세미레드스(LEDS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LEDS

Semileds Corp

7월 28일 3:21 PM ET (한국 7/29 04:21)

$1.96

-0.19 ▼ -8.84%

세미레드스(LEDS) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$16M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

36%

저점 +94% · 고점 -46%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Semiconductors· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 60%

밸류에이션

Teratas 85%

재무 안정

Teratas 67%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.12	Insider Own ⓘ	58.6%	Shs Outstand ⓘ	8.3M	Perf Week ⓘ	-28.73%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.4M	Perf Month ⓘ	17.37%
Enterprise Value ⓘ	0.01B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.55%	Short Float ⓘ	18.93%	Perf Quarter ⓘ	20.25%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	0.63	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	3.18%	Short Ratio ⓘ	0.69	Perf Half Y ⓘ	4.38%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	5.27	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-4.99%	Short Interest ⓘ	0.65M	Perf YTD ⓘ	30.67%
Book/sh ⓘ	0.37	P/C ⓘ	2.71	EPS past 3/5Y ⓘ	37.75% -1.09%	ROE ⓘ	-28.73%	52W High ⓘ	-45.86% ($3.62)	Perf Year ⓘ	3.16%
Cash/sh ⓘ	0.72	P/FCF ⓘ	4.09	Sales past 3/5Y ⓘ	82.71% 47.95%	ROIC ⓘ	-25.05%	52W Low ⓘ	94.06% ($1.01)	Perf 3Y ⓘ	-18.67%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-79.86%	Gross Margin ⓘ	10.46%	Volatility(W/M) ⓘ	16.8% 18.16%	Perf 5Y ⓘ	-76.91%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	-16.64%	Oper. Margin ⓘ	-5.61%	ATR (14) ⓘ	0.39	Perf 10Y ⓘ	-69.23%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.68	EPS Q/Q ⓘ	498.38%	Profit Margin ⓘ	-3.92%	RSI (14) ⓘ	47.12	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.03	Sales Q/Q ⓘ	-48.59%	SMA20 ⓘ	-3.38% ($2.03)	Beta ⓘ	1.59	Target Price ⓘ	$30
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.15	Earnings ⓘ	2026/1/14	SMA50 ⓘ	-2% ($2)	Rel Volume ⓘ	0.16	Prev Close ⓘ	$2.15
Employees ⓘ	118	LT Debt/Eq ⓘ	0.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	3.96% ($1.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.94M	Price ⓘ	$1.96
IPO ⓘ	2010/12/9	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	807	Volume ⓘ	155,256	Change ⓘ	-8.84%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.8*

24.11

25.2

25.5

25.8*

25.11

26.2

26.5

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $9M (YoY -49%) · 순이익 $2M (YoY +583%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Semileds Corp (LEDS)

Semileds Corp, perusahaan seperti apa?

세미레드스(LEDS) 초고성장주

Technology · Semiconductors

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

💡 Perusahaan manufaktur chip LED berperforma tinggi dan khusus yang berkantor pusat di Taiwan. Spesialisasi perusahaan ini adalah LED ultraviolet (UV) dan paket LED industri khusus—bukan pencahayaan umum—dan merupakan perusahaan kecil fabless serta foundry LED terintegrasi yang menyasar pasar sterilisasi, pengeringan (curing), pencetakan 3D, dan aplikasi optik.

Pelajari lebih lanjut tentang Semileds Corp →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5331

Jumlah Karyawan118orang

IPO2010/12/09

Harga Saat Ini$1.96 ≈ 2,685원

NASD · Taiwan

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 1월 14일 (수) · 장 시작 전

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-5.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-3.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

10.5%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 47.5% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-28.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-5.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-25.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

1.15

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.03

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.68

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$30.00

현재가 대비 +1430.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+37.8%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 27.5% · 41% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-1.1%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 20.7% · 31% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+48.0%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 47.0% · 49% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-48.6%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 3.6% · 19% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -145%p di bawah pasar

LEDS -76.9% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-145.3%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-204.8%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-12.9%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-29.9%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Menengah bawah (bawah 34%) Berdasarkan 10 emiten

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (27%) Berdasarkan 13 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-94.1%p) Tertinggi (-45.9%p)

Harga saat ini 94.1% di atas titik terendah, 45.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-39.2%

Volatilitas tahunan

113.9%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $1.96 berada di bawah rata-rata ($2.03). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum naik bertahan

MACD 0.137 > Signal 0.134 di zona positif + Hist positif (+0.003). Tren sedang berjalan.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 47.1 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 23.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

5.27×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductors 6.04× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.63×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductors 9.09× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

4.09×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductors 49.21× · Top 1% termurah di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$30.00 dibanding harga saat ini +1430.6%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Semiconductors

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Pembelian bersih oleh institusi +3.2% · Posisi jual kosong cukup tinggi 18.9% · Posisi jual kosong naik +18.8%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+3.2%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 1.6%

Dominasi ritel

Technology 초소형주 Median 7.5%

🧑‍💼 Orang dalam 58.6%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Technology 초소형주 Median 25.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 39.9%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

18.9%

Cukup tinggi

Technology 초소형주 Median 3.1%

90 hari terakhir 📈 naik +18.8% poin

Hari Cover Short

0.7 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 8.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 3.4M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
LEDS Saham ini	$16.2M	-	5.3 ▼	-28.73% ▼	-	-8.8%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
Rata-rata Sektor	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 세미레드스(LEDS)?

세미레드스(LEDS) bergerak di sektor Technology dan industri Semiconductors.

Berapa kapitalisasi pasar LEDS?

Kapitalisasi pasar LEDS sekitar $16M, peringkat ke-5,331 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu LEDS?

LEDS mencatat tertinggi $3.62 dan terendah $1.01 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.