GTOP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GTOP

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF

7월 28일 11:59 AM ET (한국 7/29 24:59)

$46.37

-0.29 ▼ -0.62%

ETF GTOP menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.65%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$695M

약 9515억원

Kepemilikan

36 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-2.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$695M	Perf Month ⓘ	-2.63%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$46.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.34%	Perf Quarter ⓘ	6.07%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.68%	Perf Half Y ⓘ	16.95%
Flows% 1M ⓘ	-1.3%	Flows% YTD ⓘ	-5.19%	Return% SI ⓘ	27.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.37% 1.6%	Perf YTD ⓘ	17.35%
SMA20 ⓘ	-3.94%	SMA50 ⓘ	-3.69%	SMA200 ⓘ	9.58%	RSI (14) ⓘ	40.58	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/8	Prev Close ⓘ	$46.66	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$46.37

📊 Analisis investasi Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP)

Ikhtisar ETF

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Goldman Sachs Technology Opportunities ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함, 매수 시점 기준)의 최소 80%를 기술 기업 주식에 투자합니다. 운용사가 기술 확산에서 수혜를 받을 것으로 판단하는 기업에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 총자산(매수 시점 기준)의 최대 25%까지 해외 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 GTOP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnology

규모: $695M 약 9515억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.65% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Industry Sector.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$650K

Beban tambahan $150K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$500K

Berdasarkan rasio biaya 0.50%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$11.6M

12.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

SCHH

Schwab U.S. REIT ETF

0.07%

-0.58% poin per tahun

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% poin per tahun

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.57% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±1.60%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-14.5%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-01-28 → 2026-03-30

Pulih dalam sekitar 15 hari

2025-12-08 Terburuk -9% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.94

Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

75개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (118%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

73.2%

최대 단일 종목

13.96%

집중도(HHI)

968

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

117.9%

Communication Services

34.9%

Consumer Cyclical

18.9%

Real Estate

7.1%

Financial

4.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

13.96%

#2 NVDA NVIDIA CORP

12.01%

#3 GOOGL ALPHABET INC

10.55%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

9.21%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

4.95%

#6 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

4.88%

#7 AMZN Amazon.com, Inc.

4.57%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY INC

4.41%

#9 AMZN AMAZON.COM INC

4.36%

#10 META Meta Platforms Inc

4.33%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GTOP보다 유리, ▼ 표시는 GTOP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GTOP	Goldman Sachs Technology Opportunities ETF	0.65%	$695M	36	-	+17.35%	-
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39%	-	+30.59%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46%	-	+33.06%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28%	-	+113.57%
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.4B ▲	154	0.11%	-	+30.60%
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37%	-	+30.98%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GTOP보다 유리 · ▼ GTOP보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

24 ETF (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan GTOP melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari GTOP, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan GTOP, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)