하드론 에너지(HDRN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HDRN

Hadron Energy Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$1.64

-0.07 ▼ -3.52%

🌙 7월 28일 7:33 AM ET (한국 7/28 20:33)

$1.69

+0.04 ▲ +2.62%

하드론 에너지(HDRN) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$118M

스몰캡

P/E

20.0

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저점 -0% · 고점 -87%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Industrials 초소형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 24%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Teratas 83%

재무 안정

Teratas 95%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	19.99	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	0.87%	Shs Outstand ⓘ	71.5M	Perf Week ⓘ	-17.75%
Market Cap ⓘ	0.12B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	70.9M	Perf Month ⓘ	-13.87%
Enterprise Value ⓘ	0.12B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	25.64%	Short Float ⓘ	0.37%	Perf Quarter ⓘ	-84.61%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	72.29%	Short Ratio ⓘ	1.83	Perf Half Y ⓘ	-84.41%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	0.26	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.31%	Short Interest ⓘ	0.26M	Perf YTD ⓘ	-84.39%
Book/sh ⓘ	6.26	P/C ⓘ	2352.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	1.32%	52W High ⓘ	-86.84% ($12.50)	Perf Year ⓘ	-84.15%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	1.31%	52W Low ⓘ	-0.3% ($1.65)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-30.78%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	8.27% 9.8%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.22	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.06	EPS Q/Q ⓘ	-66.87%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	22.64	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.06	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-15.63% ($1.94)	Beta ⓘ	-0.53	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-40.11% ($2.74)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$1.71
Employees ⓘ	2	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-80.67% ($8.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$1.64
IPO ⓘ	2024/9/11	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1134	Volume ⓘ	90,486	Change ⓘ	-3.52%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $0M · 순이익 $1M (YoY -67%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Hadron Energy Inc (HDRN)

Hadron Energy Inc, perusahaan seperti apa?

하드론 에너지(HDRN) 경기민감주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

⚛️ Ini adalah perusahaan energi bersih asal Amerika Serikat yang mengembangkan reaktor modul mikro tipe air ringan (light water). Produk utamanya adalah reaktor kecil bernama Halo, yang dapat dibuat di pabrik lalu diangkut dan ditempatkan menggunakan truk, dengan tujuan menyediakan listrik dasar secara kontinu tanpa emisi karbon. Perusahaan ini merupakan perusahaan nuklir tahap pengembangan yang baru saja melantai di Nasdaq melalui penggabungan SPAC.

Pelajari lebih lanjut tentang Hadron Energy Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.1B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4459

Jumlah Karyawan2orang

IPO2024/09/11

Harga Saat Ini$1.64 ≈ 2,247원

NASD · USA

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

HDRN의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Kesehatan keuangan perlu diwaspadai

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

1.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -22.1% · 25% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

1.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -12.9% · 22% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

1.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 초소형주 Median -17.3% · 25% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Specialty Industrial Machinery Median 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.06

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.06

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 100%p

HDRN -84.2% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-100.2%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-102.4%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Bawah 21% Berdasarkan 18 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-0.3%p) Tertinggi (-86.8%p)

Harga saat ini 0.3% di atas titik terendah, 86.8% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 42 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-59.4%

Volatilitas tahunan

101.4%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

Harga saat ini $1.64 jatuh di bawah band bawah ($1.74). Tekanan jual berlebih, layak menunggu rebound jangka pendek. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.319 · Sinyal -0.392 · Hist 0.073. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

RSI 22.5 (di bawah 30). Tekanan jual berlebihan, layak dicoba untuk rebound jangka pendek. Stoch %K juga 6.3.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

19.99×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Industrial Machinery 31.55× · Top 20% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.26×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Specialty Industrial Machinery 초소형주 1.80× · Top 13% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Specialty Industrial Machinery

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +72.3% · Tekanan jual kosong rendah 0.4%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+72.3%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 25.6%

Partisipasi institusi biasa

Industrials 초소형주 Median 6.5%

🧑‍💼 Orang dalam 0.9%

Rendah — lazim pada perusahaan besar

Industrials 초소형주 Median 30.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 73.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.4%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 초소형주 Median 2.2%

31 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

1.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 71.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 70.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 31 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HDRN Saham ini	$117.6M	20.0 ▲	0.3 ▲	1.32% ▼	-	-3.5%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 하드론 에너지(HDRN)?

하드론 에너지(HDRN) bergerak di sektor Industrials dan industri Specialty Industrial Machinery.

Berapa kapitalisasi pasar HDRN?

Kapitalisasi pasar HDRN sekitar $118M, peringkat ke-4,459 di sektornya.

Bagaimana PER HDRN?

PER HDRN sekitar 20.0x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HDRN?

HDRN mencatat tertinggi $12.50 dan terendah $1.65 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.