HECO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HECO

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$62.25

-2.04 ▼ -3.17%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$62.32

+0.00 +0.00%

ETF HECO menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.9%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$82M

약 1125억원

Kepemilikan

58 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	83.7%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-7.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$82M	Perf Month ⓘ	-7.59%
Expense ⓘ	0.9%	NAV ⓘ	$64.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.2%	Perf Quarter ⓘ	23.46%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	89.54%	Perf Half Y ⓘ	36.47%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	-22.27%	Return% SI ⓘ	66.66%	Volatility(W/M) ⓘ	3.08% 1.21%	Perf YTD ⓘ	57.05%
SMA20 ⓘ	-5.25%	SMA50 ⓘ	-4.78%	SMA200 ⓘ	24.88%	RSI (14) ⓘ	39.86	Beta ⓘ	3.24
IPO ⓘ	2024/9/10	Prev Close ⓘ	$64.29	Perf Year ⓘ	78.01%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$62.25

📊 Analisis investasi State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO)

Ikhtisar ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF · US Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 가상자산 및 블록체인 관련 국내외 기업 주식, 비트코인/이더리움 선물 ETF 및 선물 계약, 디지털 자산을 참조 자산으로 하는 상장 상품 등에 직접 또는 간접 투자하며, 리스크 관리를 위해 커버드콜 및 보호 풋 옵션 전략을 병행하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HECO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologycrypto

규모: $82M 약 1125억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya tinggi — 0.9% per tahun

Biaya jauh lebih tinggi dari rata-rata kategori yang sama. Dapat menggerus imbal hasil jika disimpan dalam jangka panjang.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.9%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$900K

Beban tambahan $500K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$400K

Berdasarkan rasio biaya 0.40%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$15.9M

16.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.85% poin per tahun

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.83% poin per tahun

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.82% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, +65.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

₿ ETF Kripto — Volatilitas Sangat Tinggi

Fluktuasi harga aset kripto jauh lebih besar dibanding aset tradisional, dan volatilitas return historisnya sangat tinggi. Tentukan bobot portofolio dengan hati-hati sesuai toleransi risiko Anda.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$183.7M

→

Keuntungan kumulatif

+$83.7M

Rata-rata tahunan +83.7%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +83.70%

상위 5%

Unggul 65.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 9 2024 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 9 2024 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 9 2024 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 2 tahun

Mulai 2024-09-10 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

HECO · Harga saja HECO · Harga + dividen kumulatif HECO · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

HECO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2024

+23%

2025

+47%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 2 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 194%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Aset kripto sering bergerak 10–20% bahkan dalam satu hari. Penurunan lebih dari -50% pernah terjadi berkali-kali, jadi tentukan proporsi modal investasi dengan sangat hati-hati.

₿ ETF Kripto — Volatilitas Ekstrem

Volatilitas besar yang melekat pada aset kripto tercermin sepenuhnya. Konversi Beta memiliki makna yang terbatas, dan penurunan lebih dari -50% dari puncak sering terjadi.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 5%

3.24

Jika pasar naik +10% +32.4%

Jika pasar turun -10% -32.4%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±1.21%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-43.7%

Durasi Penurunan: 4 bulan

2024-12-16 → 2025-04-08

Pulih dalam sekitar 5 bulan

2024-09-10 Terburuk -38% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.41

Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

💡 Produk ini mencerminkan volatilitas ekstrem khas aset kripto. Tentukan porsi investasi dengan hati-hati.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor alokasi aset kripto

✅ 강점

🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +65.9%p per tahun

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan sangat tinggi — 0.9% per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

75개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (46%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

62.4%

최대 단일 종목

13.38%

집중도(HHI)

568

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

45.8%

Financial

42.3%

Industrials

3.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

RIOT Riot Platforms Inc

13.38%

KEEL Keel Infrastructure Corp

9.09%

CIFR Cipher Digital Inc

8.81%

CLSK Cleanspark Inc

7.87%

#5 MU Micron Technology Inc

4.30%

#6 NVDA NVIDIA Corp

3.95%

#7 PANW Palo Alto Networks Inc

3.83%

#8 HOOD Robinhood Markets Inc

3.75%

#9 DDOG Datadog Inc

3.69%

#10 CRWD Crowdstrike Holdings Inc

3.69%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HECO보다 유리, ▼ 표시는 HECO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HECO	State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF	0.9%	$82M	58	-	+57.05%	+78.01%
DECO	State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF	0.65% ▲	$21M ▼	31	0.74%	-	+81.50% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HECO보다 유리 · ▼ HECO보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan HECO melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari HECO, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan HECO, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)