파이브포인트홀딩즈(FPH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

FPH

Five Point Holdings LLC

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.32

+0.09 ▲ +1.72%

🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)

$5.32

+0.00 +0.00%

파이브포인트홀딩즈(FPH) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$583M

스몰캡

P/E

7.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

35%

저점 +16% · 고점 -20%

애널리스트

매수

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Real Estate 소형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 22%

성장

Teratas 50%

밸류에이션

Teratas 59%

재무 안정

데이터 부족

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	7.47	EPS (ttm) ⓘ	0.71	Insider Own ⓘ	30.31%	Shs Outstand ⓘ	71.8M	Perf Week ⓘ	3.1%
Market Cap ⓘ	0.58B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.33%	Shs Float ⓘ	50.0M	Perf Month ⓘ	3.7%
Enterprise Value ⓘ	2.26B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	47.97%	Short Float ⓘ	0.74%	Perf Quarter ⓘ	4.11%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	4.99	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.18%	Short Ratio ⓘ	2.27	Perf Half Y ⓘ	-5.17%
Sales ⓘ	0.12B	P/B ⓘ	0.45	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.65%	Short Interest ⓘ	0.37M	Perf YTD ⓘ	-4.83%
Book/sh ⓘ	11.82	P/C ⓘ	1.67	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	6.47%	52W High ⓘ	-19.88% ($6.64)	Perf Year ⓘ	-2.74%
Cash/sh ⓘ	3.19	P/FCF ⓘ	8.95	Sales past 3/5Y ⓘ	37.1% -6.46%	ROIC ⓘ	4%	52W Low ⓘ	15.65% ($4.60)	Perf 3Y ⓘ	56.47%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	426.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.49%	Gross Margin ⓘ	47.54%	Volatility(W/M) ⓘ	3.2% 3.14%	Perf 5Y ⓘ	-34.32%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	19.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	-40.8%	Oper. Margin ⓘ	-3.2%	ATR (14) ⓘ	0.17	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	228.19%	Profit Margin ⓘ	45.09%	RSI (14) ⓘ	57.63	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	-	Sales Q/Q ⓘ	86.03%	SMA20 ⓘ	2.57% ($5.19)	Beta ⓘ	1.32	Target Price ⓘ	$6.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2026/7/23	SMA50 ⓘ	4.58% ($5.09)	Rel Volume ⓘ	1.13	Prev Close ⓘ	$5.23
Employees ⓘ	90	LT Debt/Eq ⓘ	0.55	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-1.44% ($5.4)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$5.32
IPO ⓘ	2017/5/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1508	Volume ⓘ	185,235	Change ⓘ	1.72%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $13M (YoY +91%) · 순이익 $11M (YoY +227%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Five Point Holdings LLC (FPH)

Five Point Holdings LLC, perusahaan seperti apa?

파이브포인트홀딩즈(FPH) 가치주

Real Estate · Real Estate - Development

Saham Real Estate

🏗️ Five Point Holdings adalah perusahaan pengembangan real estat yang mengembangkan kota-kota terencana berskala besar untuk penggunaan campuran (mixed-use) di wilayah California. Perusahaan ini menyiapkan lahan residensial dan komersial, kemudian menjualnya kepada pembangun rumah dan developer komersial, serta memiliki dan mengoperasikan secara langsung properti komersial berupa perkantoran, kampus riset dan pengembangan (R&D), serta kampus medis. Perusahaan ini juga mengoperasikan model pengembangan real estat jangka panjang dengan menyediakan layanan pengembangan dan manajemen aset untuk program opsi lahan.

Pelajari lebih lanjut tentang Five Point Holdings LLC →

Kapitalisasi Pasar

$0.6B

Sekitar 0.8 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi3070

Jumlah Karyawan90orang

IPO2017/05/10

Harga Saat Ini$5.32 ≈ 7,288원

NYSE · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-3.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

45.1%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 소형주 Median 2.9% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

47.5%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 소형주 Median 36.4% · 40% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

6.5%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 소형주 Median 2.2% · 28% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

1.6%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 소형주 Median 0.8% · 27% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

4.0%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 소형주 Median 0.9% · 18% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.55

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 소형주 Median 1.54

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$6.50

현재가 대비 +22.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-6.5%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 12.0% · Tingkat bawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+86.0%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.2% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -103%p di bawah pasar

FPH -34.3% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-102.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

-32.4%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-18.8%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

-9.7%p

Sedikit tertinggal dari Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-15.7%p) Tertinggi (-19.9%p)

Harga saat ini 15.7% di atas titik terendah, 19.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-16.0%

Volatilitas tahunan

28.5%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $5.32 berada di atas rata-rata ($5.19). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.023 · Sinyal 0.024 · Hist -0.001. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 57.6 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 77.6.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Rata-rata

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

7.47×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 소형주 20.13× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.45×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 소형주 0.98× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

4.99×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 소형주 2.17× · Bottom 23% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

426.34×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 소형주 15.35× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

8.95×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 소형주 12.67× · Sekitar rata-rata industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$6.50 dibanding harga saat ini +22.2%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.3% · Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.2% · Tekanan jual kosong rendah 0.7%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-0.3%

Orang dalam penjualan bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+0.2%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 48.0%

Partisipasi institusi biasa

Real Estate 소형주 Median 67.1%

🧑‍💼 Orang dalam 30.3%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Real Estate 소형주 Median 6.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 21.7%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.7%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Real Estate 소형주 Median 4.8%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

2.3 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 71.8M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 50.0M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki FPH

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

SSS

CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF

0.46%

SIHY

Harbor Ares Systematic High Yield ETF

0.36%

$149M

HYDB

iShares High Yield Systematic Bond ETF

0.32%

$1.6B

SIFI

Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF

0.31%

$33M

HYGV

FlexShares High Yield Value Scored Bond Index ETF

0.27%

$1.1B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
FPH Saham ini	$583.5M	7.5 ▲	0.5 ▲	6.47% ▲	-	+1.7%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
Rata-rata Sektor	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 파이브포인트홀딩즈(FPH)?

파이브포인트홀딩즈(FPH) bergerak di sektor Real Estate dan industri Real Estate - Development.

Berapa kapitalisasi pasar FPH?

Kapitalisasi pasar FPH sekitar $583M, peringkat ke-3,070 di sektornya.

Bagaimana PER FPH?

PER FPH sekitar 7.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu FPH?

FPH mencatat tertinggi $6.64 dan terendah $4.60 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.