가드포스에이아이(GFAI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

GFAI

Guardforce AI Co Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$0.32

-0.03 ▼ -7.17%

🌙 7월 28일 7:13 AM ET (한국 7/28 20:13)

$0.32

+0.00 -1.48%

가드포스에이아이(GFAI) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$10M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 -5% · 고점 -77%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Security & Protection Services· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 33%

밸류에이션

Teratas 100%

재무 안정

Teratas 32%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.36	Insider Own ⓘ	11.47%	Shs Outstand ⓘ	31.3M	Perf Week ⓘ	-16.05%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	27.7M	Perf Month ⓘ	-11.23%
Enterprise Value ⓘ	-0.01B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	4.01%	Short Float ⓘ	2.93%	Perf Quarter ⓘ	-34.39%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	0.29	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	3.5%	Short Ratio ⓘ	0.72	Perf Half Y ⓘ	-41.67%
Sales ⓘ	0.04B	P/B ⓘ	0.17	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-11.27%	Short Interest ⓘ	0.81M	Perf YTD ⓘ	-41.63%
Book/sh ⓘ	1.92	P/C ⓘ	0.41	EPS past 3/5Y ⓘ	72.73% 57.45%	ROE ⓘ	-15.99%	52W High ⓘ	-76.59% ($1.39)	Perf Year ⓘ	-75.39%
Cash/sh ⓘ	0.79	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	1.23% -1.32%	ROIC ⓘ	-18.35%	52W Low ⓘ	-5.19% ($0.34)	Perf 3Y ⓘ	-94.35%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	31.46%	Gross Margin ⓘ	12.76%	Volatility(W/M) ⓘ	7.21% 7.08%	Perf 5Y ⓘ	-99.89%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-0.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3.07%	Oper. Margin ⓘ	-16.68%	ATR (14) ⓘ	0.03	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.31	EPS Q/Q ⓘ	27.11%	Profit Margin ⓘ	-18.89%	RSI (14) ⓘ	30.11	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.32	Sales Q/Q ⓘ	-9.34%	SMA20 ⓘ	-15.84% ($0.38)	Beta ⓘ	2.7	Target Price ⓘ	$4.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.12	Earnings ⓘ	2026/4/21	SMA50 ⓘ	-25.58% ($0.43)	Rel Volume ⓘ	0.43	Prev Close ⓘ	$0.35
Employees ⓘ	1657	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-46.59% ($0.6)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.12M	Price ⓘ	$0.32
IPO ⓘ	2021/1/8	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	419	Volume ⓘ	479,845	Change ⓘ	-7.17%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Guardforce AI Co Ltd (GFAI)

Guardforce AI Co Ltd, perusahaan seperti apa?

가드포스에이아이(GFAI) 경기민감주

Industrials · Security & Protection Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🤖 Guardforce AI () adalah perusahaan keamanan dan teknologi berbasis AI yang membangun bisnis AI robot, otomasi ritel, serta solusi Agentic AI di atas bisnis warisan berupa pengangkutan uang tunai dan logistik keamanan di Asia. Dengan pendapatan berulang yang stabil dari bisnis tradisional pengangkutan uang tunai, perusahaan ini merupakan saham berkapitalisasi kecil yang sedang melakukan pivot dengan memperluas layanan RaaS (Robot as a Service) dan AI agen melalui platform Intelligent Cloud Platform (ICP) miliknya.

Pelajari lebih lanjut tentang Guardforce AI Co Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5481

Jumlah Karyawan1,657orang

IPO2021/01/08

Harga Saat Ini$0.32 ≈ 438원

NASD · Singapore

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-16.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-18.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

12.8%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Security & Protection Services Median 31.1% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-16.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-11.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-18.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.12

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Security & Protection Services Median 0.29

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

5.32

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Security & Protection Services Median 2.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

5.31

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Security & Protection Services Median 1.75

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$4.50

현재가 대비 +1306.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+72.7%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 12% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+57.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 8.7% · 2% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-1.3%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.3% · 39% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-9.3%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · 43% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -168%p di bawah pasar

GFAI -99.9% · S&P 500 +68.4%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-168.2%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-177.8%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-91.4%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Industri (XLI)

-93.6%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 10 emiten

Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 31%) Berdasarkan 13 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-5.2%p) Tertinggi (-76.6%p)

Harga saat ini 5.2% di atas titik terendah, 76.6% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-52.9%

Volatilitas tahunan

102.2%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

Harga saat ini $0.32 jatuh di bawah band bawah ($0.35). Tekanan jual berlebih, layak menunggu rebound jangka pendek. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

⚡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Death cross terjadi — sinyal perubahan ke turun

MACD(-0.021) menembus ke bawah Signal(-0.018). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk jual.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

RSI 29.5 (di bawah 30). Tekanan jual berlebihan, layak dicoba untuk rebound jangka pendek. Stoch %K juga 0.0.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.17×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Security & Protection Services 2.11× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.29×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Security & Protection Services 1.51× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$4.50 dibanding harga saat ini +1306.2%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Security & Protection Services

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +3.5% · Tekanan jual kosong rendah 2.9% · Posisi short turun -5.4%p dalam 89 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+3.5%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 4.0%

Dominasi ritel

Industrials 초소형주 Median 6.5%

🧑‍💼 Orang dalam 11.5%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Industrials 초소형주 Median 30.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 84.5%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

2.9%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Industrials 초소형주 Median 2.2%

89 hari terakhir 📉 turun -5.4% poin

Hari Cover Short

0.7 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 31.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 27.7M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 89 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
GFAI Saham ini	$10.2M	-	0.2 ▲	-15.99% ▼	-	-7.2%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
Rata-rata Sektor	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 가드포스에이아이(GFAI)?

가드포스에이아이(GFAI) bergerak di sektor Industrials dan industri Security & Protection Services.

Berapa kapitalisasi pasar GFAI?

Kapitalisasi pasar GFAI sekitar $10M, peringkat ke-5,481 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GFAI?

GFAI mencatat tertinggi $1.39 dan terendah $0.34 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.