에이엠티디 디지털(HKD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HKD

AMTD Digital Inc ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$1.59

-0.02 ▼ -1.24%

🌙 7월 28일 7:05 AM ET (한국 7/28 20:05)

$1.59

+0.00 +0.00%

에이엠티디 디지털(HKD) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$313M

스몰캡

P/E

9.2

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +26% · 고점 -71%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Software - Application 소형주

수익성

Teratas 9%

성장

Teratas 61%

밸류에이션

Teratas 43%

재무 안정

Teratas 40%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.15	EPS (ttm) ⓘ	0.17	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	124.5M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	0.31B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	27.3M	Perf Month ⓘ	1.92%
Enterprise Value ⓘ	0.86B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.29%	Short Float ⓘ	4.03%	Perf Quarter ⓘ	-9.14%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	6.26	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-98.17%	Short Ratio ⓘ	5.18	Perf Half Y ⓘ	12.77%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	1.88	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.5%	Short Interest ⓘ	1.10M	Perf YTD ⓘ	25.2%
Book/sh ⓘ	0.85	P/C ⓘ	5.76	EPS past 3/5Y ⓘ	-8.18% 7.02%	ROE ⓘ	38.49%	52W High ⓘ	-70.93% ($5.47)	Perf Year ⓘ	-13.59%
Cash/sh ⓘ	0.28	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	14.84% 14.67%	ROIC ⓘ	12.36%	52W Low ⓘ	26.19% ($1.26)	Perf 3Y ⓘ	-75.87%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	41.47	EPS Y/Y TTM ⓘ	-22.1%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.96% 4.32%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	17.12	Sales Y/Y TTM ⓘ	119.46%	Oper. Margin ⓘ	22.32%	ATR (14) ⓘ	0.07	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.92	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	109.25%	RSI (14) ⓘ	46.44	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.92	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	0.03% ($1.59)	Beta ⓘ	1.96	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.98	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-4.08% ($1.66)	Rel Volume ⓘ	0.5	Prev Close ⓘ	$1.61
Employees ⓘ	166	LT Debt/Eq ⓘ	0.67	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-1.2% ($1.61)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$1.59
IPO ⓘ	2022/7/15	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	299	Volume ⓘ	105,487	Change ⓘ	-1.24%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi AMTD Digital Inc ADR (HKD)

AMTD Digital Inc ADR, perusahaan seperti apa?

에이엠티디 디지털(HKD) 가치주

Technology · Software - Application

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

💻 AMTD Digital (HKD) adalah perusahaan solusi digital yang berbasis di Hong Kong, bergerak dalam bisnis digital terpadu yang mencakup layanan keuangan digital serta platform media dan pemasaran. Perusahaan ini mengejar strategi platform yang menghubungkan berbagai mitra industri di pasar Asia melalui ekosistem digital milik sendiri, dan terdaftar di pasar saham AS dalam bentuk ADR.

Pelajari lebih lanjut tentang AMTD Digital Inc ADR →

Kapitalisasi Pasar

$0.3B

Sekitar 0.4 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi3662

Jumlah Karyawan166orang

IPO2022/07/15

Harga Saat Ini$1.59 ≈ 2,178원

NYSE · France

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

HKD의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

22.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application 소형주 Median 3.1% · 10% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

109.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application 소형주 Median 0.5% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

38.5%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 소형주 Median 1.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

7.5%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 소형주 Median 0.2% · 19% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

12.4%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 소형주 Median 0.4% · 17% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.98

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application Median 0.18

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.92

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application Median 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.92

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application Median 1.58

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-8.2%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 7.7% · 21% terbawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+7.0%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 10.6% · 36% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+14.7%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 12.0% · 39% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 30%p

HKD -13.6% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-29.6%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-46.7%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (35%) Berdasarkan 48 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-26.2%p) Tertinggi (-70.9%p)

Harga saat ini 26.2% di atas titik terendah, 70.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-21.5%

Volatilitas tahunan

56.2%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $1.59 berada di atas rata-rata ($1.59). Aliran naik yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.009 · Sinyal -0.017 · Hist 0.008. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 46.4 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 52.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

9.15×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 소형주 32.72× · Top 19% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.88×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 소형주 2.48× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

6.26×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 소형주 2.02× · Bottom 18% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

41.47×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 소형주 14.20× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Software - Application 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih oleh institusi -98.2% · Tekanan jual kosong rendah 4.0% · Posisi short turun -1.5%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

Orang dalam tidak ada data transaksi

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-98.2%

Institusi penjualan bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.3%

Dominasi ritel

Technology 소형주 Median 55.5%

👤 Investor Ritel (estimasi) 99.7%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

4.0%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Technology 소형주 Median 8.7%

90 hari terakhir 📉 turun -1.5% poin

Hari Cover Short

5.2 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 124.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 27.3M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HKD Saham ini	$313.3M	9.2 ▲	1.9 ▲	38.49% ▲	-	-1.2%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
Rata-rata Sektor	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 에이엠티디 디지털(HKD)?

에이엠티디 디지털(HKD) bergerak di sektor Technology dan industri Software - Application.

Berapa kapitalisasi pasar HKD?

Kapitalisasi pasar HKD sekitar $313M, peringkat ke-3,662 di sektornya.

Bagaimana PER HKD?

PER HKD sekitar 9.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Technology.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HKD?

HKD mencatat tertinggi $5.47 dan terendah $1.26 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.