ESEA
Euroseas Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$76.11
-0.88 ▼ -1.14%
유로시즈(ESEA) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$537M
스몰캡
P/E
4.0
저평가 구간
배당수익률
4.14%
52주 위치
91%
저점 +56% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B-
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Marine Shipping
수익성 Teratas 1%
성장 Teratas 56%
밸류에이션 Teratas 68%
재무 안정 Teratas 31%
| Index | - | P/E | 4.01 | EPS (ttm) | 18.99 | Insider Own | 59.81% | Shs Outstand | 7.1M | Perf Week | 9.04% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 4.71 | EPS next Y | -5.74% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 2.8M | Perf Month | 12.24% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | 4.09 | Inst Own | 11.02% | Short Float | 0.57% | Perf Quarter | 11.88% |
| Income | 0.13B | P/S | 2.36 | EPS this Y | -13.03% | Inst Trans | 0.27% | Short Ratio | 0.26 | Perf Half Y | 42.69% |
| Sales | 0.23B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 19.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 39.4% |
| Book/sh | 69.54 | P/C | 2.77 | EPS past 3/5Y | 10.09% 102.3% | ROE | 30.55% | 52W High | -3.47% ($78.85) | Perf Year | 47.03% |
| Cash/sh | 27.48 | P/FCF | 4.96 | Sales past 3/5Y | 7.64% 33.72% | ROIC | 19.38% | 52W Low | 55.68% ($48.89) | Perf 3Y | 355.41% |
| Dividend Est. | $3.15 (4.14%) | EV/EBITDA | 3.45 | EPS Y/Y TTM | 2.19% | Gross Margin | 65.3% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.57% | Perf 5Y | 429.33% |
| Dividend TTM | 2.95 | EV/Sales | 2.44 | Sales Y/Y TTM | 2.17% | Oper. Margin | 58.82% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | 1299.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 5.38 | EPS Q/Q | -12.11% | Profit Margin | 58.31% | RSI (14) | 67.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.64% - | Current Ratio | 5.46 | Sales Q/Q | -0.9% | SMA20 | 7.82% ($70.59) | Beta | 0.47 | Target Price | $88.67 |
| Payout | 13.69% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 10.39% ($68.95) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $76.99 |
| Employees | 480 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 9.24% -1.37% | SMA200 | 20.88% ($62.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $76.11 |
| IPO | 2006/5/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1275 | Volume | 40,303 | Change | -1.14% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
16.3
17.3
18.3
19.3
20.3
21.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $14M (YoY -7%) · 순이익 $4M (YoY +94%)
Analisis investasi Euroseas Ltd (ESEA)
Euroseas Ltd, perusahaan seperti apa?
유로시즈(ESEA) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Saham Industrials
🚢 Euroseas (ESEA) adalah perusahaan pelayaran global yang mengkhususkan diri dalam penyewaan kapal kontainer berukuran feeder dan menengah. Perusahaan ini secara konsisten menyewakan kapalnya kepada perusahaan-perusahaan pelayaran terkemuka, sehingga menghasilkan pendapatan frete yang stabil. Euroseas terus memperkuat daya saing jangka panjangnya melalui modernisasi armadanya dengan mengadopsi kapal-kapal yang ramah lingkungan.
Pelajari lebih lanjut tentang Euroseas Ltd →Kapitalisasi Pasar
$0.5B
Sekitar 0.7 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3147
Jumlah Karyawan480orang
IPO2006/05/05
Harga Saat Ini$76.11 ≈ 104,271원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.8
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +9.2% 매출 -1.4%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 10일 (화)
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -0.7%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat
Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
58.8%
✓ 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
58.3%
✓ 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
65.3%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
30.6%
✓ 우수
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
19.3%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
19.4%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.43
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
5.46
✓ 우수
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
5.38
✓ 우수
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$88.67
현재가 대비 +16.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Cenderung melampaui estimasi
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $4.70 · 예상 $4.29 +9.6%
2026.02.25
부합
실적 $4.48 · 예상 $4.47 +0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Diproyeksi Melemah
Laju pertumbuhan masa lalu diproyeksi terus melambat
Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
-13.0%
부진
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
-5.7%
부진
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+10.1%
양호
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+102.3%
우수
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+33.7%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-0.9%
부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Mengungguli pasar 361% poin dalam 5 tahun
ESEA +429.3% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+361.0%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
+351.4%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+31.0%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
+28.8%p
Unggul atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 13 emiten
Imbal hasil 1 tahun Bawah 24% Berdasarkan 15 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-55.7%p) Tertinggi (-3.5%p)
Harga saat ini 55.7% di atas titik terendah, 3.5% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-14.5%
Volatilitas tahunan
46.2%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $76.11 berada di atas rata-rata ($70.59). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum naik bertahan
MACD 1.901 > Signal 1.190 di zona positif + Hist positif (+0.711). Tren sedang berjalan.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 67.7 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 75.2.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Aset Rata-rata
Terhadap Penjualan Rata-rata
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
4.01×
✓ Sangat Murah
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
4.71×
✓ Sangat Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
1.09×
✓ Rata-rata
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.36×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
3.45×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
4.96×
✓ Cukup Murah
Target harga analis (referensi)
$88.67 dibanding harga saat ini +16.5%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Marine Shipping
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.0% · Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.3% · Tekanan jual kosong rendah 0.6% · Posisi short turun -1.3%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+0.3%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 11.0%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 59.8%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 29.2%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.6%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📉 turun -1.3% poin
Hari Cover Short
0.3 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 7.1M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 2.8M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ESEA
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당주 — 연 4.14% 배당
Imbal hasil dividen
4.14%
Rata-rata industri 1.25%
Dividen per saham
$3.15
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
14%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$73.56 +13.0%
2008
$22.78 -69.0%
2009
$14.32 -37.1%
2010
$17.58 +22.7%
2011
$8.14 -53.7%
2012
$2.93 -64.0%
2013
$1.22 -58.3%
2022
$1.63 +33.3%
2023
$1.95 +20.0%
2024
$2.58 +32.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.750
—
5.03%
2025-12-09
$0.700
—
5.21%
2025-09-09
$0.700
—
4.59%
2025-07-09
$0.650
—
4.60%
2025-03-11
$0.529
—
7.54%
2024-12-09
$0.488
—
6.41%
2024-09-09
$0.488
—
5.58%
2024-06-12
$0.488
—
6.03%
2024-03-07
$0.488
—
6.99%
2023-12-07
$0.407
—
9.23%
2023-09-07
$0.407
—
9.57%
2023-06-08
$0.407
—
11.25%
2023-03-08
$0.407
—
10.00%
2022-12-08
$0.407
—
7.96%
2022-09-08
$0.407
—
4.46%
2022-06-08
$0.407
—
1.75%
2013-08-28
$0.976
—
6.40%
2013-06-03
$0.976
—
6.25%
2013-02-27
$0.976
—
14.29%
2012-11-30
$0.976
—
12.02%
2012-08-29
$1.30
—
22.52%
2012-05-31
$2.60
—
18.85%
2012-02-29
$3.25
—
9.39%
2011-11-30
$4.56
—
9.68%
2011-08-31
$4.56
—
7.10%
2011-05-27
$4.56
—
6.34%
2011-02-25
$3.91
—
7.20%
2010-11-23
$3.91
—
6.84%
2010-08-23
$3.91
—
8.07%
2010-06-09
$3.25
—
6.96%
2010-03-15
$3.25
—
7.50%
2009-12-09
$3.25
—
13.06%
2009-08-25
$6.51
—
17.83%
2009-06-03
$6.51
—
18.59%
2009-03-10
$6.51
—
22.30%
2008-12-12
$13.02
—
22.60%
2008-09-03
$20.83
—
9.94%
2008-06-04
$20.18
—
7.44%
2008-03-03
$19.53
—
7.67%
2007-11-01
$18.88
—
6.46%
2007-08-13
$16.27
—
8.46%
2007-05-30
$15.62
—
8.09%
2007-01-25
$14.32
—
9.29%
2006-12-06
$13.67
—
7.81%
2006-08-31
$11.72
—
4.00%
2006-05-31
$11.72
—
1.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA Saham ini | $537.0M | 4.0 ▲ | 1.1 ▲ | 30.55% ▲ | 4.14% ▲ | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 유로시즈(ESEA)?
유로시즈(ESEA) bergerak di sektor Industrials dan industri Marine Shipping.
Berapa kapitalisasi pasar ESEA?
Kapitalisasi pasar ESEA sekitar $537M, peringkat ke-3,147 di sektornya.
Apakah ESEA membagikan dividen?
Yield dividen ESEA sekitar 4.14%, dengan dividen tahunan sebesar $3.15.
Bagaimana PER ESEA?
PER ESEA sekitar 4.0x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Industrials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ESEA?
ESEA mencatat tertinggi $78.85 dan terendah $48.89 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.