장마감
Masuk Daftar
MVFG
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$34.99
+0.22 ▲ +0.63%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$34.99
+0.00 +0.00%

ETF MVFG menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
Rasio Biaya
1.42%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$179M
약 2449억원
Kepemilikan
26 entri
Imbal hasil dividen
1.52%
Gaya Pengelolaan
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 23.2%Total Holdings ⓘ 26Perf Week ⓘ 0.56%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $179MPerf Month ⓘ 1.7%
Expense ⓘ 1.42%NAV ⓘ $34.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.51%Perf Quarter ⓘ 3.76%
Dividend TTM ⓘ $0.53 (1.52%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.18%Perf Half Y ⓘ 3.51%
Flows% 1M ⓘ 8.66%Flows% YTD ⓘ 29.11%Return% SI ⓘ 16.46%Volatility(W/M) ⓘ 0.5% 0.54%Perf YTD ⓘ 12.7%
SMA20 ⓘ 0.89%SMA50 ⓘ 1.05%SMA200 ⓘ 5.92%RSI (14) ⓘ 56.62Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2024/3/7Prev Close ⓘ $34.77Perf Year ⓘ 24.12%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $34.99

📊 Analisis investasi Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF (MVFG)

Ikhtisar ETF

Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Kingsview Volume Factor Global Unconstrained 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하는 것을 목표로 하는 펀드 오브 펀드입니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 리스크 오버레이 미적용 시 양(+)의 현금흐름을 보이는 주식 ETF 12~25개로 구성됩니다. 리스크 오버레이 적용 시 자산의 일부 또는 전부를 하나 이상의 채권 ETF에 배분합니다.

📘 MVFG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomeETFscash-cow
규모
$179M 약 2449억원
운용사
Monarch
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 1.42% per tahun
Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.42%
Posisi Saya5% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$1.4M
Beban tambahan $620K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$800K
Berdasarkan rasio biaya 0.80%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$24.6M
25.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
-1.13% poin per tahun
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
-1.13% poin per tahun
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
-1.08% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, +5.4%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$123.2M
→
Keuntungan kumulatif
+$23.2M
Rata-rata tahunan +23.2%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +23.20%
상위 25%
Unggul 5.4%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Listed 3 2024 — kurang dari 3 tahun
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 3 2024 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 3 2024 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 2 tahun
Mulai 2024-03-07 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
MVFG · Harga saja MVFG · Harga + dividen kumulatif MVFG · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2024-03-07 • Nilai Awal 100 • 2026-07-01
Harga Saja 136 Harga + Dividen 141 Reinvestasi 142 vs S&P 500 (SPY) 149
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
MVFG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2024
+21%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
—
Tahun lengkap: 2 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
🛡️ 83%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권
0.73
Jika pasar naik +10% +7.3%
Jika pasar turun -10% -7.3%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권
±0.54%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
Terendah 6% Saat ini 14% Tertinggi 33%
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-15.3%
Durasi Penurunan: 1 bulan
2025-10-15 → 2025-11-20
Pulih dalam sekitar 46 hari
2024-03-07 Terburuk -9% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.88
Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-4.8%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.52% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
1.52%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.44
2024
$0.59 +34.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.079
—
2.10%
2025-12-18
$0.240
—
2.95%
2025-09-26
$0.008
—
2.13%
2025-06-27
$0.341
—
2.67%
2024-12-19
$0.311
—
1.68%
2024-06-27
$0.093
—
0.48%
2024-03-27
$0.033
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
Investor diversifikasi global
✅ 강점
  • 🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +5.4%p per tahun
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 1.42% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

25개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
41.6%
최대 단일 종목
4.38%
집중도(HHI)
399
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Financial
Financial
16.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 XCEM XCEM Columbia ETF Trust II
4.38%
#2 HEQ HEQ John Hancock Exchange-Traded Fund Trust
4.25%
#3 VEA VEA Vanguard International Equity Index Funds
4.17%
#4 CAAA CAAA First Trust Exchange Traded Fund VI
4.16%
#5 FIVA FIVA Fidelity Covington Trust
4.15%
#6 IQDF IQDF Flexshares Trust
4.14%
#7 CWI CWI SPDR Index Shares Funds
4.12%
#8 IVOG IVOG Vanguard Admiral Funds Inc.
4.10%
#9 HAWX HAWX iShares Trust
4.10%
#10 DEUS DEUS DBX ETF Trust
4.08%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVFG보다 유리, ▼ 표시는 MVFG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MVFG MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF1.42% $179M 261.52% +12.70% +24.12%
RODM RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF0.29% ▲$1.6B ▲3542.80% ▲- +21.29% ▼
IDEQ IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF0.4% ▲$1.6B ▲2991.36% ▼- +28.02% ▲
SEIE SEIE
SEI Select International Equity ETF0.5% ▲$1.2B ▲3542.26% ▲- +22.41% ▼
EFAA EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF0.39% ▲$608M ▲7118.21% ▲- +8.02% ▼
FPAG FPAG
FPA Global Equity ETF0.49% ▲$556M ▲711.30% ▼- +18.76% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVFG보다 유리 · ▼ MVFG보다 불리
📊
Lihat pasar sekilas di dasbor real-time Pantau kuotasi pra-pasar · sesi reguler · setelah-jam, penyaring, dan peta panas dalam satu layar
→

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan MVFG melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari MVFG, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan MVFG, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
📈 Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
Analisis lebih mendalam di Pusat ETF Kumpulan alat analisis tumpang tindih ETF, eksposur sektoral, dan X-Ray
→

Berita & konten terkait

📘 Pengenalan ETF
MVFG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
모나크 볼륨 팩터 글로벌 ETF 인 MVFG 는 자체 볼륨 팩터 신호로 자금 흐름이 양호한 주식 ETF를 선별하고 약세장에는 채권으로 전환하는 펀드 오브 펀드 전략이며, 하방 방어와 높은 운용보수, 배당 정책이 핵심 선택 기준입니다.
📚 Panduan investasi terkait
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

Pertanyaan umum

ETF apakah MVFG?

MVFG adalah ETF kategori Global or ExUS Equities - Quant Strat, dikelola oleh Monarch.

Berapa jumlah saham yang dimiliki MVFG?

MVFG memiliki total 26 saham, dengan AUM sekitar $179M.

Apakah MVFG memberikan dividen (distribusi)?

Tingkat distribusi MVFG sekitar 1.52%.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MVFG?

MVFG mencatat tertinggi $35.53 dan terendah $27.30 dalam 52 minggu terakhir.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.