그린파이어 리소스즈(GFR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

GFR

Greenfire Resources Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$6.18

-0.33 ▼ -5.07%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$6.18

+0.00 +0.00%

그린파이어 리소스즈(GFR) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$775M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

75%

저점 +68% · 고점 -12%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas E&P 소형주

수익성

Teratas 76%

성장

Teratas 87%

밸류에이션

Teratas 46%

재무 안정

Teratas 79%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.14	Insider Own ⓘ	72.6%	Shs Outstand ⓘ	125.4M	Perf Week ⓘ	-3.44%
Market Cap ⓘ	0.78B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	34.4M	Perf Month ⓘ	9.38%
Enterprise Value ⓘ	0.78B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.76%	Short Float ⓘ	0.41%	Perf Quarter ⓘ	1.31%
Income ⓘ	-0.03B	P/S ⓘ	1.95	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.27%	Short Ratio ⓘ	0.71	Perf Half Y ⓘ	14.44%
Sales ⓘ	0.40B	P/B ⓘ	0.99	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-3.37%	Short Interest ⓘ	0.14M	Perf YTD ⓘ	29.83%
Book/sh ⓘ	6.25	P/C ⓘ	1987.54	EPS past 3/5Y ⓘ	-36.6% -	ROE ⓘ	-4.48%	52W High ⓘ	-11.97% ($7.02)	Perf Year ⓘ	51.49%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-16.9% -	ROIC ⓘ	-3.87%	52W Low ⓘ	67.59% ($3.69)	Perf 3Y ⓘ	-33.92%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.04	EPS Y/Y TTM ⓘ	-107.96%	Gross Margin ⓘ	12.66%	Volatility(W/M) ⓘ	3.69% 4.13%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.96	Sales Y/Y TTM ⓘ	-22.88%	Oper. Margin ⓘ	8.91%	ATR (14) ⓘ	0.26	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.54	EPS Q/Q ⓘ	-398.24%	Profit Margin ⓘ	-7.67%	RSI (14) ⓘ	53.52	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.66	Sales Q/Q ⓘ	-15.38%	SMA20 ⓘ	2.89% ($6.01)	Beta ⓘ	0.16	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	5.11% ($5.88)	Rel Volume ⓘ	0.56	Prev Close ⓘ	$6.51
Employees ⓘ	227	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	12.96% ($5.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$6.18
IPO ⓘ	2021/12/13	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	799	Volume ⓘ	111,270	Change ⓘ	-5.07%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Greenfire Resources Ltd (GFR)

Greenfire Resources Ltd, perusahaan seperti apa?

그린파이어 리소스즈(GFR) 경기민감주

Energy · Oil & Gas E&P

Saham Energy

🛢️ Greenfire Resources adalah perusahaan eksplorasi dan produksi (E&P) minyak serta gas yang memproduksi bitumen (minyak berat) di wilayah minyak pasir Athabasca, Provinsi Alberta, Kanada. Perusahaan ini mengembangkan dan mengoperasikan aset minyak pasir dengan teknologi pemulihan termal di lapangan menggunakan metode Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD), serta memperkuat posisinya dalam rantai pasok minyak berat di Amerika Utara.

Pelajari lebih lanjut tentang Greenfire Resources Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.8B

Sekitar 1.1 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2834

Jumlah Karyawan227orang

IPO2021/12/13

Harga Saat Ini$6.18 ≈ 8,467원

NYSE · Canada

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

8.9%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P 소형주 Median 13.8% · 31% terbawah

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-7.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

12.7%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P 소형주 Median 21.4% · 17% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-4.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-3.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-3.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.01

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P Median 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.66

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P Median 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.54

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas E&P Median 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat fluktuatif

Sering di bawah estimasi analis

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-825.0%

평균 서프라이즈

2026.05.05

하회

실적 $-0.58 · 예상 $0.08 -825.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-36.6%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median -2.7% · 26% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-15.4%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 소형주 Median 5.7% · Tingkat bawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Unggul +35%p dari pasar dalam 1 tahun terakhir

GFR +51.5% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+35.5%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

+17.5%p

Unggul atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun 23% teratas Berdasarkan 20 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-67.6%p) Tertinggi (-12.0%p)

Harga saat ini 67.6% di atas titik terendah, 12.0% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-21.2%

Volatilitas tahunan

49.5%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $6.18 berada di atas rata-rata ($6.01). Aliran naik yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum naik bertahan

MACD 0.198 > Signal 0.148 di zona positif + Hist positif (+0.050). Tren sedang berjalan.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 53.5 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 52.4.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

💧 Terhadap Arus Kas Rata-rata

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.99×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 소형주 1.37× · Top 21% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

1.95×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 소형주 1.78× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

8.04×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas E&P 소형주 5.18× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas E&P 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +1.3% · Tekanan jual kosong rendah 0.4%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+1.3%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 10.8%

Dominasi ritel

Energy 소형주 Median 45.8%

🧑‍💼 Orang dalam 72.6%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 소형주 Median 19.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 16.6%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.4%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Energy 소형주 Median 4.8%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.7 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 125.4M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 34.4M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki GFR

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 4 entri

AVDE

Avantis International Equity ETF

0.00%

$17.7B

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

0.00%

$18.8B

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF

0.00%

$17.1B

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF

0.00%

$5.7B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
GFR Saham ini	$775.1M	-	1.0 ▲	-4.48% ▼	-	-5.1%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 그린파이어 리소스즈(GFR)?

그린파이어 리소스즈(GFR) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas E&P.

Berapa kapitalisasi pasar GFR?

Kapitalisasi pasar GFR sekitar $775M, peringkat ke-2,834 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GFR?

GFR mencatat tertinggi $7.02 dan terendah $3.69 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.