Proyeksi Harga Matador Resources Co(MTDR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

MTDR

Matador Resources Co

Harga penutupan September 11 pukul 3:22 PM ET (Korea 9/12 04:22)

$61.62

+0.94 ▲ +1.55%

Resistance 58.16 Support 45.26 Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas E&P 중형주

Seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Teratas 42%

Seberapa cepat laba dan pendapatan tumbuh.

Teratas 64%

Apakah harga saham murah atau mahal dibandingkan kinerjanya.

Teratas 59%

Seberapa mampu perusahaan bertahan tanpa beban utang berlebih.

Teratas 61%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 5 tahun terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

🔥 Sangat Mahal

Singkatnya. Untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 11 won. Selama 5 tahun terakhir biasanya 8 won. Laba juga turun, jadi ini periode paling mahal dalam 5 tahun terakhir.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.58	EPS (ttm) ⓘ	5.82	Insider Own ⓘ	7.3%	Shs Outstand ⓘ	124.0M	Perf Week ⓘ	3.42%
Market Cap ⓘ	7.63B	Forward P/E ⓘ	7.39	EPS next Y ⓘ	6.42%	Insider Trans ⓘ	0.4%	Shs Float ⓘ	114.7M	Perf Month ⓘ	17.1%
Enterprise Value ⓘ	12.07B	PEG ⓘ	0.6	EPS next Q ⓘ	1.83	Inst Own ⓘ	97.77%	Short Float ⓘ	12.2%	Perf Quarter ⓘ	12.22%
Income ⓘ	0.72B	P/S ⓘ	1.99	EPS this Y ⓘ	36.06%	Inst Trans ⓘ	2.63%	Short Ratio ⓘ	7.16	Perf Half Y ⓘ	9.57%
Sales ⓘ	3.84B	P/B ⓘ	1.29	EPS next 5Y ⓘ	12.31%	ROA ⓘ	5.84%	Short Interest ⓘ	14.00M	Perf YTD ⓘ	45.19%
Book/sh ⓘ	47.81	P/C ⓘ	83.87	EPS past 3/5Y ⓘ	-15.52% -	ROE ⓘ	12.81%	52W High ⓘ	-7.81% ($66.84)	Perf Year ⓘ	24.64%
Cash/sh ⓘ	0.73	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	4.58% 33.72%	ROIC ⓘ	7.13%	52W Low ⓘ	65.91% ($37.14)	Perf 3Y ⓘ	-2.72%
Dividend Est. ⓘ	$1.52 (2.47%)	EV/EBITDA ⓘ	4.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-14.76%	Gross Margin ⓘ	45.69%	Volatility(W/M) ⓘ	2.01% 2.72%	Perf 5Y ⓘ	115.23%
Dividend TTM ⓘ	1.5	EV/Sales ⓘ	3.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.84%	Oper. Margin ⓘ	35.62%	ATR (14) ⓘ	1.77	Perf 10Y ⓘ	169.55%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/10	Quick Ratio ⓘ	0.62	EPS Q/Q ⓘ	160.69%	Profit Margin ⓘ	18.85%	RSI (14) ⓘ	70.44	Recom ⓘ	1.42
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	63.45% -	Current Ratio ⓘ	0.65	Sales Q/Q ⓘ	26.76%	SMA20 ⓘ	6.94% ($57.62)	Beta ⓘ	0.95	Target Price ⓘ	$68.86
Payout ⓘ	21.54%	Debt/Eq ⓘ	0.71	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	15% ($53.58)	Rel Volume ⓘ	1	Prev Close ⓘ	$60.68
Employees ⓘ	483	LT Debt/Eq ⓘ	0.71	EPS/Sales Surpr. ⓘ	25.72% 11.71%	SMA200 ⓘ	18.33% ($52.07)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.96M	Price ⓘ	$61.62
IPO ⓘ	2012/2/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15966	Volume ⓘ	1,964,593	Change ⓘ	1.55%

Info perusahaan

매타도어 리소시스MTDR | NYSE | Oil & Gas E&P Selengkapnya

MTDR merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

Perusahaan eksplorasi dan produksi yang beroperasi di Cekungan Permian (Delaware), Amerika Serikat, untuk menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Perusahaan ini memiliki produksi serpih (shale) dengan porsi minyak bumi yang tinggi, serta bisnis midstream berupa pengumpulan dan pemrosesan gas. Kinerja perusahaan eksplorasi dan produksi ini terikat dengan harga minyak, tingkat produksi, dan pendapatan dari segmen midstream. Perusahaan ini juga dikenal rutin membagikan dividen.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup tinggi

8% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Terendah harian$60.35Tertinggi harian$62.20

Terendah 52 mgg$37.14Tertinggi 52 mgg$66.84

Pembukaan$61.93

Volume1,964,593

Penutupan$61.62

Posisi 52 Minggu82%

B+

4 dari delapan item menunjukkan kinerja unggul

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? C

MTDR lemah dalam menghasilkan laba

35.62% dari pendapatan menjadi laba operasional.

Margin operasional 35.62%

#7 dari 19 di Oil & Gas E&P 중형주

Margin laba bersih 18.85%

#10 dari 19 di Oil & Gas E&P 중형주

Margin laba kotor 45.69%

#6 dari 19 di Oil & Gas E&P 중형주

Garis tengah = titik tengah kelompok

ROA 5.84%

ROIC 7.13%

ROE 12.81%

Rasio Utang 0.71x

Rasio Lancar 0.65x

Rasio Cepat 0.62x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $1.2B Laba operasi $577.3M Laba bersih $390.7M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +36.1%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? A

Harganya terlihat murah

Diperdagangkan pada 10.6x lipat dari pendapatan.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? A

Selalu melampaui ekspektasi

Menyamai estimasi pasar dalam 3 kuartal terakhir.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli Kuat.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? A

Menahan lama akan menguntungkan

Jika dibeli 5 tahun lalu, telah berubah sebesar -2.7%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? B

Dividennya tergolong kecil

Membagikan dividen sebesar 2.47% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? B

Kepemilikannya biasa saja

Lembaga memiliki 97.8%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 tempat

Beberapa ETF memiliki saham ini

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

FXN 0.05%

FCG 0.03%

CVRD 0.03%

PXE 0.03%

MDPL 0.03%

Perbandingan Sektor Oil & Gas E&P

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-4

Berdasarkan kapitalisasi pasar $8B.

MTDR $8B PER 10.6

COP $165B PER 18.2

CNQ $105B PER 12.5

EOG $77B PER 11.5

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa MTDR?

MTDR bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas E&P.

Berapa kapitalisasi pasar MTDR?

Kapitalisasi pasar MTDR sekitar $7.6B, peringkat ke-1,097 di sektornya.

Apakah MTDR membagikan dividen?

Yield dividen MTDR sekitar 2.47%, dengan dividen tahunan sebesar $1.52.

Bagaimana PER MTDR?

PER MTDR sekitar 10.6x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MTDR?

MTDR mencatat tertinggi $66.84 dan terendah $37.14 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Matador Resources Co(MTDR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap

Info perusahaan