Proyeksi Harga Geo Group Inc(GEO) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

GEO

Geo Group Inc

Harga penutupan September 11 pukul 4:00 PM ET (Korea 9/12 05:00)

$31.49

+0.11 ▲ +0.35%

September 11 pukul 6:10 PM ET (Korea 9/12 07:10)

$31.49

+0.00 +0.00%

Resistance - Support - Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Security & Protection Services

Seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Teratas 38%

Seberapa cepat laba dan pendapatan tumbuh.

Teratas 46%

Apakah harga saham murah atau mahal dibandingkan kinerjanya.

Teratas 43%

Seberapa mampu perusahaan bertahan tanpa beban utang berlebih.

Teratas 40%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 5 tahun terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya. Untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 14 won. Selama 5 tahun terakhir biasanya 12 won. Lebih mahal dari biasanya.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	14.86	EPS (ttm) ⓘ	2.12	Insider Own ⓘ	4.85%	Shs Outstand ⓘ	132.3M	Perf Week ⓘ	1.98%
Market Cap ⓘ	4.14B	Forward P/E ⓘ	17.59	EPS next Y ⓘ	41.32%	Insider Trans ⓘ	-0.32%	Shs Float ⓘ	125.2M	Perf Month ⓘ	0.13%
Enterprise Value ⓘ	5.72B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.34	Inst Own ⓘ	95.15%	Short Float ⓘ	8.48%	Perf Quarter ⓘ	10.03%
Income ⓘ	0.29B	P/S ⓘ	1.47	EPS this Y ⓘ	47.29%	Inst Trans ⓘ	-3.09%	Short Ratio ⓘ	5.26	Perf Half Y ⓘ	123.33%
Sales ⓘ	2.83B	P/B ⓘ	2.75	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.88%	Short Interest ⓘ	10.62M	Perf YTD ⓘ	95.35%
Book/sh ⓘ	11.46	P/C ⓘ	72.55	EPS past 3/5Y ⓘ	16.04% 14.08%	ROE ⓘ	20.11%	52W High ⓘ	-5.01% ($33.15)	Perf Year ⓘ	36.91%
Cash/sh ⓘ	0.43	P/FCF ⓘ	156.76	Sales past 3/5Y ⓘ	3.45% 2.29%	ROIC ⓘ	9.38%	52W Low ⓘ	151.72% ($12.51)	Perf 3Y ⓘ	336.15%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.72	EPS Y/Y TTM ⓘ	227.66%	Gross Margin ⓘ	21.26%	Volatility(W/M) ⓘ	3.88% 3.53%	Perf 5Y ⓘ	325.54%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.02	Sales Y/Y TTM ⓘ	15.32%	Oper. Margin ⓘ	12.49%	ATR (14) ⓘ	1.13	Perf 10Y ⓘ	120.11%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/1/22	Quick Ratio ⓘ	1.65	EPS Q/Q ⓘ	73.65%	Profit Margin ⓘ	10.31%	RSI (14) ⓘ	51.44	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.65	Sales Q/Q ⓘ	15.08%	SMA20 ⓘ	-0.42% ($31.62)	Beta ⓘ	0.77	Target Price ⓘ	$37.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.08	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	1.71% ($30.96)	Rel Volume ⓘ	0.41	Prev Close ⓘ	$31.38
Employees ⓘ	17600	LT Debt/Eq ⓘ	1.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	28.7% 1.48%	SMA200 ⓘ	43.8% ($21.9)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.02M	Price ⓘ	$31.49
IPO ⓘ	1994/7/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8793	Volume ⓘ	823,904	Change ⓘ	0.35%

Info perusahaan

지오그룹GEO | NYSE | Security & Protection Services Selengkapnya

GEO merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

Perusahaan layanan keamanan asal Amerika Serikat yang menyediakan fasilitas Pemasyarakatan/Penahanan dan layanan pengawasan elektronik. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas pemasyarakatan/penahanan yang ditunjuk oleh pemerintah serta menyediakan layanan pengawasan elektronik dan rehabilitasi, dengan kinerja yang terkait erat dengan kontrak pemerintah dan kebijakan imigrasi. Perusahaan ini bergerak di sektor pemasyarakatan/penahanan swasta.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup tinggi

5% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Terendah harian$31.18Tertinggi harian$32.02

Terendah 52 mgg$12.51Tertinggi 52 mgg$33.15

Pembukaan$31.69

Volume823,904

Penutupan$31.49

Posisi 52 Minggu92%

6 dari delapan item menunjukkan kinerja unggul

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

GEO menghasilkan uang dengan sangat baik

12.49% dari pendapatan menjadi laba operasional.

ROE 20.11%

#33 dari 149 di Industrials 중형주

ROA 7.88%

#39 dari 155 di Industrials 중형주

Margin operasional 12.49%

#9 dari 21 di Security & Protection Services

Garis tengah = titik tengah kelompok

Margin laba bersih 10.31%

ROIC 9.38%

Rasio Lancar 1.65x

Rasio Cepat 1.65x

Rasio Utang 1.08x

Margin laba kotor 21.26%

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $732.1M Laba operasi $101.7M Laba bersih $47.5M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? A

Laba tumbuh konsisten

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh +47.3%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? A

Harganya terlihat murah

Diperdagangkan pada 14.9x lipat dari pendapatan.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Cenderung melampaui estimasi

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? A

Prospeknya positif

Sentimen analis adalah Beli Kuat.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? A

Menahan lama akan menguntungkan

Jika dibeli 5 tahun lalu, telah berubah sebesar +336.1%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? C

Dividennya sulit diharapkan

Saham ini tidak membagikan dividen

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 95.2%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 tempat

Beberapa ETF memiliki saham ini

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

FFLS 0.03%

BTR 0.03%

MGMT 0.02%

PSCI 0.01%

BSJR 0.01%

Perbandingan Sektor Security & Protection Services

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-4

Berdasarkan kapitalisasi pasar $4B.

GEO $4B PER 14.9

ALLE $13B PER 20.1

MSA $7B PER 22.7

ADT $5B PER 9.8

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa GEO?

GEO bergerak di sektor Industrials dan industri Security & Protection Services.

Berapa kapitalisasi pasar GEO?

Kapitalisasi pasar GEO sekitar $4.1B, peringkat ke-1,528 di sektornya.

Bagaimana PER GEO?

PER GEO sekitar 14.9x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu GEO?

GEO mencatat tertinggi $33.15 dan terendah $12.51 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga Geo Group Inc(GEO) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap

Info perusahaan