케스트라 메디텍(KMTS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 케스트라 메디텍(KMTS)?

케스트라 메디텍(KMTS) bergerak di sektor Healthcare dan industri Medical Instruments & Supplies.

Q: Berapa kapitalisasi pasar KMTS?

Kapitalisasi pasar KMTS sekitar $1.3B, peringkat ke-2,424 di sektornya.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu KMTS?

KMTS mencatat tertinggi $30.00 dan terendah $14.10 dalam 52 minggu terakhir.

KMTS

Kestra Medical Technologies Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$22.82

+1.76 ▲ +8.36%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$22.48

-0.34 ▼ -1.49%

케스트라 메디텍(KMTS) merupakan perusahaan di sektor Healthcare, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

55%

저점 +62% · 고점 -24%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Medical Instruments & Supplies· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 41%

밸류에이션

Teratas 23%

재무 안정

Teratas 37%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.42	Insider Own ⓘ	67.79%	Shs Outstand ⓘ	58.4M	Perf Week ⓘ	-1.81%
Market Cap ⓘ	1.34B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	10.98%	Insider Trans ⓘ	-0.2%	Shs Float ⓘ	18.9M	Perf Month ⓘ	1.06%
Enterprise Value ⓘ	1.19B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.62	Inst Own ⓘ	46.75%	Short Float ⓘ	16.41%	Perf Quarter ⓘ	1.65%
Income ⓘ	-0.13B	P/S ⓘ	14.06	EPS this Y ⓘ	5.23%	Inst Trans ⓘ	4.16%	Short Ratio ⓘ	8.71	Perf Half Y ⓘ	-7.24%
Sales ⓘ	0.10B	P/B ⓘ	5.13	EPS next 5Y ⓘ	8.85%	ROA ⓘ	-40.24%	Short Interest ⓘ	3.10M	Perf YTD ⓘ	-13.95%
Book/sh ⓘ	4.45	P/C ⓘ	6.81	EPS past 3/5Y ⓘ	-11.52% -	ROE ⓘ	-56.6%	52W High ⓘ	-23.93% ($30.00)	Perf Year ⓘ	37.89%
Cash/sh ⓘ	3.35	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	131.88% -	ROIC ⓘ	-42.95%	52W Low ⓘ	61.84% ($14.10)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	2.13%	Gross Margin ⓘ	51.37%	Volatility(W/M) ⓘ	5.82% 7.43%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	12.48	Sales Y/Y TTM ⓘ	59.03%	Oper. Margin ⓘ	-141.65%	ATR (14) ⓘ	1.65	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.28	EPS Q/Q ⓘ	37.23%	Profit Margin ⓘ	-138.36%	RSI (14) ⓘ	48.16	Recom ⓘ	1.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.41	Sales Q/Q ⓘ	66.18%	SMA20 ⓘ	-7.43% ($24.65)	Beta ⓘ	0.72	Target Price ⓘ	$30
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.18	Earnings ⓘ	2026/7/14	SMA50 ⓘ	2.56% ($22.25)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$21.06
Employees ⓘ	443	LT Debt/Eq ⓘ	0.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-13.56% 8.15%	SMA200 ⓘ	-2.96% ($23.52)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$22.82
IPO ⓘ	2025/3/6	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3368	Volume ⓘ	195,850	Change ⓘ	8.36%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.7

24.10

25.1

25.4*

25.7

25.10

26.1

26.4*

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $29M (YoY +66%) · 순이익 $-39M (YoY +25%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Kestra Medical Technologies Ltd (KMTS)

Kestra Medical Technologies Ltd, perusahaan seperti apa?

케스트라 메디텍(KMTS) 방어주

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

Saham Healthcare

Kestra Medical Technologies (KMTS) adalah perusahaan alat kesehatan yang tercatat di bursa Amerika Serikat dengan fokus utama pada defibrilator jantung yang dapat dipakai. Melalui defibrilator wearable ASSURE untuk pasien berisiko tinggi mengalami sudden cardiac arrest (henti jantung mendadak) serta platform sistem pemulihan jantung, perusahaan ini menyediakan solusi terpadu yang mencakup pemantauan, penanganan, digital health, dan dukungan pasien. Dengan struktur pendapatan berulang berbasis penyewaan, Kestra merupakan perusahaan alat kesehatan bertipe pertumbuhan yang tengah memperluas pangsa pasarnya secara cepat.

Pelajari lebih lanjut tentang Kestra Medical Technologies Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$1.3B

Sekitar 1.8 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2424

Jumlah Karyawan443orang

IPO2025/03/06

Harga Saat Ini$22.82 ≈ 31,263원

📌 RUT · NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 14일 (화) · 장 마감 후 EPS -13.6% 매출 +8.2%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.3% 매출 +7.3%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-141.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-138.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

51.4%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Medical Instruments & Supplies Median 48.6% · 44% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-56.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-40.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-43.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.18

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Medical Instruments & Supplies Median 0.26

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

4.41

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Medical Instruments & Supplies Median 2.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

4.28

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Medical Instruments & Supplies Median 1.97

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$30.00

현재가 대비 +31.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+11.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+8.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat dapat diandalkan

Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+24.2%

평균 서프라이즈

2026.07.14

상회

실적 $-0.49 · 예상 $-0.58 +15.8%

2026.03.17

상회

실적 $-0.40 · 예상 $-0.60 +32.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+5.2%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 소형주 Median 4.7% · 49% teratas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+11.0%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 소형주 Median 10.1% · 49% teratas

Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun

Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan

+8.8%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 소형주 Median 3.4% · 16% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-11.5%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 소형주 Median 16.1% · 25% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+66.2%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

방어주 소형주 Median 4.9% · 13% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Unggul +22%p dari pasar dalam 1 tahun terakhir

KMTS +37.9% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+21.9%p

Unggul atas Pasar

vs Sektor Kesehatan (XLV)

+18.2%p

Unggul atas Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-61.8%p) Tertinggi (-23.9%p)

Harga saat ini 61.8% di atas titik terendah, 23.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-35.8%

Volatilitas tahunan

70.6%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $22.82 berada di bawah rata-rata ($24.66). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum turun bertahan

MACD -0.230 < Signal 0.326 di zona negatif + Hist negatif (-0.556). Tekanan jual berlanjut.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 48.1 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 33.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

5.13×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Medical Instruments & Supplies 2.71× · Bottom 21% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

14.06×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Medical Instruments & Supplies 2.92× · Bottom 24% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$30.00 dibanding harga saat ini +31.5%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Medical Instruments & Supplies

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.2% · Pembelian bersih oleh institusi +4.2% · Posisi jual kosong cukup tinggi 16.4% · Posisi jual kosong naik +2.4%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-0.2%

Orang dalam penjualan bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+4.2%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 46.8%

Partisipasi institusi biasa

Healthcare 소형주 Median 65.6%

🧑‍💼 Orang dalam 67.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Healthcare 소형주 Median 17.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

16.4%

Cukup tinggi

Healthcare 소형주 Median 11.2%

90 hari terakhir 📈 naik +2.4% poin

Hari Cover Short

8.7 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 58.4M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 18.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki KMTS

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

XHE

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

0.95%

$152M

FMED

Fidelity Disruptive Medicine ETF

0.95%

$46M

HEAL

Global X HealthTech ETF

0.44%

$28M

HAPS

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

0.18%

$170M

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

0.16%

$87M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
KMTS Saham ini	$1.3B	-	5.1 ▼	-56.6% ▼	-	+8.4%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Rata-rata Sektor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 케스트라 메디텍(KMTS)?

케스트라 메디텍(KMTS) bergerak di sektor Healthcare dan industri Medical Instruments & Supplies.

Berapa kapitalisasi pasar KMTS?

Kapitalisasi pasar KMTS sekitar $1.3B, peringkat ke-2,424 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu KMTS?

KMTS mencatat tertinggi $30.00 dan terendah $14.10 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.