NREF
NexPoint Real Estate Finance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.87
+0.08 ▲ +0.48%
🌙 7월 28일 7:00 AM ET (한국 7/28 20:00)
$16.87
+0.00 +0.00%
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$318M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
11.86%
52주 위치
93%
저점 +36% · 고점 -2%
애널리스트
보유
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan REIT - Mortgage 초소형주
수익성 Teratas 15%
성장 Teratas 32%
밸류에이션 Teratas 31%
재무 안정 Teratas 76%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 4년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 3원. Selama 4년 terakhir biasanya 4원. Lebih murah dari biasanya.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 4 tahun profit
| Index | RUT | P/E | 6.54 | EPS (ttm) | 2.58 | Insider Own | 9.06% | Shs Outstand | 18.7M | Perf Week | 0.12% |
| Market Cap | 0.32B | Forward P/E | 9.46 | EPS next Y | 5.52% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.1M | Perf Month | 10.26% |
| Enterprise Value | 5.11B | PEG | - | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 68.75% | Short Float | 2.39% | Perf Quarter | 19.22% |
| Income | 0.07B | P/S | 2.42 | EPS this Y | -7.65% | Inst Trans | -0.54% | Short Ratio | 6.51 | Perf Half Y | 15.39% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.81 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.95% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | 19.82% |
| Book/sh | 20.8 | P/C | 12.59 | EPS past 3/5Y | 134.73% 10.37% | ROE | 28.41% | 52W High | -2.03% ($17.22) | Perf Year | 16.18% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | 19.53 | Sales past 3/5Y | 3.38% 16.03% | ROIC | 2.26% | 52W Low | 36.49% ($12.36) | Perf 3Y | 3.62% |
| Dividend Est. | $2 (11.86%) | EV/EBITDA | 26.26 | EPS Y/Y TTM | 39.83% | Gross Margin | 90.7% | Volatility(W/M) | 2.65% 2.37% | Perf 5Y | -9.76% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 38.86 | Sales Y/Y TTM | -1.8% | Oper. Margin | 120.9% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.37 | EPS Q/Q | -39.23% | Profit Margin | 52.66% | RSI (14) | 63.04 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 7.09% | Current Ratio | 0.37 | Sales Q/Q | 18.53% | SMA20 | 3.38% ($16.32) | Beta | 1.15 | Target Price | $15.5 |
| Payout | 70.22% | Debt/Eq | 11.2 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 7.24% ($15.73) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $16.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 10.78 | EPS/Sales Surpr. | 12.38% - | SMA200 | 15.76% ($14.57) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $16.87 |
| IPO | 2020/2/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 543 | Volume | 39,295 | Change | 0.48% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $23M (YoY -13%)
Analisis investasi NexPoint Real Estate Finance Inc (NREF)
NexPoint Real Estate Finance Inc, perusahaan seperti apa?
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
Nexpoint Real Estate Finance (NREF) adalah reit (perusahaan investasi properti) hipotek komersial yang menyediakan pinjaman dan investasi terstruktur di bidang properti, termasuk perumahan multi-keluarga, sewa rumah tinggal tunggal, ilmu hayati, dan gudang swalayan. Portofolio perusahaan terdiri dari pinjaman senior, sekuritas berbasis hipotek komersial, serta investasi saham preferen dan mezzanine, dengan strategi yang difokuskan pada aset-aset di wilayah metropolitan utama.
Pelajari lebih lanjut tentang NexPoint Real Estate Finance Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.3B
Sekitar 0.4 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3645
IPO2020/02/07
Harga Saat Ini$16.87 ≈ 23,112원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.40
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.5
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.4%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.5
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah
Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
120.9%
✓ 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
52.7%
✓ 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
90.7%
✓ 양호
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
28.4%
✓ 우수
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
1.9%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
2.3%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
11.20
✓ Tingkat berbahaya
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.37
✓ 위험
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.37
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$15.50
현재가 대비 -8.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+5.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+6.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.37 +15.2%
2026.02.26
하회
실적 $0.48 · 예상 $0.49 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
-7.7%
평균
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+5.5%
평균
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+134.7%
우수
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+10.4%
양호
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+16.0%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+18.5%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -78%p di bawah pasar
NREF -9.8% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-78.1%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
-7.8%p
Sedikit tertinggal dari Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+0.2%p
Hampir setara dengan Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
+9.2%p
Sedikit unggul atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 13 emiten
Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 15 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-36.5%p) Tertinggi (-2.0%p)
Harga saat ini 36.5% di atas titik terendah, 2.0% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-14.7%
Volatilitas tahunan
27.2%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $16.87 berada di atas rata-rata ($16.32). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum naik bertahan
MACD 0.362 > Signal 0.352 di zona positif + Hist positif (+0.010). Tren sedang berjalan.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 63.0 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 76.8.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Rata-rata
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Rata-rata
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
6.54×
✓ Sangat Murah
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
9.46×
✓ Cukup Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.81×
✓ Cukup Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.42×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
26.26×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
19.53×
✓ Cukup Mahal
Target harga analis (referensi)
$15.50 dibanding harga saat ini -8.1%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: REIT - Mortgage
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan secara umum stabil
Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.5% · Tekanan jual kosong rendah 2.4%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.5%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 68.8%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 9.1%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 22.2%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
2.4%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
6.5 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 18.7M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 17.1M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki NREF
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
고배당주 — 연 11.86% 배당
지난 5년 평균 연 7.09% 배당 성장
Imbal hasil dividen
11.86%
Rata-rata industri 4.76%
Dividen per saham
$2.00
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
70%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
7.1%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.42
2020
$1.90 +33.8%
2021
$2.00 +5.3%
2022
$2.74 +37.0%
2023
$2.00 -27.0%
2024
$2.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.500
—
19.01%
2025-12-15
$0.500
—
13.76%
2025-09-15
$0.500
—
14.16%
2025-06-13
$0.500
—
17.31%
2025-03-14
$0.500
—
15.82%
2024-12-13
$0.500
—
15.88%
2024-09-13
$0.500
—
17.86%
2024-06-14
$0.500
—
17.77%
2024-03-14
$0.500
—
19.12%
2023-12-14
$0.685
—
20.78%
2023-09-14
$0.685
—
18.67%
2023-06-14
$0.685
—
18.91%
2023-03-14
$0.685
—
16.60%
2022-12-14
$0.500
—
14.17%
2022-09-14
$0.500
—
12.06%
2022-06-14
$0.500
—
12.08%
2022-03-14
$0.500
—
9.05%
2021-12-14
$0.475
—
11.19%
2021-09-14
$0.475
—
10.75%
2021-06-14
$0.475
—
8.35%
2021-03-12
$0.475
—
10.12%
2020-12-14
$0.400
—
7.79%
2020-09-14
$0.400
—
6.98%
2020-06-12
$0.400
—
4.08%
2020-03-20
$0.220
—
2.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 58.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NREF Saham ini | $318.0M | 6.5 ▲ | 0.8 ▲ | 28.41% ▲ | 11.86% ▲ | +0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF)?
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Mortgage.
Berapa kapitalisasi pasar NREF?
Kapitalisasi pasar NREF sekitar $318M, peringkat ke-3,645 di sektornya.
Apakah NREF membagikan dividen?
Yield dividen NREF sekitar 11.86%, dengan dividen tahunan sebesar $2.00.
Bagaimana PER NREF?
PER NREF sekitar 6.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu NREF?
NREF mencatat tertinggi $17.22 dan terendah $12.36 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.