Proyeksi Harga EPR Properties(EPR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

EPR

EPR Properties

Harga penutupan 27 Okt pukul 9:31 AM ET (Korea 10/27 22:31)

$56.40

+0.43 ▲ +0.77%

Baji naik Resistance 66.15 Support 54.55 Bertahan Garis sama selama 3 hari Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	18.1	EPS (ttm) ⓘ	3.12	Insider Own ⓘ	2.44%	Shs Outstand ⓘ	76.5M	Perf Week ⓘ	3.91%
Market Cap ⓘ	4.32B	Forward P/E ⓘ	18.47	EPS next Y ⓘ	-0.4%	Insider Trans ⓘ	-2.18%	Shs Float ⓘ	74.7M	Perf Month ⓘ	-0.76%
Enterprise Value ⓘ	7.83B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.83	Inst Own ⓘ	83.19%	Short Float ⓘ	10.47%	Perf Quarter ⓘ	-12.31%
Income ⓘ	0.24B	P/S ⓘ	5.82	EPS this Y ⓘ	-6.5%	Inst Trans ⓘ	1.04%	Short Ratio ⓘ	9.52	Perf Half Y ⓘ	1.86%
Sales ⓘ	0.74B	P/B ⓘ	1.87	EPS next 5Y ⓘ	-0.95%	ROA ⓘ	4.53%	Short Interest ⓘ	7.83M	Perf YTD ⓘ	13.03%
Book/sh ⓘ	30.17	P/C ⓘ	209.85	EPS past 3/5Y ⓘ	17.39% -	ROE ⓘ	11.35%	52W High ⓘ	-13.19% ($64.97)	Perf Year ⓘ	4.85%
Cash/sh ⓘ	0.27	P/FCF ⓘ	9.8	Sales past 3/5Y ⓘ	3% 11.87%	ROIC ⓘ	4.51%	52W Low ⓘ	17.24% ($48.10)	Perf 3Y ⓘ	40.42%
Dividend Est. ⓘ	$3.69 (6.55%)	EV/EBITDA ⓘ	13.62	EPS Y/Y TTM ⓘ	52.99%	Gross Margin ⓘ	51.22%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 2.02%	Perf 5Y ⓘ	12.6%
Dividend TTM ⓘ	3.64	EV/Sales ⓘ	10.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.53%	Oper. Margin ⓘ	36.64%	ATR (14) ⓘ	1.19	Perf 10Y ⓘ	-21.26%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/10/30	Quick Ratio ⓘ	7.95	EPS Q/Q ⓘ	-12.68%	Profit Margin ⓘ	32.18%	RSI (14) ⓘ	51.61	Recom ⓘ	2.23
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.7% 18.44%	Current Ratio ⓘ	7.95	Sales Q/Q ⓘ	10.11%	SMA20 ⓘ	1.81% ($55.4)	Beta ⓘ	1.05	Target Price ⓘ	$64.38
Payout ⓘ	107.37%	Debt/Eq ⓘ	1.53	Earnings ⓘ	2026/10/28	SMA50 ⓘ	-2.03% ($57.57)	Rel Volume ⓘ	0.74	Prev Close ⓘ	$55.97
Employees ⓘ	54	LT Debt/Eq ⓘ	1.53	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.97% 6.9%	SMA200 ⓘ	-1.57% ($57.3)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.82M	Price ⓘ	$56.4
IPO ⓘ	1997/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6962	Volume ⓘ	611,481	Change ⓘ	0.77%

Info perusahaan

EPR PropertiesEPR | NYSE | REIT - Specialty Lihat analisis

🎬 Perusahaan reit (perseroan terbatas investasi properti) khusus AS yang berinvestasi pada properti berbasis pengalaman (experiential). Memiliki aset-aset berbasis pengalaman berupa bioskop, fasilitas tempat makan & hiburan, atraksi, resor ski, pusat kebugaran, dan menyewakannya secara jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan sewa. Merupakan reit berbasis pengalaman (experiential) unggulan yang membagikan dividen setiap bulan.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, sedang

13% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $56.40

Terendah 52 mgg$48.10Tertinggi 52 mgg$64.97

Posisi 52 Minggu49%

611,481

Diperdagangkan lebih sedikit dari biasanya. Itu 74% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Laporan laba berikutnya: 28 Oktober

1 hari lagi. Tanggal ex-dividen adalah 30 Oktober.

Tanggal Laporan Kinerja28 Oktober

Tanggal tanpa hak dividen30 Oktober

Tanggal Pembayaran Dividen16 November

Penilaian keseluruhan · cukup bagus

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 4 unggul dan 1 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

EPR menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $36,64 tersisa sebagai laba operasional.

32.18%

#5 dari 17 di REIT - Specialty

11.35%

#14 dari 61 di Real Estate Kapitalisasi menengah

7.95x

#5 dari 19 di REIT - Specialty

Garis tengah = titik tengah kelompok

7.95x

36.64%

51.22%

4.53%

4.51%

1.53x

25 September

25 Desember

26 Maret

26 Juni

Pendapatan $196.1M Laba operasi $107.0M Laba bersih $67.2M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? C

Pertumbuhannya berhenti

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh -6.5%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? A

Di dalam industrinya, tergolong murah

Untuk perusahaan yang menghasilkan $100 setahun, Anda membayar $1.810. Perusahaan sejenis biasanya $2.589. Dibanding rata-rata 5 tahunnya sendiri, sekarang 11% lebih murah.

18.1x

#4 dari 15 di REIT - Specialty

18.5x

#14 dari 55 di Real Estate Kapitalisasi menengah

13.6x

#4 dari 17 di REIT - Specialty

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 5 tahun: 18.5x.

Suasana saat ini · RSI 52, netral · Di bawah garis 200 hari (tren turun jangka panjang)

Target analis $64 · +14.1% dari harga saat ini

· #9 dari 15 di REIT - Specialty 1.9x

· #9 dari 17 di REIT - Specialty 5.8x

· #12 dari 58 di Real Estate Kapitalisasi menengah 9.8x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? A

Selalu melampaui ekspektasi

Menyamai estimasi pasar dalam 4 kuartal terakhir.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? B

Kinerja jangka panjangnya cenderung datar

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang +12.6%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +68%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? A

Dividennya dibayar rutin

Membagikan dividen sebesar 6.55% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? B

Kepemilikannya biasa saja

Lembaga memiliki 83.2%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF 0.04%

SRET Global X SuperDividend REIT ETF 0.04%

NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 0.04%

IRET iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF 0.04%

KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 0.02%

Perbandingan Sektor REIT - Specialty

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-12 dari 19

Berdasarkan kapitalisasi pasar $4B.

GLPIKe-9 Gaming and Leisure Properties Inc $11B PER 11.6

RYNKe-10 Rayonier Inc $6B PER 42.1

OUTKe-11 Outfront Media Inc $6B PER 23.1

EPRKe-12 EPR Properties $4B PER 18.1

FRMIKe-13 Fermi Inc $2B PER -

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa EPR?

EPR bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Specialty.

Berapa kapitalisasi pasar EPR?

Kapitalisasi pasar EPR sekitar $4.3B, peringkat ke-1,446 di sektornya.

Apakah EPR membagikan dividen?

Yield dividen EPR sekitar 6.55%, dengan dividen tahunan sebesar $3.69.

Bagaimana PER EPR?

PER EPR sekitar 18.1x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu EPR?

EPR mencatat tertinggi $64.97 dan terendah $48.10 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga EPR Properties(EPR) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap