ESI
Element Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.84
+0.40 ▲ +1.07%
🌙 7월 27일 6:41 PM ET (한국 7/28 07:41)
$38.48
+0.64 ▲ +1.69%
엘리먼트솔루션즈(ESI) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$9.2B
스몰캡
P/E
61.8
고평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
57%
저점 +67% · 고점 -23%
애널리스트
매수
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Specialty Chemicals 중형주
수익성 Teratas 43%
성장 Teratas 44%
밸류에이션 Teratas 26%
재무 안정 Teratas 33%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
🔥 Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 61원. Selama 5년 terakhir biasanya 27원. Laba juga turun, jadi ini periode paling mahal dalam 5년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.
| Index | - | P/E | 61.76 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 6.41% | Shs Outstand | 243.6M | Perf Week | 3.78% |
| Market Cap | 9.22B | Forward P/E | 18.51 | EPS next Y | 15.1% | Insider Trans | -2.91% | Shs Float | 228.1M | Perf Month | -20.7% |
| Enterprise Value | 11.22B | PEG | 1.15 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 103.43% | Short Float | 4.1% | Perf Quarter | -6.2% |
| Income | 0.15B | P/S | 3.3 | EPS this Y | 19.21% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 31.89% |
| Sales | 2.80B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 16.14% | ROA | 2.82% | Short Interest | 9.35M | Perf YTD | 51.42% |
| Book/sh | 11.23 | P/C | 52.01 | EPS past 3/5Y | 1.43% 21.04% | ROE | 5.66% | 52W High | -23.17% ($49.25) | Perf Year | 58.86% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 76.27 | Sales past 3/5Y | 0.02% 6.6% | ROIC | 3.1% | 52W Low | 67.21% ($22.63) | Perf 3Y | 83.78% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.42%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | -48.06% | Gross Margin | 40.85% | Volatility(W/M) | 4.36% 4.73% | Perf 5Y | 62.89% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 13% | Oper. Margin | 15.55% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 321.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | -43.12% | Profit Margin | 5.32% | RSI (14) | 41.09 | Recom | 1.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 44.96% | Current Ratio | 2.68 | Sales Q/Q | 41.49% | SMA20 | -5.99% ($40.25) | Beta | 1.27 | Target Price | $47.67 |
| Payout | 40.66% | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -9.64% ($41.88) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $37.44 |
| Employees | 5200 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 7.13% 18.23% | SMA200 | 12.54% ($33.62) | Avg Volume(3M) | 4.49M | Price | $37.84 |
| IPO | 2013/10/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32588 | Volume | 7,183,042 | Change | 1.07% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $840M (YoY +41%) · 순이익 $56M (YoY -43%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Element Solutions Inc (ESI)
Element Solutions Inc, perusahaan seperti apa?
엘리먼트솔루션즈(ESI) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
Peringkat 996 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
Perusahaan kimia khusus asal Amerika Serikat yang memproduksi bahan kimia untuk perakitan dan pelapisan (plating) produk elektronik, serta bahan untuk perlakuan permukaan (surface treatment) industri. Perusahaan ini memasok produknya ke pasar semikonduktor, elektronik, dan otomotif. Bahan kemasan (packaging) canggih untuk semikonduktor artificial intelligence (AI) menjadi pilar pertumbuhan utama perusahaan.
Pelajari lebih lanjut tentang Element Solutions Inc →Kapitalisasi Pasar
$9.2B
Sekitar 12.6 triliun won
⚖️ 3% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi996
Jumlah Karyawan5,200orang
IPO2013/10/22
Harga Saat Ini$37.84 ≈ 51,841원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.43
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.08
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +18.2%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 2일 (월)
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Kesehatan keuangan baik
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
15.6%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
5.3%
✓ 양호
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
40.9%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
5.7%
✓ 평균
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
2.8%
✓ 평균
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
3.1%
✓ 평균
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.79
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
2.68
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.91
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$47.67
현재가 대비 +26.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.15
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.8%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.38 +7.1%
2026.02.17
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+19.2%
양호
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+15.1%
양호
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+16.1%
양호
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+1.4%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+21.0%
양호
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+6.6%
평균
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+41.5%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Di bawah pasar 5 tahun sebesar 5%p
ESI +62.9% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-5.5%p
Sedikit tertinggal dari Pasar
vs Sektor Material (XLB)
+38.4%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+42.8%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Material (XLB)
+47.6%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun 25% teratas Berdasarkan 18 emiten
Imbal hasil 1 tahun 21% teratas Berdasarkan 19 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-67.2%p) Tertinggi (-23.2%p)
Harga saat ini 67.2% di atas titik terendah, 23.2% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-25.7%
Volatilitas tahunan
54.0%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 137 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $37.84 berada di bawah rata-rata ($40.25). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -1.505 < Signal -1.301 di zona negatif + Hist negatif (-0.204). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 41.1 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.0.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Rata-rata
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
61.76×
✓ Sangat Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
18.51×
✓ Rata-rata
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
3.37×
✓ Rata-rata
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
3.30×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
18.96×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
76.27×
✓ Cukup Mahal
Target harga analis (referensi)
$47.67 dibanding harga saat ini +26.0%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Specialty Chemicals
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -2.9% · Pembelian bersih oleh institusi +1.6% · Tekanan jual kosong rendah 4.1% · Posisi short turun -0.9%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-2.9%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+1.6%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 103.4%
Struktur stabil didominasi institusi
🧑💼 Orang dalam 6.4%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
4.1%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📉 turun -0.9% poin
Hari Cover Short
2.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 243.6M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 228.1M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ESI
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
0.42%
Rata-rata industri 1.53%
Dividen per saham
$0.16
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
41%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
45.0%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2020
$0.25 +400.0%
2021
$0.32 +28.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.32 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.080
—
1.15%
2025-12-01
$0.080
—
1.56%
2025-09-02
$0.080
—
1.26%
2025-06-02
$0.080
—
1.51%
2025-03-03
$0.080
—
1.26%
2024-12-02
$0.080
—
1.12%
2024-08-30
$0.080
—
1.50%
2024-05-31
$0.080
—
1.33%
2024-02-29
$0.080
—
1.36%
2023-11-30
$0.080
—
1.91%
2023-08-31
$0.080
—
1.94%
2023-05-31
$0.080
—
2.23%
2023-02-28
$0.080
—
1.95%
2022-11-30
$0.080
—
2.04%
2022-08-31
$0.080
—
2.04%
2022-05-31
$0.080
—
1.41%
2022-02-28
$0.080
—
1.14%
2021-11-30
$0.080
—
1.09%
2021-08-31
$0.060
—
0.97%
2021-05-28
$0.060
—
0.68%
2021-02-26
$0.050
—
0.55%
2020-11-24
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,594원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.96% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESI Saham ini | $9.2B | 61.8 ▼ | 3.4 ▼ | 5.66% ▲ | 0.42% ▼ | +1.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| Rata-rata Sektor | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 엘리먼트솔루션즈(ESI)?
엘리먼트솔루션즈(ESI) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Specialty Chemicals.
Berapa kapitalisasi pasar ESI?
Kapitalisasi pasar ESI sekitar $9.2B, peringkat ke-996 di sektornya.
Apakah ESI membagikan dividen?
Yield dividen ESI sekitar 0.42%, dengan dividen tahunan sebesar $0.16.
Bagaimana PER ESI?
PER ESI sekitar 61.8x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Basic Materials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ESI?
ESI mencatat tertinggi $49.25 dan terendah $22.63 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.