리드리얼 부동산(LRE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LRE

Lead Real Estate Co Ltd ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$1.29

-0.08 ▼ -5.84%

리드리얼 부동산(LRE) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$18M

스몰캡

P/E

2.6

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

15%

저점 +29% · 고점 -57%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Real Estate 초소형주

수익성

Teratas 24%

성장

Teratas 44%

밸류에이션

Teratas 77%

재무 안정

Teratas 56%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	2.58	EPS (ttm) ⓘ	0.5	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	13.6M	Perf Week ⓘ	-10.42%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	-	Perf Month ⓘ	4.03%
Enterprise Value ⓘ	0.13B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.25%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.15	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	60.01%	Short Ratio ⓘ	1.79	Perf Half Y ⓘ	-11.64%
Sales ⓘ	0.12B	P/B ⓘ	0.62	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.73%	Short Interest ⓘ	0.07M	Perf YTD ⓘ	-17.83%
Book/sh ⓘ	2.09	P/C ⓘ	2.68	EPS past 3/5Y ⓘ	10.12% 45.01%	ROE ⓘ	26.51%	52W High ⓘ	-56.57% ($2.97)	Perf Year ⓘ	-29.89%
Cash/sh ⓘ	0.48	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	1.06% 9.42%	ROIC ⓘ	10.17%	52W Low ⓘ	29% ($1.00)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.7	EPS Y/Y TTM ⓘ	1435.29%	Gross Margin ⓘ	20.61%	Volatility(W/M) ⓘ	3.67% 5.05%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.44%	Oper. Margin ⓘ	9.14%	ATR (14) ⓘ	0.07	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/6/30	Quick Ratio ⓘ	0.13	EPS Q/Q ⓘ	26.04%	Profit Margin ⓘ	5.7%	RSI (14) ⓘ	44.6	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.22	Sales Q/Q ⓘ	-20.64%	SMA20 ⓘ	-3.6% ($1.34)	Beta ⓘ	1.35	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	10.73%	Debt/Eq ⓘ	4.03	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-0.97% ($1.3)	Rel Volume ⓘ	0.16	Prev Close ⓘ	$1.37
Employees ⓘ	76	LT Debt/Eq ⓘ	1.35	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-5.79% ($1.37)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$1.29
IPO ⓘ	2023/9/27	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	65	Volume ⓘ	6,015	Change ⓘ	-5.84%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Lead Real Estate Co Ltd ADR (LRE)

Lead Real Estate Co Ltd ADR, perusahaan seperti apa?

리드리얼 부동산(LRE) 가치주

Real Estate · Real Estate - Development

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🏠 Perusahaan real estat yang bergerak di bidang pengembangan dan penjualan rumah tapak mewah serta kondominium (manshon) di wilayah-wilayah utama Jepang, seperti Tokyo, Kanagawa, dan Sapporo. Bisnis utamanya adalah penjualan residensial kelas atas, dan sebagai usaha tambahannya, perusahaan ini mengoperasikan hotel untuk menginap jangka panjang dengan merek ENT TERRACE. Perusahaan yang berkantor pusat di Jepang ini terdaftar di Nasdaq sebagai ADR.

Pelajari lebih lanjut tentang Lead Real Estate Co Ltd ADR →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5306

Jumlah Karyawan76orang

IPO2023/09/27

Harga Saat Ini$1.29 ≈ 1,767원

NASD · Japan

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2025년 11월 3일 (월) · 장 시작 전

🎯 Tanpa hak dividen 2025년 6월 30일 (월)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah

Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

9.1%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 5.0% · 47% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

5.7%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -11.8% · 24% teratas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

20.6%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 28.6% · 38% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

26.5%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -3.3% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

4.7%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -1.5% · 10% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

10.2%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -1.8% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

4.03

✓ Utang tinggi

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 0.89

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.22

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 1.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.13

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+10.1%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 2.4% · 39% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+45.0%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 9.4% · 14% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+9.4%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 7.3% · 38% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-20.6%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 5.3% · 15% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 46%p

LRE -29.9% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-45.9%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

-36.8%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-29.0%p) Tertinggi (-56.6%p)

Harga saat ini 29.0% di atas titik terendah, 56.6% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-24.3%

Volatilitas tahunan

61.3%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $1.29 berada di bawah rata-rata ($1.33). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

⚡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Death cross terjadi — sinyal perubahan ke turun

MACD(0.020) menembus ke bawah Signal(0.020). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk jual.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 46.0 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 37.5.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

2.58×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 9.06× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.62×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 0.68× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.15×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 1.53× · Top 13% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

11.70×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 15.06× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +60.0%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

Orang dalam tidak ada data transaksi

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+60.0%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.3%

Dominasi ritel

Real Estate 초소형주 Median 24.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 99.8%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

Hari Cover Short

1.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 13.6M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) -

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 0 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
LRE Saham ini	$17.6M	2.6 ▲	0.6 ▲	26.51% ▲	-	-5.8%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
Rata-rata Sektor	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

ETF derivatif terkait LRE

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis LRE

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang mengikuti pergerakan LRE dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)