GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.09
-1.68 ▼ -6.28%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.09
+0.00 +0.00%
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
66.5
고평가 구간
배당수익률
10.91%
52주 위치
82%
저점 +62% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Marine Shipping
수익성 Teratas 63%
성장 Teratas 37%
밸류에이션 Teratas 14%
재무 안정 Teratas 41%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 4년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
🔥 Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 69원. Selama 4년 terakhir biasanya 9원. Laba juga turun, jadi ini periode paling mahal dalam 4년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 4.1 tahun profit
| Index | RUT | P/E | 66.5 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 26.3% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | -0.67% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 13.65 | EPS next Y | -19.82% | Insider Trans | -2.24% | Shs Float | 32.1M | Perf Month | 6.99% |
| Enterprise Value | 1.36B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 54.32% | Short Float | 3.72% | Perf Quarter | 6.68% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.84 | EPS this Y | 5829.86% | Inst Trans | 1.34% | Short Ratio | 3.61 | Perf Half Y | 25.64% |
| Sales | 0.39B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.47% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 36.14% |
| Book/sh | 20.32 | P/C | 19.96 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 1.89% | 52W High | -7.93% ($27.25) | Perf Year | 55.16% |
| Cash/sh | 1.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 1.39% | 52W Low | 61.77% ($15.51) | Perf 3Y | 80.89% |
| Dividend Est. | $2.74 (10.91%) | EV/EBITDA | 11.85 | EPS Y/Y TTM | -63.61% | Gross Margin | 18.54% | Volatility(W/M) | 2.91% 3.15% | Perf 5Y | 42.39% |
| Dividend TTM | 1.15 | EV/Sales | 3.54 | Sales Y/Y TTM | 2.22% | Oper. Margin | 9.03% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | 320.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 175.94% | Profit Margin | 4.38% | RSI (14) | 50.9 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.98 | Sales Q/Q | 60.56% | SMA20 | -0.11% ($25.12) | Beta | 0.9 | Target Price | $28.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.77% ($24.41) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $26.77 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 258.62% 9.54% | SMA200 | 16.88% ($21.47) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $25.09 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3161 | Volume | 282,909 | Change | -6.28% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $114M (YoY +61%) · 순이익 $9M (YoY +178%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Genco Shipping & Trading Limited, perusahaan seperti apa?
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Saham Industrials
🚢 Genco Shipping & Trading (GNK) adalah perusahaan pelayaran kargo kering (dry bulk) terkemuka yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan armada dengan berbagai tipe kapal, termasuk Cape-size, Panamax, Supramax, dan Handysize, untuk mengangkut bahan baku seperti bijih besi, batu bara, biji-bijian, dan produk baja melalui jalur pelayaran di seluruh dunia. Saham pelayaran ini menonjol karena pengelolaan armadanya yang memadukan kapal milik sendiri dan kapal yang disewa, serta kebijakan pengembalian modal (capital return) yang agresif kepada pemegang saham.
Pelajari lebih lanjut tentang Genco Shipping & Trading Limited →Kapitalisasi Pasar
$1.1B
Sekitar 1.5 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2580
Jumlah Karyawan981orang
IPO2014/07/15
Harga Saat Ini$25.09 ≈ 34,373원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.35
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +258.6% 매출 +9.5%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.5
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.2%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Kesehatan keuangan baik
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
9.0%
✓ 평균
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
4.4%
✓ 평균
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
18.5%
✓ 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
1.9%
✓ 평균
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
1.5%
✓ 양호
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
1.4%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.37
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
2.98
✓ 우수
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
2.41
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$28.62
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+333.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.03 +660.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.37 +5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+5829.9%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
-19.8%
매우 부진
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+54.9%
우수
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
-0.8%
부진
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+60.6%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Di bawah pasar 5 tahun sebesar 26%p
GNK +42.4% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-26.0%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-35.5%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+39.1%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
+37.0%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 13 emiten
Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 38%) Berdasarkan 15 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-61.8%p) Tertinggi (-7.9%p)
Harga saat ini 61.8% di atas titik terendah, 7.9% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-19.2%
Volatilitas tahunan
41.7%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $25.09 berada di bawah rata-rata ($25.12). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum naik bertahan
MACD 0.374 > Signal 0.320 di zona positif + Hist positif (+0.054). Tren sedang berjalan.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 50.9 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 41.0.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Rata-rata
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
66.50×
✓ Sangat Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
13.65×
✓ Rata-rata
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
1.23×
✓ Rata-rata
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.84×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
11.85×
✓ Sangat Mahal
Target harga analis (referensi)
$28.62 dibanding harga saat ini +14.1%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Marine Shipping
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -2.2% · Pembelian bersih oleh institusi +1.3% · Tekanan jual kosong rendah 3.7%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-2.2%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+1.3%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 54.3%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 26.3%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 19.4%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
3.7%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
3.6 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 43.6M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 32.1M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki GNK
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
고배당주 — 연 10.91% 배당
지난 5년 평균 연 26.67% 배당 성장
Imbal hasil dividen
10.91%
Rata-rata industri 1.25%
Dividen per saham
$2.74
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
-
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
26.7%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2019
$0.23 -53.0%
2020
$0.32 +36.2%
2021
$2.74 +756.3%
2022
$0.95 -65.3%
2023
$1.57 +65.3%
2024
$0.75 -52.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.500
—
5.94%
2025-11-17
$0.150
—
6.54%
2025-08-18
$0.150
—
8.23%
2025-05-22
$0.150
—
9.13%
2025-03-11
$0.300
—
10.81%
2024-11-18
$0.400
—
9.77%
2024-08-19
$0.340
—
7.59%
2024-05-21
$0.420
—
4.96%
2024-03-05
$0.410
—
6.85%
2023-11-21
$0.150
—
6.43%
2023-08-15
$0.150
—
14.93%
2023-05-15
$0.150
—
13.81%
2023-03-06
$0.500
—
17.68%
2022-11-18
$0.780
—
19.19%
2022-08-15
$0.500
—
13.67%
2022-05-13
$0.790
—
8.45%
2022-03-09
$0.670
—
4.81%
2021-11-12
$0.150
—
2.20%
2021-08-16
$0.100
—
1.07%
2021-05-14
$0.050
—
0.85%
2021-03-09
$0.020
—
0.73%
2020-11-16
$0.020
—
10.15%
2020-08-14
$0.020
—
9.10%
2020-05-15
$0.020
—
15.17%
2020-03-05
$0.175
—
10.00%
2019-11-20
$0.500
—
4.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.3만원
5년 누적 (세후) 78.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.67% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNK Saham ini | $1.1B | 66.5 ▼ | 1.2 ▲ | 1.89% ▼ | 10.91% ▲ | -6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)?
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) bergerak di sektor Industrials dan industri Marine Shipping.
Berapa kapitalisasi pasar GNK?
Kapitalisasi pasar GNK sekitar $1.1B, peringkat ke-2,580 di sektornya.
Apakah GNK membagikan dividen?
Yield dividen GNK sekitar 10.91%, dengan dividen tahunan sebesar $2.74.
Bagaimana PER GNK?
PER GNK sekitar 66.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GNK?
GNK mencatat tertinggi $27.25 dan terendah $15.51 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.