호크아이 360(HAWK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HAWK

HawkEye 360 Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$19.78

+0.40 ▲ +2.06%

🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)

$19.69

-0.09 ▼ -0.46%

호크아이 360(HAWK) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$1.9B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

15%

저점 +16% · 고점 -45%

애널리스트

적극 매수

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Aerospace & Defense 중형주

수익성

Teratas 39%

성장

Teratas 33%

밸류에이션

Teratas 4%

재무 안정

Teratas 15%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.05	Insider Own ⓘ	21.45%	Shs Outstand ⓘ	98.0M	Perf Week ⓘ	13.42%
Market Cap ⓘ	1.94B	Forward P/E ⓘ	161.47	EPS next Y ⓘ	196.35%	Insider Trans ⓘ	0.07%	Shs Float ⓘ	77.0M	Perf Month ⓘ	0.61%
Enterprise Value ⓘ	2.36B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.11	Inst Own ⓘ	11.49%	Short Float ⓘ	3.49%	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	13.41	EPS this Y ⓘ	-1371.43%	Inst Trans ⓘ	13.8%	Short Ratio ⓘ	1.89	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	0.14B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.69%	Short Interest ⓘ	2.68M	Perf YTD ⓘ	-41.48%
Book/sh ⓘ	-1.12	P/C ⓘ	18.26	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-44.64% ($35.73)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	1.08	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-1.14%	52W Low ⓘ	16.22% ($17.02)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	105.04	EPS Y/Y TTM ⓘ	82.41%	Gross Margin ⓘ	59.03%	Volatility(W/M) ⓘ	9.4% 7.96%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	16.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	101.9%	Oper. Margin ⓘ	-2.65%	ATR (14) ⓘ	1.72	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	6.72	EPS Q/Q ⓘ	-469.59%	Profit Margin ⓘ	-3.65%	RSI (14) ⓘ	45.22	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.86	Sales Q/Q ⓘ	116.49%	SMA20 ⓘ	0.68% ($19.65)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$35.62
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/6/22	SMA50 ⓘ	-17.89% ($24.09)	Rel Volume ⓘ	0.33	Prev Close ⓘ	$19.38
Employees ⓘ	419	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1609.15% 1.15%	SMA200 ⓘ	-20.78% ($24.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.42M	Price ⓘ	$19.78
IPO ⓘ	2026/5/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3271	Volume ⓘ	469,709	Change ⓘ	2.06%

📊 Analisis investasi HawkEye 360 Inc (HAWK)

HawkEye 360 Inc, perusahaan seperti apa?

호크아이 360(HAWK) 경기민감주

Industrials · Aerospace & Defense

Saham Industrials

🛰️ Perusahaan asal Amerika Serikat yang menyediakan informasi sinyal frekuensi radio serta analisis geospasial menggunakan satelit. Melalui konstelasi satelit, perusahaan ini mendeteksi serta melakukan analisis lokasi terhadap sinyal frekuensi radio di permukaan bumi, lalu mengolahnya menjadi data geospasial untuk menyediakan informasi yang dimanfaatkan di bidang pertahanan, keamanan, dan pengawasan maritim. Perusahaan ini telah memposisikan dirinya sebagai pelaku bisnis di bidang informasi geospasial berbasis sinyal radio yang memiliki keunggulan differentiation.

Pelajari lebih lanjut tentang HawkEye 360 Inc →

Kapitalisasi Pasar

$1.9B

Sekitar 2.7 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2129

Jumlah Karyawan419orang

IPO2026/05/07

Harga Saat Ini$19.78 ≈ 27,099원

NYSE · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 22일 (월) · 장 시작 전 EPS -1609.2% 매출 +1.1%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +32.5% 매출 +0.4%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-2.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-3.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

59.0%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense 중형주 Median 20.7% · Tingkat atas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

0.7%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Industrials 중형주 Median 4.3% · 23% terbawah

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-1.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

6.86

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

6.72

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Aerospace & Defense Median 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$35.62

현재가 대비 +80.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

161.47배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+196.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja rata-rata

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-440.7%

평균 서프라이즈

2026.06.22

하회

실적 $-0.45 · 예상 $-0.04 -913.9%

2026.06.03

상회

+32.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

-1371.4%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 10.0% · Tingkat bawah

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+196.3%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 14.3% · Tingkat atas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+116.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 4.8% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Imbal hasil per periode

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-16.2%p) Tertinggi (-44.6%p)

Harga saat ini 16.2% di atas titik terendah, 44.6% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 54 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-49.7%

Volatilitas tahunan

84.0%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 55 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $19.78 berada di atas rata-rata ($19.65). Aliran naik yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -1.391 · Sinyal -1.835 · Hist 0.445. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 45.2 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 69.3.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

161.47×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 중형주 33.49× · Bottom 1% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

13.41×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 중형주 4.50× · Bottom 11% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

105.04×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Aerospace & Defense 중형주 28.31× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

Target harga analis (referensi)

$35.62 dibanding harga saat ini +80.1%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Aerospace & Defense 중형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.1% · Pembelian bersih oleh institusi +13.8% · Tekanan jual kosong rendah 3.5% · Posisi jual kosong naik +1.7%p dalam 40 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+0.1%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+13.8%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 11.5%

Dominasi ritel

Industrials 중형주 Median 92.4%

🧑‍💼 Orang dalam 21.4%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 중형주 Median 2.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 67.1%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.5%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 중형주 Median 6.0%

40 hari terakhir 📈 naik +1.7% poin

Hari Cover Short

1.9 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 98.0M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 77.0M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 40 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
HAWK Saham ini	$1.9B	-	-	-	-	+2.1%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 호크아이 360(HAWK)?

호크아이 360(HAWK) bergerak di sektor Industrials dan industri Aerospace & Defense.

Berapa kapitalisasi pasar HAWK?

Kapitalisasi pasar HAWK sekitar $1.9B, peringkat ke-2,129 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu HAWK?

HAWK mencatat tertinggi $35.73 dan terendah $17.02 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.