럭스익스피리언스(LUXE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LUXE

LuxExperience B.V ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$8.26

+0.26 ▲ +3.25%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$8.26

+0.00 +0.00%

럭스익스피리언스(LUXE) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$1.1B

스몰캡

P/E

2.0

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

36%

저점 +26% · 고점 -27%

애널리스트

매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Consumer Cyclical 소형주

수익성

Teratas 5%

성장

Teratas 2%

밸류에이션

Teratas 86%

재무 안정

Teratas 59%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	2.03	EPS (ttm) ⓘ	4.08	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	137.3M	Perf Week ⓘ	0.73%
Market Cap ⓘ	1.13B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	90.42%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	-	Perf Month ⓘ	11.77%
Enterprise Value ⓘ	1.00B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.08	Inst Own ⓘ	17.01%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-6.88%
Income ⓘ	0.50B	P/S ⓘ	0.4	EPS this Y ⓘ	47.23%	Inst Trans ⓘ	-0.25%	Short Ratio ⓘ	16.85	Perf Half Y ⓘ	0.61%
Sales ⓘ	2.81B	P/B ⓘ	0.79	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	32.74%	Short Interest ⓘ	3.90M	Perf YTD ⓘ	-1.08%
Book/sh ⓘ	10.43	P/C ⓘ	3.16	EPS past 3/5Y ⓘ	- 139.46%	ROE ⓘ	54.56%	52W High ⓘ	-27.42% ($11.38)	Perf Year ⓘ	0.36%
Cash/sh ⓘ	2.61	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	20.89% 22.53%	ROIC ⓘ	30.9%	52W Low ⓘ	26.3% ($6.54)	Perf 3Y ⓘ	117.37%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	1016.51%	Gross Margin ⓘ	44.35%	Volatility(W/M) ⓘ	3.91% 5.02%	Perf 5Y ⓘ	-71.37%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.35	Sales Y/Y TTM ⓘ	194.57%	Oper. Margin ⓘ	-4.8%	ATR (14) ⓘ	0.37	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2022/10/13	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	-346.75%	Profit Margin ⓘ	17.74%	RSI (14) ⓘ	59.89	Recom ⓘ	2.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.33	Sales Q/Q ⓘ	183.49%	SMA20 ⓘ	4.5% ($7.9)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	$9.02
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.15	Earnings ⓘ	2026/5/19	SMA50 ⓘ	9.01% ($7.58)	Rel Volume ⓘ	0.36	Prev Close ⓘ	$8
Employees ⓘ	4262	LT Debt/Eq ⓘ	0.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-35.78% -2.38%	SMA200 ⓘ	-2.49% ($8.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$8.26
IPO ⓘ	2021/1/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	825	Volume ⓘ	83,562	Change ⓘ	3.25%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi LuxExperience B.V ADR (LUXE)

LuxExperience B.V ADR, perusahaan seperti apa?

럭스익스피리언스(LUXE) 가치주

Consumer Cyclical · Luxury Goods

Saham Consumer Cyclical

🛍️ LuxExperience adalah platform fashion mewah online global yang mengoperasikan berbagai merek seperti Mytheresa, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox, dan The Outnet. Perusahaan ini menjual produk pakaian wanita, pakaian pria, perhiasan, jam tangan, dan gaya hidup melalui kanal digital, serta menjalankan bisnis fashion mewah harga penuh (full-price) dan bisnis off-price (musim sebelumnya) secara bersamaan. Berkantor pusat di Jerman, perusahaan ini melayani pasar Eropa, Amerika Utara, dan pasar internasional secara luas.

Pelajari lebih lanjut tentang LuxExperience B.V ADR →

Kapitalisasi Pasar

$1.1B

Sekitar 1.6 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2554

Jumlah Karyawan4,262orang

IPO2021/01/21

Harga Saat Ini$8.26 ≈ 11,316원

NYSE · Germany

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 19일 (화) · 장 시작 전 EPS -35.8% 매출 -2.4%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +212.0% 매출 +1.4%

🎯 Tanpa hak dividen 2022년 10월 13일 (목)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-4.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

17.7%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 1.5% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

44.4%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 29.6% · 23% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

54.6%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 5.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

32.7%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 1.8% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

30.9%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 2.2% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.15

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 0.81

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.33

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 1.65

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.81

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Cyclical 소형주 Median 1.02

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$9.02

현재가 대비 +9.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+90.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat dapat diandalkan

Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+87.4%

평균 서프라이즈

2026.05.19

상회

실적 $-0.11 · 예상 $-0.13 +17.5%

2026.02.10

상회

실적 $0.04 · 예상 $-0.07 +157.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+47.2%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.4% · Tingkat atas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+90.4%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 8.6% · Tingkat atas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+139.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 10.6% · Tingkat atas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+22.5%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 12.0% · 11% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+183.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.2% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -140%p di bawah pasar

LUXE -71.4% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-139.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)

-92.7%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-15.7%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)

+1.8%p

Hampir setara dengan Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-26.3%p) Tertinggi (-27.4%p)

Harga saat ini 26.3% di atas titik terendah, 27.4% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-34.7%

Volatilitas tahunan

57.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $8.26 berada di atas rata-rata ($7.90). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum naik bertahan

MACD 0.135 > Signal 0.114 di zona positif + Hist positif (+0.021). Tren sedang berjalan.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 59.9 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 86.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

2.03×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Consumer Cyclical 소형주 20.77× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.79×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Consumer Cyclical 소형주 1.53× · Top 15% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.40×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Consumer Cyclical 소형주 0.72× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$9.02 dibanding harga saat ini +9.2%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Consumer Cyclical 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.3%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

Orang dalam tidak ada data transaksi

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-0.3%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 17.0%

Dominasi ritel

Consumer Cyclical 소형주 Median 79.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 83.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

Hari Cover Short

16.9 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 137.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) -

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 0 hari terakhir.

ETF yang memiliki LUXE

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

0.03%

$857M

DIVG

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

0.01%

$11M

GRPZ

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

0.01%

$3M

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.01%

$2.3B

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.01%

$1.5B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
LUXE Saham ini	$1.1B	2.0 ▲	0.8 ▲	54.56% ▲	-	+3.3%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
Rata-rata Sektor	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 럭스익스피리언스(LUXE)?

럭스익스피리언스(LUXE) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Luxury Goods.

Berapa kapitalisasi pasar LUXE?

Kapitalisasi pasar LUXE sekitar $1.1B, peringkat ke-2,554 di sektornya.

Bagaimana PER LUXE?

PER LUXE sekitar 2.0x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Cyclical.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu LUXE?

LUXE mencatat tertinggi $11.38 dan terendah $6.54 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.