CEF NAD menganalisis 6 aspek termasuk distribusi, diskon NAV, biaya pengelolaan, komposisi portofolio, RSI, dan MACD.
Analisis CEF Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD)
Nuveen Quality Municipal Income Fund, ini dana seperti apa?
💰 Reksa dana tertutup (CEF) obligasi pasar unggulan yang dikelola oleh Nuvin, berfokus secara selektif pada obligasi daerah Amerika Serikat berperingkat investasi serta memberikan dividen tetap setiap bulan sebagai produk pendapatan dengan keuntungan pajak. Reksa dana ini dikelola secara aktif dengan memanfaatkan leverage untuk meningkatkan imbal hasil pendapatan.
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Analisis Dividen NAD
Perhatian utama investor CEF. Lihat yield, frekuensi, konsistensi, dan tren dividen sekilas
| Ex-Date | Jumlah per Saham | Yield Saat Itu | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | $0.0710 | 8.03% | regular |
| 2026-03-13 | $0.0710 | 7.97% | regular |
| 2026-02-13 | $0.0710 | 7.83% | regular |
| 2026-01-15 | $0.0710 | 7.96% | regular |
| 2025-12-15 | $0.0710 | 7.40% | regular |
| 2025-11-14 | $0.0710 | 8.13% | regular |
| 2025-10-15 | $0.0710 | 8.18% | regular |
| 2025-09-15 | $0.0710 | 7.71% | regular |
| 2025-08-15 | $0.0760 | 8.79% | regular |
| 2025-07-15 | $0.0760 | 8.76% | regular |
| 2025-06-13 | $0.0760 | 8.80% | regular |
| 2025-05-15 | $0.0760 | 8.08% | regular |
Perbandingan CEF sejenis
CEF dengan kategori yang sama (Closed-End Fund - Debt) berdasarkan Aset Bersih
| Ticker | Nama Dana | Aset Bersih | Tingkat Distribusi | 1Y | 3Y | Harga Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAD | (Dana ini) | - | - | - | - | - |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.3B | 16.62% | -16.9% | -16.5% | $15.88 |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $2.5B | 12.24% | -15.7% | -18.7% | $11.67 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
4 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Investasi CEF
Berbeda dari ETF, CEF punya ciri struktural khusus — jangan cuma lihat tingkat distribusinya
Diskon / Premium NAV
Harga pasar CEF tidak sama dengan Nilai Aset Bersih (NAV). Diskon -10% berarti Anda membeli aset senilai $1 hanya dengan 90 sen. Prinsipnya: beli saat diskon lebih besar dari rata-rata jangka panjang, dan hindari saat harga pasar di atas NAV (premium).
Rasio Leverage
Banyak CEF menggunakan leverage (biasanya 20–40%) lewat utang untuk mengangkat imbal hasil. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman naik → risiko pemangkasan distribusi. Jika leverage di atas 30%, risiko suku bunga wajib diperhitungkan.
Sumber Distribusi (Komponen ROC)
Distribusi CEF bisa mencakup Pengembalian Modal (Return of Capital/ROC) selain bunga, dividen, dan keuntungan modal. Jika porsi ROC tinggi dan terus-menerus, NAV terkikis → potensi pemangkasan distribusi dalam jangka panjang makin besar.
Total Biaya Operasional
Biaya pengelolaan CEF umumnya jauh lebih tinggi dari ETF (0,03–0,5%), lazim di kisaran 1–2%. Ditambah bunga pinjaman leverage, totalnya bisa lebih dari 3%. Tingkat distribusi yang tinggi kadang justru habis untuk menutup biaya.
Pertanyaan umum
Apa jenis CEF dari NAD?
NAD adalah reksa dana tertutup (CEF) yang berinvestasi pada Closed-End Fund - Debt.
Berapa imbal hasil distribusi NAD?
Imbal hasil distribusi NAD sekitar 7.27% dan dibagikan secara berkala.
Berapa NAV NAD?
NAV NAD adalah $11.66, dan dapat dibandingkan dengan harga pasar untuk melihat apakah terdapat diskon/premium.
Berapa aset kelolaan NAD?
Aset kelolaan (AUM) NAD sekitar $2.7B.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu NAD?
NAD mencatat tertinggi $12.31 dan terendah $11.05 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.