HARD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HARD

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.82

-0.33 ▼ -1.06%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.82

+0.00 +0.00%

ETF HARD menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.78%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$82M

약 1124억원

Kepemilikan

32 entri

Imbal hasil dividen

3.80%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	8.67%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-3.72%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.4%	AUM ⓘ	$82M	Perf Month ⓘ	4.09%
Expense ⓘ	0.78%	NAV ⓘ	$31.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.1%	Perf Quarter ⓘ	-11.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.17 (3.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.16%	Perf Half Y ⓘ	-2.11%
Flows% 1M ⓘ	-5.04%	Flows% YTD ⓘ	43.2%	Return% SI ⓘ	10.31%	Volatility(W/M) ⓘ	2.11% 1.76%	Perf YTD ⓘ	3.98%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	-3.78%	SMA200 ⓘ	-3.74%	RSI (14) ⓘ	45.12	Beta ⓘ	-0.12
IPO ⓘ	2023/3/28	Prev Close ⓘ	$31.15	Perf Year ⓘ	3.87%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$30.82

📊 Analisis investasi Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD)

Ikhtisar ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 운용사는 원자재 선물 계약에 투자하여 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 원자재 및 원자재 지수 선물 계약 포트폴리오에 투자합니다. 운용사는 선물 계약 가격 변화에 기반한 상승 추세에서 파생되는 경제적 이익 포착을 시도합니다.

📘 HARD ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutures

규모: $82M 약 1124억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.78% per tahun

Dalam rata-rata kategori Commodities & Metals - Diversified Commodities.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.78%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$780K

Beban tambahan $130K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$650K

Berdasarkan rasio biaya 0.65%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.9M

14.3% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.53% poin per tahun

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

-0.52% poin per tahun

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.50% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, -9.1%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$138.2M

→

Keuntungan kumulatif

+$38.2M

Rata-rata tahunan +11.4%

ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil

Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.

Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima

Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +8.67%

하위 5%

Harga +3.87% + Dividen +4.80% = Total +8.67%/tahun

Tertinggal 9.1%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +11.40% Kumulatif +38.2%

하위 25%

Harga +6.26% + Dividen +5.14% = Total +11.40%/tahun

Tertinggal 7.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 3 2023 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 3 2023 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 3 tahun

Mulai 2023-03-29 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

HARD · Harga saja HARD · Harga + dividen kumulatif HARD · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

HARD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-5%

2023

+21%

2024

+14%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 tahun

Kalah dari benchmark (0%)

YTD +2026: Tertinggal (4.6% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ -3%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

상위 5%

-0.12

Jika pasar naik +10% -1.2%

Jika pasar turun -10% +1.2%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±1.76%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-21.6%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-04-30 → 2026-07-02

Masih dalam pemulihan

2023-03-29 Terburuk -21% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.35

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-6.9%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 3.80% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.

ℹ️ ETF ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan dividen. Distribusi utamanya berasal dari dividen aset yang dimiliki serta sedikit bunga, sehingga relatif stabil.

배당수익률

3.80%

주당 배당

$1.17

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.45

2023

$0.95 +108.4%

2024

$0.97 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.300

—

3.73%

2025-12-23

$0.300

—

4.38%

2025-09-25

$0.300

—

4.34%

2025-06-25

$0.250

—

4.20%

2025-03-26

$0.120

—

2.98%

2024-12-23

$0.348

—

4.60%

2024-09-25

$0.300

—

3.77%

2024-06-25

$0.150

—

3.09%

2024-03-25

$0.150

—

2.57%

2023-12-26

$0.255

—

1.96%

2023-09-27

$0.100

—

0.78%

2023-06-27

$0.100

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang ingin menerima dividen rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -9.1%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

92개

상위 10개 비중

130.0%

최대 단일 종목

66.70%

집중도(HHI)

5658

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

54.6% +52%p

Financial

34.7% +22%p

Communication Services

0.7% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 129.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)