엔에르지(NRG) merupakan perusahaan di sektor Utilities, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요🔔 구독
시가총액
$29.8B
미드캡
P/E
164.6
고평가 구간
배당수익률
1.38%
52주 위치
30%
저점 +17% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Utilities 대형주
수익성 ⓘ
Teratas 98%
성장 ⓘ
Teratas 37%
밸류에이션 ⓘ
Teratas 38%
재무 안정 ⓘ
Teratas 26%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya? ⓘ
Dibandingkan dengan 4년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
🔥 Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 125원. Selama 4년 terakhir biasanya 10원. Laba juga turun, jadi ini periode paling mahal dalam 4년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 4 tahun profit
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
164.6
EPS (ttm) ⓘ
0.86
Insider Own ⓘ
4.56%
Shs Outstand ⓘ
212.8M
Perf Week ⓘ
9.23%
Market Cap ⓘ
29.76B
Forward P/E ⓘ
12.44
EPS next Y ⓘ
21.83%
Insider Trans ⓘ
-77.05%
Shs Float ⓘ
201.4M
Perf Month ⓘ
-0.83%
Enterprise Value ⓘ
53.53B
PEG ⓘ
0.7
EPS next Q ⓘ
1.77
Inst Own ⓘ
94.13%
Short Float ⓘ
4.02%
Perf Quarter ⓘ
-8.74%
Income ⓘ
0.17B
P/S ⓘ
0.92
EPS this Y ⓘ
15.35%
Inst Trans ⓘ
13.11%
Short Ratio ⓘ
3.08
Perf Half Y ⓘ
-6.66%
Sales ⓘ
32.37B
P/B ⓘ
7.1
EPS next 5Y ⓘ
17.79%
ROA ⓘ
0.73%
Short Interest ⓘ
8.10M
Perf YTD ⓘ
-11.44%
Book/sh ⓘ
19.85
P/C ⓘ
126.62
EPS past 3/5Y ⓘ
-8.18%14.08%
ROE ⓘ
6.25%
52W High ⓘ
-25.76%($189.96)
Perf Year ⓘ
-10.72%
Cash/sh ⓘ
1.11
P/FCF ⓘ
-
Sales past 3/5Y ⓘ
-1.03%27.88%
ROIC ⓘ
0.96%
52W Low ⓘ
17.42%($120.11)
Perf 3Y ⓘ
272.31%
Dividend Est. ⓘ
$1.95 (1.38%)
EV/EBITDA ⓘ
21.73
EPS Y/Y TTM ⓘ
-86.75%
Gross Margin ⓘ
10.97%
Volatility(W/M) ⓘ
3.73% 3.84%
Perf 5Y ⓘ
243.98%
Dividend TTM ⓘ
1.83
EV/Sales ⓘ
1.65
Sales Y/Y TTM ⓘ
10.82%
Oper. Margin ⓘ
2.8%
ATR (14) ⓘ
5.51
Perf 10Y ⓘ
853.55%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/8/3
Quick Ratio ⓘ
0.78
EPS Q/Q ⓘ
-85.62%
Profit Margin ⓘ
0.53%
RSI (14) ⓘ
54.54
Recom ⓘ
1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
7.93% 7.96%
Current Ratio ⓘ
0.84
Sales Q/Q ⓘ
19.75%
SMA20 ⓘ
1.34%($139.17)
Beta ⓘ
1.21
Target Price ⓘ
$203.69
Payout ⓘ
43.95%
Debt/Eq ⓘ
4.79
Earnings ⓘ
2026/8/4
SMA50 ⓘ
4.2%($135.35)
Rel Volume ⓘ
0.77
Prev Close ⓘ
$142.99
Employees ⓘ
16702
LT Debt/Eq ⓘ
4.09
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-15.86%22.15%
SMA200 ⓘ
-8.4%($153.96)
Avg Volume(3M) ⓘ
2.63M
Price ⓘ
$141.03
IPO ⓘ
2003/12/2
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
19888
Volume ⓘ
2,027,338
Change ⓘ
-1.37%
Tren kinerja kuartalanSumber laporan SEC · Dalam dolar
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
📊 Analisis investasi NRG Energy Inc (NRG)
📐
NRG Energy Inc, perusahaan seperti apa?
엔에르지(NRG) 성장주
Utilities·Utilities - Independent Power Producers
📊
TOP 467 Kapitalisasi Pasar — Saham Large-Cap
⚡ Perusahaan energi terpadu yang menyediakan pembangkitan listrik, ritel listrik, gas alam, dan layanan rumah pintar secara terintegrasi, dengan fokus utama di wilayah Texas, bagian timur, dan bagian barat Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1989 dan berkantor pusat di Houston, Texas, perusahaan ini mengoperasikan secara terintegrasi merek-merek ritel seperti Reliant dan Green Mountain Energy, serta bisnis Vivint Smart Home.
🔔Pengumuman kinerja2026년 5월 6일 (수)· 장 시작 전EPS -15.9%매출 +22.1%
🎯Tanpa hak dividen2026년 5월 1일 (금)주당 $0.475
🔔Pengumuman kinerja2026년 2월 24일 (화)· 장 시작 전
🎯Tanpa hak dividen2026년 2월 2일 (월)주당 $0.475
💰
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
🏥
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
2.8%
✓ 매우 부진
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 23.6% · Tingkat bawah
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
0.5%
✓ 매우 부진
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 13.7% · Tingkat bawah
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
11.0%
✓ 매우 부진
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 29.0% · Tingkat bawah
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
6.3%
✓ 부진
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 9.8% · 10% terbawah
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
0.7%
✓ 매우 부진
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 2.8% · Tingkat bawah
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
1.0%
✓ 매우 부진
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 3.9% · Tingkat bawah
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
4.79
✓ Utang sangat tinggi
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 1.75
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.84
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 0.77
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.78
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Utilities 대형주 Median 0.68
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
🔮
Bagaimana prospek ke depannya?
🚀
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$203.69
현재가 대비 +44.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.44배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
⚖️
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.49 · 예상 $1.73-14.0%
2026.02.24
상회
실적 $1.04 · 예상 $0.89+16.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
🚀
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
Hanya pendapatan yang tumbuhPendapatan meningkat tetapi laba per saham stagnan — dapat menandakan penurunan profitabilitas
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+15.3%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 15.4% · 50% terbawah
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+21.8%
우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 13.1% · 18% teratas
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+17.8%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 14.9% · 35% teratas
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-8.2%
부진
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 9.2% · 19% terbawah
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+14.1%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 13.8% · 49% teratas
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+27.9%
우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 10.3% · Tingkat atas
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+19.8%
우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
성장주 대형주 Median 11.2% · 25% teratas
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+176.0%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Utilitas (XLU)
+203.1%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-27.2%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Utilitas (XLU)
-20.5%p
Tertinggal dari Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-17.4%p)Tertinggi (-25.8%p)
Harga saat ini 17.4% di atas titik terendah, 25.8% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-34.4%
Volatilitas tahunan
49.1%
📊
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tren naik
Harga $141.03 berada di atas rata-rata ($139.16). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9)Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Momentum naik bertahan
MACD 0.042 > Signal -0.242 di zona positif + Hist positif (+0.283). Tren sedang berjalan.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona dominan naik
RSI 54.5 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 77.2.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
🎯
Seberapa menarik investasi saat ini?
⚠️
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
💵Terhadap LabaRata-rata
🏢Terhadap AsetCukup Mahal
🧾Terhadap PenjualanCukup Murah
💧Terhadap Arus KasCukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
164.60×
✓ Sangat Mahal
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Utilities 대형주 22.91× · Bottom 1% termahal di industri
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
12.44×
✓ Sangat Murah
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Median Utilities 대형주 18.00× · Top 16% termurah di industri
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
7.10×
✓ Sangat Mahal
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Utilities 대형주 2.31× · Bottom 1% termahal di industri
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.92×
✓ Sangat Murah
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Median Utilities 대형주 3.29× · Top 1% termurah di industri
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
21.73×
✓ Sangat Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Utilities 대형주 14.34× · Bottom 7% termahal di industri
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
Target harga analis (referensi)
$203.69 dibanding harga saat ini +44.4%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Utilities 대형주
👥
Siapa saja pemiliknya?
👥
Arus kepemilikan secara umum stabil
Penjualan bersih oleh orang dalam -77.0% · Pembelian bersih oleh institusi +13.1% · Tekanan jual kosong rendah 4.0% · Posisi jual kosong naik +1.6%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-77.0%
Orang dalam penjualan bersih besar
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+13.1%
Institusi pembelian bersih besar
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi94.1%
Struktur stabil didominasi institusi
Utilities 대형주 Median 86.5%
🧑💼 Orang dalam4.6%
Tingkat wajar
Utilities 대형주 Median 0.2%
👤 Investor Ritel (estimasi)1.3%
Sisanya setelah institusi + insider
InstitusiOrang dalamRitel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
4.0%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
Utilities 대형주 Median 3.2%
90 hari terakhir 📈 naik +1.6% poin
Hari Cover Short
3.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit212.8M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan)201.4M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
🧺
ETF yang memiliki NRG
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri