거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
KFS
Kingsway Financial Services Inc
$10.73
-0.03 ▼ -0.28%
킹웨이 파이낸셜 서비스즈(KFS) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$311M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
13%
저점 +9% · 고점 -36%
애널리스트
-
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Auto & Truck Dealerships· Berdasarkan 3 aspek
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Teratas 29%
밸류에이션 Teratas 7%
재무 안정 Teratas 58%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 27.32% | Shs Outstand | 28.6M | Perf Week | -6.53% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -2.71% | Shs Float | 21.0M | Perf Month | -10.36% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 42.46% | Short Float | 5.87% | Perf Quarter | -11.18% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.11 | EPS this Y | - | Inst Trans | -11.37% | Short Ratio | 15.76 | Perf Half Y | -15.91% |
| Sales | 0.15B | P/B | 23.36 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.71% | Short Interest | 1.23M | Perf YTD | -20.22% |
| Book/sh | 0.46 | P/C | 20.39 | EPS past 3/5Y | - -4% | ROE | -40.67% | 52W High | -36.11% ($16.80) | Perf Year | 4.17% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.2% 16.12% | ROIC | -11.01% | 52W Low | 9.04% ($9.84) | Perf 3Y | 28.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 80.71 | EPS Y/Y TTM | -6.91% | Gross Margin | 38.39% | Volatility(W/M) | 3.81% 4.27% | Perf 5Y | 114.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | 28.77% | Oper. Margin | -3.39% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | 131.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 23.09% | Profit Margin | -7.64% | RSI (14) | 43.53 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.48 | Sales Q/Q | 37.22% | SMA20 | -3.84% ($11.16) | Beta | 0.26 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.66 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -2.51% ($11.01) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $10.76 |
| Employees | 607 | LT Debt/Eq | 2.08 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -16.89% ($12.91) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $10.73 |
| IPO | 2001/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 748 | Volume | 46,460 | Change | -0.28% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Kingsway Financial Services Inc (KFS)
Kingsway Financial Services Inc, perusahaan seperti apa?
킹웨이 파이낸셜 서비스즈(KFS) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
Perusahaan keuangan khusus yang mengoperasikan layanan perpanjangan garansi kendaraan dan platform akuisisi serta pertumbuhan usaha kecil berbasis search fund (KSX).
Pelajari lebih lanjut tentang Kingsway Financial Services Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.3B
Sekitar 0.4 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3666
Jumlah Karyawan607orang
IPO2001/07/11
Harga Saat Ini$10.73 ≈ 14,700원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai
Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-3.4%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-7.6%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
38.4%
✓ 양호
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-40.7%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-4.7%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-11.0%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
2.66
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.48
✓ 위험
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.48
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Data prospek belum memadai
Estimasi analis dan target harga belum tersedia.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
-4.0%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+16.1%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+37.2%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Mengungguli pasar 46% poin dalam 5 tahun
KFS +114.6% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+46.3%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
+93.3%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-11.8%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
+5.6%p
Sedikit unggul atas Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-9.0%p) Tertinggi (-36.1%p)
Harga saat ini 9.0% di atas titik terendah, 36.1% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 82 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-27.3%
Volatilitas tahunan
38.9%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 89 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-05-18
Fase tren turun
Harga $10.73 berada di bawah rata-rata ($11.16). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-05-18
Momentum turun bertahan
MACD -0.095 < Signal -0.062 di zona negatif + Hist negatif (-0.033). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-05-18
Zona dominan turun
RSI 43.5 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.7.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
23.36×
✓ Sangat Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.11×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
80.71×
✓ Sangat Mahal
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Auto & Truck Dealerships
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -2.7% · Penjualan bersih oleh institusi -11.4% · Posisi jual kosong sedang 5.9% · Posisi jual kosong naik +1.5%p dalam 82 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-2.7%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-11.4%
Institusi penjualan bersih besar
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 42.5%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 27.3%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 30.2%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
5.9%
Sedang
82 hari terakhir 📈 naik +1.5% poin
Hari Cover Short
15.8 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 28.6M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 21.0M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 82 hari terakhir.
ETF yang memiliki KFS
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFS Saham ini | $310.6M | - | 23.4 ▼ | -40.67% ▼ | - | -0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Rata-rata Sektor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 킹웨이 파이낸셜 서비스즈(KFS)?
킹웨이 파이낸셜 서비스즈(KFS) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Auto & Truck Dealerships.
Berapa kapitalisasi pasar KFS?
Kapitalisasi pasar KFS sekitar $311M, peringkat ke-3,666 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu KFS?
KFS mencatat tertinggi $16.80 dan terendah $9.84 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.