Proyeksi Harga Genco Shipping & Trading Limited(GNK) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini
Tabel metrik lengkap
| Index | RUT | P/E | 28.25 | EPS (ttm) | 0.91 | Insider Own | 15.89% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | 3.72% |
| Market Cap | 1.12B | Forward P/E | 11.38 | EPS next Y | -20.55% | Insider Trans | -24.79% | Shs Float | 36.7M | Perf Month | -1.12% |
| Enterprise Value | 1.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.91 | Inst Own | 56.54% | Short Float | 4.99% | Perf Quarter | 1.67% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.54 | EPS this Y | 7190.56% | Inst Trans | 1.66% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | 5.3% |
| Sales | 0.44B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.5% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 39.12% |
| Book/sh | 20.39 | P/C | 15.19 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 4.53% | 52W High | -9.78% ($28.42) | Perf Year | 57.49% |
| Cash/sh | 1.69 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 3.32% | 52W Low | 64.57% ($15.58) | Perf 3Y | 94.98% |
| Dividend Est. | $3.27 (12.77%) | EV/EBITDA | 8.73 | EPS Y/Y TTM | 156.91% | Gross Margin | 24.83% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.92% | Perf 5Y | 56.63% |
| Dividend TTM | 1.8 | EV/Sales | 3.11 | Sales Y/Y TTM | 25.64% | Oper. Margin | 16.51% | ATR (14) | 0.8 | Perf 10Y | 308.68% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 338.05% | Profit Margin | 9.15% | RSI (14) | 46.7 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 68.54% | SMA20 | -1.78% ($26.1) | Beta | 1.04 | Target Price | $29.97 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -3.21% ($26.49) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $25.64 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 7.56% 1.89% | SMA200 | 5.7% ($24.26) | Avg Volume(3M) | 0.54M | Price | $25.64 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3628 | Volume | 326,165 | Change | - |
🚢 Genco Shipping & Trading (GNK) adalah perusahaan pelayaran kargo kering (dry bulk) terkemuka yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan armada dengan berbagai tipe kapal, termasuk Cape-size, Panamax, Supramax, dan Handysize, untuk mengangkut bahan baku seperti bijih besi, batu bara, biji-bijian, dan produk baja melalui jalur pelayaran di seluruh dunia. Saham pelayaran ini menonjol karena pengelolaan armadanya yang memadukan kapal milik sendiri dan kapal yang disewa, serta kebijakan pengembalian modal (capital return) yang agresif kepada pemegang saham.
Dalam 1 tahun terakhir, cukup tinggi
10% di bawah harga tertinggi 1 tahun.
Diperdagangkan lebih sedikit dari biasanya. Itu 60% dari volume rata-ratanya.
Laporan laba berikutnya: 4 November
7 hari lagi.
GNK menghasilkan uang secara stabil
Dari tiap $100 penjualan, $16,51 tersisa sebagai laba operasional.
Ketuk untuk melihat angka
Laba tumbuh konsisten
Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +7190.6%.
Ketuk untuk melihat angka
Namun, tergolong mahal
Termasuk utangnya, untuk $100 kas operasi setahun Anda membayar $873. Perusahaan sejenis biasanya $740. Dibanding rata-rata 4 tahunnya sendiri, sekarang 166% lebih mahal.
Ketuk untuk melihat angka
Selalu melampaui ekspektasi
Menyamai estimasi pasar dalam 4 kuartal terakhir.
Ketuk untuk melihat angka
Pendapat soal prospek terbelah
Sentimen analis adalah Beli Kuat.
Ketuk untuk melihat angka
Menahan lama akan menguntungkan
Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +56.6%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +70%.
Ketuk untuk melihat angka
Dividennya dibayar rutin
Membagikan dividen sebesar 12.77% per tahun.
Ketuk untuk melihat angka
Kepemilikannya stabil
Lembaga memiliki 56.5%.
Ketuk untuk melihat angka
Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil
Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.
Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-14 dari 37
Berdasarkan kapitalisasi pasar $1B.
GSLKe-12 Global Ship Lease Inc $2B PER 4.1 
CCECKe-13 Capital Clean Energy Carriers Corp $1B PER 10.6 GNKKe-14 Genco Shipping & Trading Limited $1B PER 28.3 
SBKe-15 Safe Bulkers Inc $918M PER 10.4 
ASCKe-16 Ardmore Shipping Corp $834M PER 7.9 
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa GNK?
GNK bergerak di sektor Industrials dan industri Marine Shipping.
Berapa kapitalisasi pasar GNK?
Kapitalisasi pasar GNK sekitar $1.1B, peringkat ke-2,507 di sektornya.
Apakah GNK membagikan dividen?
Yield dividen GNK sekitar 12.77%, dengan dividen tahunan sebesar $3.27.
Bagaimana PER GNK?
PER GNK sekitar 28.3x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GNK?
GNK mencatat tertinggi $28.42 dan terendah $15.58 dalam 52 minggu terakhir.
