호인 뱅코프(HYNE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HYNE

Hoyne Bancorp Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$16.63

+0.03 ▲ +0.18%

호인 뱅코프(HYNE) merupakan perusahaan di sektor Financial, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$135M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

93%

저점 +25% · 고점 -1%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan 미분류 초소형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 69%

밸류에이션

Teratas 39%

재무 안정

Teratas 96%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.03	Insider Own ⓘ	2.88%	Shs Outstand ⓘ	8.1M	Perf Week ⓘ	-0.18%
Market Cap ⓘ	0.13B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.86%	Shs Float ⓘ	7.9M	Perf Month ⓘ	0.6%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	19.88%	Short Float ⓘ	3.23%	Perf Quarter ⓘ	5.86%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	6.27	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	8.74%	Short Ratio ⓘ	13.37	Perf Half Y ⓘ	14.77%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-0.04%	Short Interest ⓘ	0.25M	Perf YTD ⓘ	14.77%
Book/sh ⓘ	19.89	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-63.56% -	ROE ⓘ	-0.17%	52W High ⓘ	-1.36% ($16.86)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	15.95% -	ROIC ⓘ	-0.13%	52W Low ⓘ	24.57% ($13.35)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 0.86%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-2.83%	ATR (14) ⓘ	0.16	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	-134.64%	Profit Margin ⓘ	-0.98%	RSI (14) ⓘ	55.07	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.05	Sales Q/Q ⓘ	-2.08%	SMA20 ⓘ	-0.01% ($16.63)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	1.8% ($16.34)	Rel Volume ⓘ	0.21	Prev Close ⓘ	$16.6
Employees ⓘ	61	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	9.53% ($15.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$16.63
IPO ⓘ	2025/12/4	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	90	Volume ⓘ	4,070	Change ⓘ	0.18%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.9

25.3

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $5M (YoY +12%) · 순이익 $0M (YoY +29%)

📊 Analisis investasi Hoyne Bancorp Inc (HYNE)

Hoyne Bancorp Inc, perusahaan seperti apa?

호인 뱅코프(HYNE)

Financial · Banks - Regional

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🏦 Hyne Bancorp (HYNE) adalah perusahaan induk bank regional yang berbasis di pasar keuangan regional Amerika Serikat dan beroperasi terutama di sekitar penghimpunan deposito dan penyaluran pinjaman. HYNE menjadikan deposito serta pinjaman hipotek rumah dan properti yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan pelaku usaha regional sebagai bisnis utamanya, serta merupakan perusahaan keuangan berskala kecil yang mempertahankan struktur pendanaan (funding) yang stabil melalui jaringan kantor yang mengedepankan kedekatan dengan pasar lokal.

Pelajari lebih lanjut tentang Hoyne Bancorp Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.1B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4377

Jumlah Karyawan61orang

IPO2025/12/04

Harga Saat Ini$16.63 ≈ 22,783원

NASD · USA

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

HYNE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai

Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-2.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-1.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-0.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-0.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-0.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Banks - Regional Median 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.05

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-63.6%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 초소형주 Median 25.4% · 11% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-2.1%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 초소형주 Median -2.6% · 50% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Imbal hasil per periode

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-24.6%p) Tertinggi (-1.4%p)

Harga saat ini 24.6% di atas titik terendah, 1.4% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-4.3%

Volatilitas tahunan

16.2%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Squeeze — volatilitas menyempit, arah akan segera ditentukan

Lebar pita menyempit ke 2.3%. Bisa jadi tepat sebelum pergerakan besar. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.056 · Sinyal 0.087 · Hist -0.031. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 55.1 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 74.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.84×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Banks - Regional 초소형주 1.01× · Top 23% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

6.27×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Banks - Regional 초소형주 2.07× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Banks - Regional 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.9% · Pembelian bersih oleh institusi +8.7% · Tekanan jual kosong rendah 3.2% · Posisi jual kosong naik +2.5%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+0.9%

Orang dalam pembelian bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+8.7%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 19.9%

Dominasi ritel

Financial 초소형주 Median 30.5%

🧑‍💼 Orang dalam 2.9%

Tingkat wajar

Financial 초소형주 Median 23.8%

👤 Investor Ritel (estimasi) 77.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.2%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Financial 초소형주 Median 0.2%

90 hari terakhir 📈 naik +2.5% poin

Hari Cover Short

13.4 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 8.1M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 7.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki HYNE

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 2 entri

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HYNE Saham ini	$134.7M	-	0.8 ▲	-0.17% ▼	-	+0.2%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Rata-rata Sektor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 호인 뱅코프(HYNE)?

호인 뱅코프(HYNE) bergerak di sektor Financial dan industri Banks - Regional.

Berapa kapitalisasi pasar HYNE?

Kapitalisasi pasar HYNE sekitar $135M, peringkat ke-4,377 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HYNE?

HYNE mencatat tertinggi $16.86 dan terendah $13.35 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.