Proyeksi Harga Murphy USA Inc(MUSA) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

MUSA

Murphy USA Inc

Harga penutupan 26 Okt pukul 4:00 PM ET (Korea 10/27 05:00)

$539.14

+4.51 ▲ +0.84%

26 Okt pukul 6:00 PM ET (Korea 10/27 07:00)

$539.14

+0.00 +0.00%

Segitiga simetris Resistance 581.99 Support 524.77 Bertahan Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.42	EPS (ttm) ⓘ	32.84	Insider Own ⓘ	8.93%	Shs Outstand ⓘ	18.4M	Perf Week ⓘ	-0.66%
Market Cap ⓘ	9.91B	Forward P/E ⓘ	17.57	EPS next Y ⓘ	-11.9%	Insider Trans ⓘ	-2.94%	Shs Float ⓘ	16.7M	Perf Month ⓘ	5.4%
Enterprise Value ⓘ	12.50B	PEG ⓘ	1.78	EPS next Q ⓘ	8.42	Inst Own ⓘ	84.52%	Short Float ⓘ	5.32%	Perf Quarter ⓘ	-10.41%
Income ⓘ	0.62B	P/S ⓘ	0.46	EPS this Y ⓘ	39.91%	Inst Trans ⓘ	-1.92%	Short Ratio ⓘ	3.42	Perf Half Y ⓘ	4.15%
Sales ⓘ	21.48B	P/B ⓘ	12.66	EPS next 5Y ⓘ	9.87%	ROA ⓘ	12.72%	Short Interest ⓘ	0.89M	Perf YTD ⓘ	33.61%
Book/sh ⓘ	42.58	P/C ⓘ	56.5	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.98% 13.01%	ROE ⓘ	86.39%	52W High ⓘ	-15.24% ($636.04)	Perf Year ⓘ	42.07%
Cash/sh ⓘ	9.54	P/FCF ⓘ	18.3	Sales past 3/5Y ⓘ	-6.14% 11.47%	ROIC ⓘ	17.64%	52W Low ⓘ	54.11% ($349.83)	Perf 3Y ⓘ	49.55%
Dividend Est. ⓘ	$2.54 (0.47%)	EV/EBITDA ⓘ	10.14	EPS Y/Y TTM ⓘ	35.33%	Gross Margin ⓘ	5.49%	Volatility(W/M) ⓘ	3.19% 2.58%	Perf 5Y ⓘ	219.87%
Dividend TTM ⓘ	2.55	EV/Sales ⓘ	0.58	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.27%	Oper. Margin ⓘ	4.39%	ATR (14) ⓘ	15.21	Perf 10Y ⓘ	657.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/11/4	Quick Ratio ⓘ	0.54	EPS Q/Q ⓘ	53%	Profit Margin ⓘ	2.87%	RSI (14) ⓘ	56.19	Recom ⓘ	2.08
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	19.18% 53.78%	Current Ratio ⓘ	0.92	Sales Q/Q ⓘ	35.99%	SMA20 ⓘ	2.46% ($526.2)	Beta ⓘ	0.32	Target Price ⓘ	$616.4
Payout ⓘ	8.92%	Debt/Eq ⓘ	3.53	Earnings ⓘ	2026/10/28	SMA50 ⓘ	2% ($528.57)	Rel Volume ⓘ	1.07	Prev Close ⓘ	$534.63
Employees ⓘ	16900	LT Debt/Eq ⓘ	3.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	12.9% 12.84%	SMA200 ⓘ	4.76% ($514.64)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$539.14
IPO ⓘ	2013/8/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8783	Volume ⓘ	278,284	Change ⓘ	0.84%

Info perusahaan

Murphy USA IncMUSA | NYSE | Specialty Retail Lihat analisis

Perusahaan ritel pompa bensin dan minimarket asal Amerika Serikat yang mengoperasikan pompa bensin berdiskon dan minimarket di dekat toko ritel besar, menjual bahan bakar dan produk minimarket. Keunggulannya terletak pada kemampuannya mengubah pengunjung yang tertarik dengan bahan bakar terjangkau menjadi penjualan di minimarket.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

15% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $539.14

Terendah 52 mgg$349.83Tertinggi 52 mgg$636.04

Posisi 52 Minggu66%

278,284

Diperdagangkan kurang lebih seperti biasanya. Itu 107% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Laporan laba berikutnya: 28 Oktober

1 hari lagi. Tanggal ex-dividen adalah 4 November.

Tanggal Laporan Kinerja28 Oktober

Tanggal tanpa hak dividen4 November

Penilaian keseluruhan · cukup bagus

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 4 unggul dan 1 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? C

MUSA labanya biasa saja dan neracanya lemah

Dari tiap $100 penjualan, $4,39 tersisa sebagai laba operasional.

86.39%

#1 dari 75 di Consumer Cyclical Kapitalisasi besar

12.72%

#24 dari 87 di Consumer Cyclical Kapitalisasi besar

17.64%

#29 dari 86 di Consumer Cyclical Kapitalisasi besar

Garis tengah = titik tengah kelompok

4.39%

2.87%

0.54x

5.49%

3.53x

0.92x

25 Juni

25 September

26 Maret

26 Juni

Pendapatan Laba operasi $304.9M Laba bersih $209.1M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +39.9%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? B

Harganya sekitar rata-rata industri

Termasuk utangnya, untuk $100 kas operasi setahun Anda membayar $1.014. Perusahaan sejenis biasanya $1.061. Sejalan dengan rata-rata 5 tahunnya sendiri.

16.4x

#13 dari 29 di Specialty Retail

17.6x

#17 dari 25 di Specialty Retail

10.1x

#15 dari 31 di Specialty Retail

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 5 tahun: 14.4x.

Suasana saat ini · RSI 56, netral · Di atas garis 200 hari (tren naik jangka panjang)

Target analis $616 · +14.3% dari harga saat ini

· #36 dari 36 di Specialty Retail 12.7x

· #17 dari 41 di Specialty Retail 0.5x

· #18 dari 28 di Specialty Retail 18.3x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? A

Selalu melampaui ekspektasi

Menyamai estimasi pasar dalam 4 kuartal terakhir.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? A

Menahan lama akan menguntungkan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +219.9%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +68%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? B

Dividennya tergolong kecil

Membagikan dividen sebesar 0.47% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 84.5%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

ALIL Argent Focused Small Cap ETF 0.03%

AMID Argent Mid Cap ETF 0.03%

GLRY Inspire Growth ETF 0.02%

TSCV Thrivent Small Cap Value ETF 0.01%

ABIG Argent Large Cap ETF 0.01%

Perbandingan Sektor Specialty Retail

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-9 dari 42

Berdasarkan kapitalisasi pasar $10B.

TSCOKe-5 Tractor Supply Co $17B PER 17.5

DKSKe-6 Dicks Sporting Goods Inc $13B PER 15.5

FIVEKe-7 Five Below Inc $13B PER 20.6

GMEKe-8 Gamestop Corp $12B PER 15.8

MUSAKe-9 Murphy USA Inc $10B PER 16.4

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa MUSA?

MUSA bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Specialty Retail.

Berapa kapitalisasi pasar MUSA?

Kapitalisasi pasar MUSA sekitar $9.9B, peringkat ke-915 di sektornya.

Apakah MUSA membagikan dividen?

Yield dividen MUSA sekitar 0.47%, dengan dividen tahunan sebesar $2.54.

Bagaimana PER MUSA?

PER MUSA sekitar 16.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Cyclical.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MUSA?

MUSA mencatat tertinggi $636.04 dan terendah $349.83 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Murphy USA Inc(MUSA) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap