힐렌브랜드(HI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

🏛️

거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.

Hillenbrand Inc

$31.98

+0.00 +0.00%

힐렌브랜드(HI) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

65.7

고평가 구간

배당수익률

2.82%

52주 위치

80%

저점 +74% · 고점 -10%

애널리스트

보유

Kekuatan fundamental

Dibandingkan 전체 시장

수익성

Teratas 52%

성장

Teratas 81%

밸류에이션

Teratas 40%

재무 안정

Teratas 55%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	65.73	EPS (ttm) ⓘ	0.49	Insider Own ⓘ	1.16%	Shs Outstand ⓘ	70.7M	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	2.25B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	70.3M	Perf Month ⓘ	0.5%
Enterprise Value ⓘ	3.79B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.63	Inst Own ⓘ	95.07%	Short Float ⓘ	2.38%	Perf Quarter ⓘ	1.04%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	0.9	EPS this Y ⓘ	3.47%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.85	Perf Half Y ⓘ	25.12%
Sales ⓘ	2.52B	P/B ⓘ	1.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.72%	Short Interest ⓘ	1.68M	Perf YTD ⓘ	0.82%
Book/sh ⓘ	19.53	P/C ⓘ	12.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-40.52% -	ROE ⓘ	2.5%	52W High ⓘ	-9.86% ($35.48)	Perf Year ⓘ	2.17%
Cash/sh ⓘ	2.55	P/FCF ⓘ	289.09	Sales past 3/5Y ⓘ	4.92% 1.22%	ROIC ⓘ	1.14%	52W Low ⓘ	74.18% ($18.36)	Perf 3Y ⓘ	-31.06%
Dividend Est. ⓘ	$0.9 (2.82%)	EV/EBITDA ⓘ	11.57	EPS Y/Y TTM ⓘ	120.33%	Gross Margin ⓘ	30.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.16%	Perf 5Y ⓘ	-29.5%
Dividend TTM ⓘ	0.9	EV/Sales ⓘ	1.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	-19.22%	Oper. Margin ⓘ	7.71%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	24.39%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/16	Quick Ratio ⓘ	0.91	EPS Q/Q ⓘ	-134.22%	Profit Margin ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	68.11	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.14% 1.15%	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-22.12%	SMA20 ⓘ	0.33% ($31.87)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$32
Payout ⓘ	147.83%	Debt/Eq ⓘ	1.22	Earnings ⓘ	2025/11/19	SMA50 ⓘ	0.53% ($31.81)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$31.98
Employees ⓘ	8200	LT Debt/Eq ⓘ	1.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	36.07% 9.76%	SMA200 ⓘ	21.81% ($26.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$31.98
IPO ⓘ	2008/3/20	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Hillenbrand Inc (HI)

Hillenbrand Inc, perusahaan seperti apa?

힐렌브랜드(HI)

Industrials · Specialty Industrial Machinery

Peringkat 1943 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

🏭 Produsen peralatan industri. Menyediakan solusi proses dan peralatan cetakan injeksi. Sedang berlangsung penjualan Milacron dan akuisisi oleh Lone Star. Pendapatan FY2025 sebesar $2,67B, restrukturisasi strategis.

Pelajari lebih lanjut tentang Hillenbrand Inc →

Kapitalisasi Pasar

$2.3B

Sekitar 3.1 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi1943

Jumlah Karyawan8,200orang

IPO2008/03/20

Harga Saat Ini$31.98 ≈ 43,813원

NYSE · USA

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

HI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

7.7%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 6.9% · 48% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

1.4%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 3.0% · 48% terbawah

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

30.1%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 35.0% · 43% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

2.5%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 3.7% · 49% terbawah

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

0.7%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 1.0% · 50% terbawah

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

1.1%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 1.9% · 49% terbawah

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

1.22

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 0.40

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.27

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.91

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 1.47

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$32.00

현재가 대비 +0.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+3.5%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 15.0% · 32% terbawah

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-40.5%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 7.6% · 12% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+1.2%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 9.6% · 21% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-22.1%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

전체 시장 Median 6.5% · 12% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -98%p di bawah pasar

HI -29.5% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-97.8%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-107.4%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-13.8%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-16.0%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-74.2%p) Tertinggi (-9.9%p)

Harga saat ini 74.2% di atas titik terendah, 9.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 21 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-0.1%

Volatilitas tahunan

1.4%

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Rata-rata

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

65.73×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 19.50× · Bottom 13% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.64×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 1.76× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.90×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 2.26× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

11.57×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 12.91× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

289.09×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median 전체 시장 16.21× · Bottom 1% termahal di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$32.00 dibanding harga saat ini +0.1%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: 전체 시장

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Tekanan jual kosong rendah 2.4%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

Institusi tidak ada data transaksi

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 95.1%

Struktur stabil didominasi institusi

전체 시장 Median 48.6%

🧑‍💼 Orang dalam 1.2%

Tingkat wajar

전체 시장 Median 12.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 3.8%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

2.4%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

전체 시장 Median 4.0%

21 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

1.9 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 70.7M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 70.3M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 21 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

배당주 — 연 2.82% 배당

5년 배당 성장률 1.15%

Imbal hasil dividen

2.82%

Rata-rata industri 1.25%

Dividen per saham

$0.90

Basis tahunan

Rasio pembayaran dividen

148%

Porsi laba bersih untuk dividen

Pertumbuhan 5 tahun

1.1%

Rata-rata tahunan dividen

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 12.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HI Saham ini	$2.3B	65.7 ▼	1.6 ▲	2.5% ▼	2.82% ▲	+0.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

ETF derivatif terkait HI

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

22 ETF derivatif (Leverage 8 · Invers 6 · Covered Call 8) berbasis HI

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang mengikuti pergerakan HI dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)