오마다헬스(OMDA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

OMDA

Omada Health Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$20.58

+0.05 ▲ +0.24%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$20.80

+0.22 ▲ +1.07%

오마다헬스(OMDA) merupakan perusahaan di sektor Healthcare, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

62%

저점 +100% · 고점 -24%

애널리스트

적극 매수

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Health Information Services· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 20%

밸류에이션

Teratas 11%

재무 안정

Teratas 52%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.11	Insider Own ⓘ	53.59%	Shs Outstand ⓘ	59.2M	Perf Week ⓘ	-13.86%
Market Cap ⓘ	1.22B	Forward P/E ⓘ	48.81	EPS next Y ⓘ	61.76%	Insider Trans ⓘ	-0.68%	Shs Float ⓘ	27.9M	Perf Month ⓘ	8.89%
Enterprise Value ⓘ	1.01B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.06	Inst Own ⓘ	63.51%	Short Float ⓘ	28.64%	Perf Quarter ⓘ	43.61%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	4.32	EPS this Y ⓘ	174.48%	Inst Trans ⓘ	-3.8%	Short Ratio ⓘ	6.78	Perf Half Y ⓘ	24.58%
Sales ⓘ	0.28B	P/B ⓘ	5.21	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-2.84%	Short Interest ⓘ	7.98M	Perf YTD ⓘ	30.42%
Book/sh ⓘ	3.95	P/C ⓘ	5.78	EPS past 3/5Y ⓘ	44.81% -	ROE ⓘ	-4.3%	52W High ⓘ	-23.54% ($26.92)	Perf Year ⓘ	7.13%
Cash/sh ⓘ	3.56	P/FCF ⓘ	57.04	Sales past 3/5Y ⓘ	42.89% -	ROIC ⓘ	-2.69%	52W Low ⓘ	100.19% ($10.28)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	83.76%	Gross Margin ⓘ	66.13%	Volatility(W/M) ⓘ	4.35% 4.74%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	49.36%	Oper. Margin ⓘ	-2.95%	ATR (14) ⓘ	1.01	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.81	EPS Q/Q ⓘ	70.27%	Profit Margin ⓘ	-2.22%	RSI (14) ⓘ	42.82	Recom ⓘ	1.42
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.86	Sales Q/Q ⓘ	42%	SMA20 ⓘ	-9.21% ($22.67)	Beta ⓘ	1.7	Target Price ⓘ	$24.58
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	5.09% ($19.58)	Rel Volume ⓘ	1.67	Prev Close ⓘ	$20.53
Employees ⓘ	916	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	131.06% 5.34%	SMA200 ⓘ	20.08% ($17.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.18M	Price ⓘ	$20.58
IPO ⓘ	2025/6/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12445	Volume ⓘ	1,967,680	Change ⓘ	0.24%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $78M (YoY +42%) · 순이익 $-3M (YoY +69%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Omada Health Inc (OMDA)

Omada Health Inc, perusahaan seperti apa?

오마다헬스(OMDA)

Healthcare · Health Information Services

Saham Healthcare

🩺 Omada Health (OMDA) adalah perusahaan platform virtual care asal Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Perusahaan ini menggabungkan pendampingan virtual (virtual coaching), perangkat terhubung, serta program perubahan perilaku untuk mengelola pradiabetes, diabetes, hipertensi, dan gangguan muskuloskeletal dari jarak jauh. Omada Health juga telah memantapkan posisinya sebagai salah satu penyedia utama program pencegahan diabetes yang diakui oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC). Omada Health menjalankan model bisnis B2B yang utamanya melayani pelanggan berupa perusahaan, seperti pemberi kerja, perusahaan asuransi kesehatan, dan sistem layanan kesehatan.

Pelajari lebih lanjut tentang Omada Health Inc →

Kapitalisasi Pasar

$1.2B

Sekitar 1.7 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2502

Jumlah Karyawan916orang

IPO2025/06/06

Harga Saat Ini$20.58 ≈ 28,195원

📌 RUT · NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.06

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +131.1% 매출 +5.3%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +841.2% 매출 +8.0%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-3.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-2.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

66.1%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Health Information Services 소형주 Median 55.0% · 18% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-4.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-2.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-2.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Health Information Services Median 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

3.86

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Health Information Services Median 1.76

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

3.81

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Health Information Services Median 1.76

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$24.58

현재가 대비 +19.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

48.81배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+61.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat dapat diandalkan

Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+338.6%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $0.05 · 예상 $-0.04 +209.9%

2026.03.05

상회

실적 $0.16 · 예상 $0.03 +467.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+174.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 소형주 Median 17.5% · Tingkat atas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+61.8%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 소형주 Median 25.6% · 40% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+44.8%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 소형주 Median 2.0% · 20% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+42.0%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 소형주 Median 6.3% · 21% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Setara dengan pasar dalam 1 tahun terakhir

OMDA +7.1% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-8.9%p

Sedikit tertinggal dari Pasar

vs Sektor Kesehatan (XLV)

-12.6%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (48%) Berdasarkan 16 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-100.2%p) Tertinggi (-23.5%p)

Harga saat ini 100.2% di atas titik terendah, 23.5% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-22.9%

Volatilitas tahunan

55.2%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

Harga saat ini $20.58 jatuh di bawah band bawah ($20.63). Tekanan jual berlebih, layak menunggu rebound jangka pendek. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.570 · Sinyal 1.117 · Hist -0.546. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 42.8 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 8.6.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

48.81×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Health Information Services 18.57× · Bottom 3% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

5.21×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Health Information Services 소형주 2.26× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

4.32×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Health Information Services 소형주 2.25× · Bottom 13% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

57.04×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Health Information Services 15.66× · Bottom 1% termahal di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$24.58 dibanding harga saat ini +19.4%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Health Information Services

Siapa saja pemiliknya?

Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.7% · Penjualan bersih oleh institusi -3.8% · Posisi jual kosong sangat tinggi 28.6% · Posisi jual kosong naik +14.5%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-0.7%

Orang dalam penjualan bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-3.8%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 63.5%

Bobot institusi seimbang

Healthcare 소형주 Median 65.6%

🧑‍💼 Orang dalam 53.6%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Healthcare 소형주 Median 17.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

28.6%

Sangat tinggi — tekanan jual dari pihak yang berspekulasi penurunan

Healthcare 소형주 Median 11.2%

90 hari terakhir 📈 naik +14.5% poin

Hari Cover Short

6.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 59.2M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 27.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki OMDA

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

ACSG

American Century Small Cap Growth Insights ETF

0.32%

$26M

MILN

Global X Millennial Consumer ETF

0.17%

$96M

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF

0.15%

$333M

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

0.03%

$6.0B

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.02%

$14.3B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
OMDA Saham ini	$1.2B	-	5.2 ▼	-4.3% ▲	-	+0.2%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Rata-rata Sektor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 오마다헬스(OMDA)?

오마다헬스(OMDA) bergerak di sektor Healthcare dan industri Health Information Services.

Berapa kapitalisasi pasar OMDA?

Kapitalisasi pasar OMDA sekitar $1.2B, peringkat ke-2,502 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu OMDA?

OMDA mencatat tertinggi $26.92 dan terendah $10.28 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.