FAAA
Fidelity AAA CLO ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.35
+0.00 +0.00%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.35
+0.00 +0.00%
ETF FAAA menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$74M
약 1015억원
Kepemilikan
180 entri
Imbal hasil dividen
1.67%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 180 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $74M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | - | NAV | $50.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.29% | Perf Quarter | 0.26% |
| Dividend TTM | $0.84 (1.67%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.36% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 31.06% | Flows% YTD | 266.09% | Return% SI | 5% | Volatility(W/M) | 0.13% 0.1% | Perf YTD | 0.53% |
| SMA20 | 0.16% | SMA50 | 0.2% | SMA200 | 0.4% | RSI (14) | 65.59 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/12 | Prev Close | $50.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.04M | Price | $50.35 |
Analisis investasi Fidelity AAA CLO ETF (FAAA)
Ikhtisar ETF
Fidelity AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
Fidelity AAA CLO ETF는 수익 창출을 목표로 하는 액티브 운용 펀드로, 일반적으로 자산의 최소 80%를 AAA 등급(또는 그에 상응하는 등급)의 대출채권담보부증권(CLO)에 투자합니다. 현금 흐름에 대한 우선권을 가진 최선순위 트랜치에 집중 투자하며, 액티브 매니지먼트를 통해 신용 품질과 구조적 보호 장치를 관리하는 동시에 낮은 이자율 민감도를 유지하고자 합니다.
U.S.debtdebt-securitiesCLO
- 규모
- $74M 약 1015억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0% per tahun
Dievaluasi berdasarkan keseluruhan ETF karena sampel kategori tidak cukup.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
0%
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$0
Biaya Tahunan Median Kategori
-
Data distribusi kategori tidak tersedia
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$0
0.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
--0.19% poin per tahun
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
--0.19% poin per tahun
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
--0.20% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Acuan Obligas..i
Obligasi ETF memang lebih stabil dibanding saham. Maknanya baru terlihat kalau dibandingkan dengan obligasi ETF lain. Perlu juga dilihat bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada turunnya harga.
🏦 ETF Obligasi — Volatilitas Rendah & Beta Rendah Adalah Wajar
Obligasi memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding saham, dan Beta terhadap benchmark saham juga lebih rendah. Penilaian "stabil" hanyalah hasil yang sudah pasti; perbandingan bermakna sebaiknya menggunakan indeks obligasi (seperti AGG/TLT) sebagai acuan.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.10%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-0.6%
2026-02-12 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.35
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi obligasi — 1.67% per tahun
Sumber utamanya adalah bunga kupon.
Sebagian besar distribusi ETF obligasi berasal dari pendapatan bunga. Saat suku bunga naik, distribusi meningkat, tetapi harga dapat turun.
배당수익률
1.67%
주당 배당
$0.84
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
2월 · 3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investor yang mengutamakan stabilitas portofolio
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
194개
상위 10개 비중
39.1%
최대 단일 종목
13.00%
집중도(HHI)
419
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Revere Street Trust 13.00%
#2 - Fidelity Revere Street Trust 4.57%
#3 - ARES LOAN FUNDING VIII LTD 3.76%
#4 - AIMCO CLO 23 LTD 2.71%
#5 - OAK HILL CREDIT PARTNERS LTD 2.51%
#6 - RR 36 LTD / RR 36 LLC 2.51%
#7 - INVESCO US CLO 2024-3 LTD 2.51%
#8 - OAKTREE CLO LTD 2.51%
#9 - OAKTREE CLO 2020-1 LTD 2.50%
#10 - MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC 2.50%
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAAA보다 유리, ▼ 표시는 FAAA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAAA | Fidelity AAA CLO ETF | 0% | $74M | 180 | 1.67% | +0.53% | - |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.2% ▼ | $29.2B ▲ | 596 | 4.94% ▲ | - | -0.20% | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.19% ▼ | $11.2B ▲ | 318 | 4.83% ▲ | - | -0.02% | |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.36% ▼ | $4.6B ▲ | 1151 | 4.45% ▲ | - | +0.74% | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.2% ▼ | $2.2B ▲ | 411 | 4.89% ▲ | - | +0.11% | |
| VanEck CLO ETF | 0.36% ▼ | $1.5B ▲ | 183 | 5.26% ▲ | - | -0.08% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAAA보다 유리 · ▼ FAAA보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
1 ETF (Leverage 1) yang mengelola tema yang sama dengan FAAA melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari FAAA, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan FAAA, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 1 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Pertanyaan umum
ETF apakah FAAA?
FAAA adalah ETF kategori Bonds - Non Government Asset Backed Securities, dikelola oleh Fidelity.
Berapa jumlah saham yang dimiliki FAAA?
FAAA memiliki total 180 saham, dengan AUM sekitar $74M.
Apakah FAAA memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi FAAA sekitar 1.67%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu FAAA?
FAAA mencatat tertinggi $50.49 dan terendah $49.67 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.