레이션 에너지 홀딩스(LSE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LSE

Leishen Energy Holding Co Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.08

+0.73 ▲ +16.73%

🌙 7월 28일 7:43 AM ET (한국 7/28 20:43)

$5.04

-0.04 ▼ -0.79%

레이션 에너지 홀딩스(LSE) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$86M

스몰캡

P/E

70.5

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

50%

저점 +59% · 고점 -27%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas Equipment & Services

수익성

Teratas 54%

성장

Teratas 77%

밸류에이션

Teratas 25%

재무 안정

Teratas 46%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	70.46	EPS (ttm) ⓘ	0.07	Insider Own ⓘ	91.04%	Shs Outstand ⓘ	4.3M	Perf Week ⓘ	19.5%
Market Cap ⓘ	0.09B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.5M	Perf Month ⓘ	24.81%
Enterprise Value ⓘ	0.06B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	-	Short Float ⓘ	0.42%	Perf Quarter ⓘ	-4.64%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.79	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-7.87%	Short Ratio ⓘ	0.44	Perf Half Y ⓘ	1.8%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	1.9	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.75%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	16.25%
Book/sh ⓘ	2.67	P/C ⓘ	3	EPS past 3/5Y ⓘ	-39.47% -	ROE ⓘ	2.94%	52W High ⓘ	-27.22% ($6.98)	Perf Year ⓘ	-8.63%
Cash/sh ⓘ	1.69	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	1.14% -	ROIC ⓘ	2.72%	52W Low ⓘ	58.75% ($3.20)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	34.14	EPS Y/Y TTM ⓘ	-84.97%	Gross Margin ⓘ	17.72%	Volatility(W/M) ⓘ	7.36% 8.54%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.27	Sales Y/Y TTM ⓘ	-30.02%	Oper. Margin ⓘ	2.73%	ATR (14) ⓘ	0.42	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.19	EPS Q/Q ⓘ	-35.14%	Profit Margin ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	64.24	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.54	Sales Q/Q ⓘ	-31%	SMA20 ⓘ	14.67% ($4.43)	Beta ⓘ	1.1	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.08	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	16.78% ($4.35)	Rel Volume ⓘ	2.14	Prev Close ⓘ	$4.35
Employees ⓘ	173	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	6.03% ($4.79)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$5.08
IPO ⓘ	2024/12/19	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	297	Volume ⓘ	31,152	Change ⓘ	16.73%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Leishen Energy Holding Co Ltd (LSE)

Leishen Energy Holding Co Ltd, perusahaan seperti apa?

레이션 에너지 홀딩스(LSE) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🔋 Perusahaan teknologi energi global yang menyediakan peralatan energi ramah lingkungan serta solusi digital terintegrasi untuk industri minyak dan gas. Perusahaan ini memiliki kemampuan teknologi inovatif yang meningkatkan efisiensi proses energi dan mengurangi emisi karbon, mulai dari unit kompresor hingga sistem kontrol gas pintar.

Pelajari lebih lanjut tentang Leishen Energy Holding Co Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.1B

Sekitar 0.1 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4622

Jumlah Karyawan173orang

IPO2024/12/19

Harga Saat Ini$5.08 ≈ 6,960원

NASD · China

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

LSE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Kesehatan keuangan baik

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

2.7%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 8.2% · 25% terbawah

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

2.6%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 5.3% · 33% terbawah

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

17.7%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 21.2% · 39% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

2.9%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -3.1% · 40% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

1.8%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.6% · 39% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

2.7%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.7% · 41% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.08

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 0.55

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.54

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 2.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

2.19

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-39.5%

부진

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 25% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-31.0%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · 21% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 25%p

LSE -8.6% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-24.6%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

-42.6%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-58.8%p) Tertinggi (-27.2%p)

Harga saat ini 58.8% di atas titik terendah, 27.2% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-43.7%

Volatilitas tahunan

102.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

⚠️

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona overheat — potensi koreksi jangka pendek

Harga saat ini $5.08 menembus band atas ($4.87). Tekanan beli di atas rata-rata, namun dianggap sebagai sinyal overheat jangka pendek. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

✨

Analisis saat ini · 2026-07-27

Golden cross terjadi — sinyal perubahan ke naik

MACD(0.076) menembus ke atas Signal(0.038). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk beli.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 62.2 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 78.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

70.46×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 24.59× · Bottom 15% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.90×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 1.75× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

1.79×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 1.29× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

34.14×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 9.72× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas Equipment & Services

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -7.9% · Tekanan jual kosong rendah 0.4%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-7.9%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.0%

Dominasi ritel

Energy 초소형주 Median 12.9%

🧑‍💼 Orang dalam 91.0%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 초소형주 Median 32.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 9.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.4%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Energy 초소형주 Median 2.8%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.4 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 4.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 1.5M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
LSE Saham ini	$86.5M	70.5 ▼	1.9 ▼	2.94% ▼	-	+16.7%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 레이션 에너지 홀딩스(LSE)?

레이션 에너지 홀딩스(LSE) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas Equipment & Services.

Berapa kapitalisasi pasar LSE?

Kapitalisasi pasar LSE sekitar $86M, peringkat ke-4,622 di sektornya.

Bagaimana PER LSE?

PER LSE sekitar 70.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu LSE?

LSE mencatat tertinggi $6.98 dan terendah $3.20 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.