미르린(MRLN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MRLN

Merlin Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$3.74

+0.27 ▲ +7.78%

🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)

$3.74

+0.00 +0.00%

미르린(MRLN) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$361M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +14% · 고점 -78%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Aerospace & Defense· Berdasarkan 2 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 82%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

Teratas 30%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.16	Insider Own ⓘ	89.45%	Shs Outstand ⓘ	84.5M	Perf Week ⓘ	4.47%
Market Cap ⓘ	0.36B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	39.1%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	10.2M	Perf Month ⓘ	-29.17%
Enterprise Value ⓘ	0.42B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.28	Inst Own ⓘ	5.82%	Short Float ⓘ	71.35%	Perf Quarter ⓘ	-68.86%
Income ⓘ	-0.09B	P/S ⓘ	361	EPS this Y ⓘ	-212.73%	Inst Trans ⓘ	30.74%	Short Ratio ⓘ	2.79	Perf Half Y ⓘ	-64.92%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-26.37%	ROA ⓘ	-43.2%	Short Interest ⓘ	7.26M	Perf YTD ⓘ	-65.11%
Book/sh ⓘ	-1.65	P/C ⓘ	2.93	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-60.29%	52W High ⓘ	-78% ($17.00)	Perf Year ⓘ	-63.83%
Cash/sh ⓘ	1.28	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-203.53%	52W Low ⓘ	14.37% ($3.27)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1087.91%	Gross Margin ⓘ	-63.67%	Volatility(W/M) ⓘ	12.85% 11.29%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	420.65	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-3123.75%	ATR (14) ⓘ	0.54	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	8.72	EPS Q/Q ⓘ	-1849.1%	Profit Margin ⓘ	-8806.82%	RSI (14) ⓘ	36.53	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	8.72	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-11.84% ($4.24)	Beta ⓘ	2	Target Price ⓘ	$9.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/8/13	SMA50 ⓘ	-36.05% ($5.85)	Rel Volume ⓘ	0.35	Prev Close ⓘ	$3.47
Employees ⓘ	3	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1170% -66.6%	SMA200 ⓘ	-59.97% ($9.34)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.60M	Price ⓘ	$3.74
IPO ⓘ	2024/12/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4398	Volume ⓘ	912,286	Change ⓘ	7.78%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $1M (YoY +15%) · 순이익 $-90M (YoY -610%)

📊 Analisis investasi Merlin Inc (MRLN)

Merlin Inc, perusahaan seperti apa?

미르린(MRLN) 경기민감주

Industrials · Aerospace & Defense

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

✈️ Merlin (MRLN) adalah perusahaan teknologi dirgantara dan pertahanan yang mengembangkan perangkat lunak penerbangan otonom berbasis AI, tidak terbatas pada satu jenis pesawat tertentu. Perusahaan ini mengedepankan pendekatan berbasis perangkat lunak untuk menghadirkan kemampuan penerbangan otonom pada pesawat yang sudah ada maupun platform penerbangan generasi berikutnya, serta menjalankan operasionalnya di Amerika Serikat dan Selandia Baru. Merlin diklasifikasikan sebagai perusahaan spesialis penerbangan otonom yang berada pada tahap pertumbuhan awal.

Pelajari lebih lanjut tentang Merlin Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.4B

Sekitar 0.5 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi3518

Jumlah Karyawan3orang

IPO2024/12/02

Harga Saat Ini$3.74 ≈ 5,124원

NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-16

8월 13일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.28

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -895.0% 매출 -66.6%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-3123.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-8806.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

-63.7%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 21.9% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-60.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-43.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-203.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.06

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

8.72

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

8.72

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$9.75

현재가 대비 +160.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+39.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-26.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat fluktuatif

Sering di bawah estimasi analis

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-895.0%

평균 서프라이즈

2026.05.14

하회

-895.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Perlumbuhan Melambat

Laju pertumbuhan tertinggal dibanding rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

-212.7%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 20.1% · Tingkat bawah

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+39.1%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 31.9% · 47% teratas

Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun

Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan

-26.4%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 4.5% · Tingkat bawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 80%p

MRLN -63.8% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-79.8%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-82.0%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Bawah 12% Berdasarkan 14 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-14.4%p) Tertinggi (-78.0%p)

Harga saat ini 14.4% di atas titik terendah, 78.0% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 91 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-79.2%

Volatilitas tahunan

161.3%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $3.74 berada di bawah rata-rata ($4.25). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.744 · Sinyal -0.801 · Hist 0.056. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 36.2 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 35.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

361.00×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 4.05× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$9.75 dibanding harga saat ini +160.7%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Aerospace & Defense

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Pembelian bersih oleh institusi +30.7% · Posisi jual kosong sangat tinggi 71.3% · Posisi jual kosong naik +71.2%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+30.7%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 5.8%

Dominasi ritel

Industrials 소형주 Median 62.6%

🧑‍💼 Orang dalam 89.5%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 소형주 Median 12.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 4.7%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

71.3%

Sangat tinggi — tekanan jual dari pihak yang berspekulasi penurunan

전체 시장 Median -%

90 hari terakhir 📈 naik +71.2% poin

Hari Cover Short

2.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 84.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 10.2M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
MRLN Saham ini	$361.0M	-	-	-60.29% ▼	-	+7.8%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 미르린(MRLN)?

미르린(MRLN) bergerak di sektor Industrials dan industri Aerospace & Defense.

Berapa kapitalisasi pasar MRLN?

Kapitalisasi pasar MRLN sekitar $361M, peringkat ke-3,518 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MRLN?

MRLN mencatat tertinggi $17.00 dan terendah $3.27 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.