마니테크(MTEX) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MTEX

Mannatech Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$4.87

+0.37 ▲ +8.22%

마니테크(MTEX) merupakan perusahaan di sektor Consumer Defensive, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$9M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

12%

저점 +28% · 고점 -61%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Consumer Defensive 초소형주

수익성

Teratas 15%

성장

Teratas 73%

밸류에이션

Teratas 86%

재무 안정

Teratas 74%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 2년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 7원. Selama 2년 terakhir biasanya 8원. Lebih murah dari biasanya.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 1.7 tahun profit

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.71	Insider Own ⓘ	56.37%	Shs Outstand ⓘ	1.9M	Perf Week ⓘ	14.59%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	1.39%	Shs Float ⓘ	0.8M	Perf Month ⓘ	-3.18%
Enterprise Value ⓘ	0.01B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	9.61%	Short Float ⓘ	1.85%	Perf Quarter ⓘ	2.31%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	0.09	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.82%	Short Ratio ⓘ	0.49	Perf Half Y ⓘ	-36.67%
Sales ⓘ	0.11B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-38.26%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	-40.97%
Book/sh ⓘ	-2.88	P/C ⓘ	1.31	EPS past 3/5Y ⓘ	-50.51% -	ROE ⓘ	-1253.87%	52W High ⓘ	-60.9% ($12.45)	Perf Year ⓘ	-41.54%
Cash/sh ⓘ	3.71	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.66% -6.53%	ROIC ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.16% ($3.80)	Perf 3Y ⓘ	-58.41%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	-6001.27%	Gross Margin ⓘ	73.87%	Volatility(W/M) ⓘ	11.07% 6.73%	Perf 5Y ⓘ	-81.64%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.09	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.51%	Oper. Margin ⓘ	0.21%	ATR (14) ⓘ	0.44	Perf 10Y ⓘ	-69.89%
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/6/14	Quick Ratio ⓘ	0.51	EPS Q/Q ⓘ	161.13%	Profit Margin ⓘ	-11.97%	RSI (14) ⓘ	50.21	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.01	Sales Q/Q ⓘ	-6.2%	SMA20 ⓘ	1.17% ($4.81)	Beta ⓘ	0.75	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/14	SMA50 ⓘ	-3.62% ($5.05)	Rel Volume ⓘ	0.45	Prev Close ⓘ	$4.5
Employees ⓘ	170	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-30.5% ($7.01)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$4.87
IPO ⓘ	1999/2/16	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	295	Volume ⓘ	14,133	Change ⓘ	8.22%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.3

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $25M (YoY -6%) · 순이익 $1M (YoY +162%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Mannatech Inc (MTEX)

Mannatech Inc, perusahaan seperti apa?

마니테크(MTEX) 방어주

Consumer Defensive · Food Distribution

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🌿 Perusahaan kesehatan fungsional, manajemen berat badan, dan skincare asal Texas, Amerika Serikat, yang beroperasi melalui model penjualan multi-level marketing (MLM). Produk unggulan mereka, <b>Ambrotose®</b>, diformulasikan dengan Glyconutrients (gula nabati kompleks), dipasarkan bersama lini suplemen nutrisi terkait melalui jaringan distributor independen global, dengan kegiatan operasional yang tersebar di sekitar 20 negara di kawasan Amerika Utara, Asia, dan Eropa.

Pelajari lebih lanjut tentang Mannatech Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5507

Jumlah Karyawan170orang

IPO1999/02/16

Harga Saat Ini$4.87 ≈ 6,672원

NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후

🎯 Tanpa hak dividen 2023년 6월 14일 (수)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

0.2%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Defensive 초소형주 Median -11.2% · 25% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-12.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

73.9%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Defensive 초소형주 Median 25.6% · 5% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-1253.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-38.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.01

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Defensive 초소형주 Median 1.63

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.51

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Defensive 초소형주 Median 1.14

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-50.5%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 초소형주 Median 30.0% · Tingkat bawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-6.5%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 초소형주 Median 2.1% · 33% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-6.2%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 초소형주 Median -4.5% · 49% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -150%p di bawah pasar

MTEX -81.6% · S&P 500 +68.4%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-150.0%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)

-100.7%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-57.5%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)

-46.3%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-28.2%p) Tertinggi (-60.9%p)

Harga saat ini 28.2% di atas titik terendah, 60.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-48.0%

Volatilitas tahunan

89.4%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $4.87 berada di atas rata-rata ($4.85). Aliran naik yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.146 · Sinyal -0.168 · Hist 0.022. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 49.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 59.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.09×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Consumer Defensive 초소형주 0.52× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

5.48×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Consumer Defensive 초소형주 8.95× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Consumer Defensive 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +1.4% · Pembelian bersih oleh institusi +1.8% · Tekanan jual kosong rendah 1.9%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+1.4%

Orang dalam pembelian bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+1.8%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 9.6%

Dominasi ritel

Consumer Defensive 초소형주 Median 5.5%

🧑‍💼 Orang dalam 56.4%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Consumer Defensive 초소형주 Median 18.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 34.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

1.9%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Consumer Defensive 초소형주 Median 1.3%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.5 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 1.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 0.8M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki MTEX

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 6 entri

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF

0.00%

$3.3B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$14.5B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.2B

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
MTEX Saham ini	$9.4M	-	-	-1253.87% ▼	-	+8.2%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
Rata-rata Sektor	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 마니테크(MTEX)?

마니테크(MTEX) bergerak di sektor Consumer Defensive dan industri Food Distribution.

Berapa kapitalisasi pasar MTEX?

Kapitalisasi pasar MTEX sekitar $9M, peringkat ke-5,507 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MTEX?

MTEX mencatat tertinggi $12.45 dan terendah $3.80 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.