Proyeksi Harga Geo Group Inc(GEO) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa GEO?

GEO bergerak di sektor Industrials dan industri Security & Protection Services.

Q: Berapa kapitalisasi pasar GEO?

Kapitalisasi pasar GEO sekitar $3.6B, peringkat ke-1,612 di sektornya.

Q: Bagaimana PER GEO?

PER GEO sekitar 13.0x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GEO?

GEO mencatat tertinggi $33.17 dan terendah $12.51 dalam 52 minggu terakhir.

GEO

Geo Group Inc

Harga penutupan 28 Okt pukul 4:00 PM ET (Korea 10/29 05:00)

$27.57

-0.70 ▼ -2.48%

28 Okt pukul 4:26 PM ET (Korea 10/29 05:26)

$27.49

-0.08 ▼ -0.29%

Segitiga simetris Resistance 32.15 Support 32.18 Berakhir Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	13.01	EPS (ttm) ⓘ	2.12	Insider Own ⓘ	4.85%	Shs Outstand ⓘ	132.3M	Perf Week ⓘ	-0.25%
Market Cap ⓘ	3.63B	Forward P/E ⓘ	14.9	EPS next Y ⓘ	41.22%	Insider Trans ⓘ	-0.5%	Shs Float ⓘ	125.2M	Perf Month ⓘ	-10.95%
Enterprise Value ⓘ	5.21B	PEG ⓘ	0.46	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	96.71%	Short Float ⓘ	7.89%	Perf Quarter ⓘ	-10.11%
Income ⓘ	0.29B	P/S ⓘ	1.28	EPS this Y ⓘ	52.33%	Inst Trans ⓘ	-2.62%	Short Ratio ⓘ	4.28	Perf Half Y ⓘ	45.49%
Sales ⓘ	2.83B	P/B ⓘ	2.41	EPS next 5Y ⓘ	32.6%	ROA ⓘ	7.88%	Short Interest ⓘ	9.88M	Perf YTD ⓘ	71.03%
Book/sh ⓘ	11.46	P/C ⓘ	63.52	EPS past 3/5Y ⓘ	16.04% 14.08%	ROE ⓘ	20.11%	52W High ⓘ	-16.88% ($33.17)	Perf Year ⓘ	65.19%
Cash/sh ⓘ	0.43	P/FCF ⓘ	137.24	Sales past 3/5Y ⓘ	3.45% 2.29%	ROIC ⓘ	9.38%	52W Low ⓘ	120.38% ($12.51)	Perf 3Y ⓘ	213.3%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.66	EPS Y/Y TTM ⓘ	227.66%	Gross Margin ⓘ	21.26%	Volatility(W/M) ⓘ	3.36% 4.29%	Perf 5Y ⓘ	241.21%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.84	Sales Y/Y TTM ⓘ	15.32%	Oper. Margin ⓘ	12.49%	ATR (14) ⓘ	1.25	Perf 10Y ⓘ	75.98%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/1/22	Quick Ratio ⓘ	1.65	EPS Q/Q ⓘ	73.65%	Profit Margin ⓘ	10.31%	RSI (14) ⓘ	39.2	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.65	Sales Q/Q ⓘ	15.08%	SMA20 ⓘ	-6.68% ($29.54)	Beta ⓘ	0.76	Target Price ⓘ	$39
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.08	Earnings ⓘ	2026/11/5	SMA50 ⓘ	-10.07% ($30.66)	Rel Volume ⓘ	0.53	Prev Close ⓘ	$28.27
Employees ⓘ	17600	LT Debt/Eq ⓘ	1.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	28.7% 1.48%	SMA200 ⓘ	14.17% ($24.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.31M	Price ⓘ	$27.57
IPO ⓘ	1994/7/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9315	Volume ⓘ	1,220,642	Change ⓘ	-2.48%

Info perusahaan

GEOGeo Group Inc | NYSE | Security & Protection Services Lihat analisis

Perusahaan layanan keamanan asal Amerika Serikat yang menyediakan fasilitas Pemasyarakatan/Penahanan dan layanan pengawasan elektronik. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas pemasyarakatan/penahanan yang ditunjuk oleh pemerintah serta menyediakan layanan pengawasan elektronik dan rehabilitasi, dengan kinerja yang terkait erat dengan kontrak pemerintah dan kebijakan imigrasi. Perusahaan ini bergerak di sektor pemasyarakatan/penahanan swasta.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

17% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $27.57

Terendah 52 mgg$12.51Tertinggi 52 mgg$33.17

Posisi 52 Minggu73%

1,220,642

Diperdagangkan lebih sedikit dari biasanya. Itu 53% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Laporan laba berikutnya: 5 November

8 hari lagi.

Tanggal Laporan Kinerja5 November

Penilaian keseluruhan · sebagian besar bagus

Kami menilai 7 dari 8 pertanyaan di bawah. 6 unggul.

Tidak berlaku: dividen.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

GEO menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $12,49 tersisa sebagai laba operasional.

20.11%

#32 dari 148 di Industrials Kapitalisasi menengah

7.88%

#39 dari 154 di Industrials Kapitalisasi menengah

12.49%

#9 dari 21 di Security & Protection Services

Garis tengah = titik tengah kelompok

10.31%

9.38%

1.65x

21.26%

1.08x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $732.1M Laba operasi $101.7M Laba bersih $47.5M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +52.3%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? B

Harganya sekitar rata-rata industri

Termasuk utangnya, untuk $100 kas operasi setahun Anda membayar $1.066. Perusahaan sejenis biasanya $1.166. Sejalan dengan rata-rata 5 tahunnya sendiri.

13x

#23 dari 126 di Industrials Kapitalisasi menengah

14.9x

#73 dari 142 di Industrials Kapitalisasi menengah

10.7x

#58 dari 141 di Industrials Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 5 tahun: 12.8x.

Suasana saat ini · RSI 39, netral · Di atas garis 200 hari (tren naik jangka panjang)

Target analis $39 · +41.5% dari harga saat ini

· #14 dari 21 di Security & Protection Services 2.4x

· #12 dari 21 di Security & Protection Services 1.3x

· #116 dari 116 di Industrials Kapitalisasi menengah 137.2x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? A

Selalu melampaui ekspektasi

Menyamai estimasi pasar dalam 4 kuartal terakhir.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? A

Prospeknya positif

Sentimen analis adalah Beli Kuat.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? A

Menahan lama akan menguntungkan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +241.2%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +69%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya?

Tidak ada dividen

Laba diinvestasikan kembali ke bisnis alih-alih dibagikan.

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 96.7%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

FFLS The Future Fund Long/Short ETF 0.03%

BTR Beacon Tactical Risk ETF 0.03%

MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF 0.02%

PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF 0.01%

BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF <0.01%

Perbandingan Sektor Security & Protection Services

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-6 dari 22

Berdasarkan kapitalisasi pasar $4B.

ADTKe-3 ADT Inc $5B PER 10.3

BCOKe-4 Brink's Co $4B PER 23.2

BRCKe-5 Brady Corp $4B PER 19.0

GEOKe-6 Geo Group Inc $4B PER 13.0

CXWKe-7 CoreCivic Inc $3B PER 24.4

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa GEO?

GEO bergerak di sektor Industrials dan industri Security & Protection Services.

Berapa kapitalisasi pasar GEO?

Kapitalisasi pasar GEO sekitar $3.6B, peringkat ke-1,612 di sektornya.

Bagaimana PER GEO?

PER GEO sekitar 13.0x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GEO?

GEO mencatat tertinggi $33.17 dan terendah $12.51 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Geo Group Inc(GEO) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap