NHP
National Healthcare Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.15
+0.15 ▲ +0.94%
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$366M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.00%
52주 위치
97%
저점 +44% · 고점 -1%
애널리스트
매수
D
Kekuatan fundamental
Dibandingkan REIT - Healthcare Facilities
수익성 Teratas 79%
성장 Teratas 62%
밸류에이션 Teratas 54%
재무 안정 Teratas 67%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.09 | Insider Own | 39.27% | Shs Outstand | 72.9M | Perf Week | 3.06% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 215.33 | EPS next Y | -74.58% | Insider Trans | - | Shs Float | 44.3M | Perf Month | 9.12% |
| Enterprise Value | 1.31B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 14.65% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | 25.68% |
| Income | -0.07B | P/S | 1.07 | EPS this Y | 111.85% | Inst Trans | 64.79% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.34B | P/B | 1.85 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.42% | Short Interest | 3.15M | Perf YTD | 39.71% |
| Book/sh | 8.74 | P/C | 3.43 | EPS past 3/5Y | -5.66% -4.72% | ROE | -9.53% | 52W High | -0.86% ($16.29) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 4.71 | P/FCF | 38.6 | Sales past 3/5Y | 0.41% -2.28% | ROIC | -4.62% | 52W Low | 43.56% ($11.25) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.16 (1%) | EV/EBITDA | 12.73 | EPS Y/Y TTM | 51.61% | Gross Margin | 16.43% | Volatility(W/M) | 3.77% 5.4% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.07 | EV/Sales | 3.84 | Sales Y/Y TTM | -2.13% | Oper. Margin | 8.99% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/15 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -51.62% | Profit Margin | -21.54% | RSI (14) | 63.95 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | 2.6% | SMA20 | 5.1% ($15.37) | Beta | - | Target Price | $17.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.07% ($14.81) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $16 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.23% ($14.39) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $16.15 |
| IPO | 2026/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4064 | Volume | 347,527 | Change | 0.94% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $86M (YoY 0%) · 순이익 $-4M (YoY -183%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi National Healthcare Properties Inc (NHP)
National Healthcare Properties Inc, perusahaan seperti apa?
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
🏥 Reksa dana investasi real estat (REIT) kesehatan AS yang berinvestasi pada perumahan lansia dan fasilitas medis rawat jalan. Dengan struktur yang dikelola secara mandiri, REIT ini memiliki portofolio properti terkait layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, serta menghasilkan pendapatan sewa dan operasional melalui dua pilar utama, yaitu aset operasional perumahan lansia dan fasilitas medis rawat jalan.
Pelajari lebih lanjut tentang National Healthcare Properties Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.4B
Sekitar 0.5 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3500
IPO2026/04/22
Harga Saat Ini$16.15 ≈ 22,125원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.11
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 7월 15일 (수)
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai
Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
9.0%
✓ 부진
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-21.5%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
16.4%
✓ 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-9.5%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-3.4%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-4.6%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.77
✓ Utang tinggi
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.36
✓ 위험
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.36
✓ 부진
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$17.50
현재가 대비 +8.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
215.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-74.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+111.8%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
-74.6%
매우 부진
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-5.7%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
-4.7%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
-2.3%
부진
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+2.6%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Imbal hasil per periode
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-43.6%p) Tertinggi (-0.9%p)
Harga saat ini 43.6% di atas titik terendah, 0.9% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 66 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-10.4%
Volatilitas tahunan
40.1%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 66 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $16.15 berada di atas rata-rata ($15.37). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum naik bertahan
MACD 0.428 > Signal 0.381 di zona positif + Hist positif (+0.047). Tren sedang berjalan.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 63.9 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 86.1.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Rata-rata
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
215.33×
✓ Sangat Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
1.85×
✓ Cukup Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
1.07×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
12.73×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
38.60×
✓ Cukup Mahal
Target harga analis (referensi)
$17.50 dibanding harga saat ini +8.4%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate 소형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih oleh institusi +64.8% · Posisi jual kosong sedang 7.1% · Posisi jual kosong naik +4.6%p dalam 51 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+64.8%
Institusi pembelian bersih besar
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 14.7%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 39.3%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 46.1%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
7.1%
Sedang
51 hari terakhir 📈 naik +4.6% poin
Hari Cover Short
4.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 72.9M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 44.3M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 51 hari terakhir.
ETF yang memiliki NHP
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 3 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
1.00%
Rata-rata industri 4.76%
Dividen per saham
$0.16
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
-
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,421원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHP Saham ini | $365.6M | - | 1.9 ▼ | -9.53% ▼ | 1% ▼ | +0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP)?
내셔널 헬스케어 프로퍼티스(NHP) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Healthcare Facilities.
Berapa kapitalisasi pasar NHP?
Kapitalisasi pasar NHP sekitar $366M, peringkat ke-3,500 di sektornya.
Apakah NHP membagikan dividen?
Yield dividen NHP sekitar 1.00%, dengan dividen tahunan sebesar $0.16.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu NHP?
NHP mencatat tertinggi $16.29 dan terendah $11.25 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.