EPHE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPHE

iShares MSCI Philippines ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$25.65

+0.26 ▲ +1.02%

🌙 7월 28일 6:20 PM ET (한국 7/29 07:20)

$25.65

+0.00 +0.00%

ETF EPHE menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.59%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$135M

약 1854억원

Kepemilikan

39 entri

Imbal hasil dividen

2.65%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-3.35%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.51%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	5.08%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$25.30	Return% 5Y ⓘ	-0.18%	52W High ⓘ	-9.68%	Perf Quarter ⓘ	4.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (2.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.04% 17.54%	Return% 10Y ⓘ	-3.22%	52W Low ⓘ	10.7%	Perf Half Y ⓘ	-1.46%
Flows% 1M ⓘ	1.92%	Flows% YTD ⓘ	19.11%	Return% SI ⓘ	1.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 0.87%	Perf YTD ⓘ	2.93%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	3.21%	SMA200 ⓘ	1.86%	RSI (14) ⓘ	58.83	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2010/9/29	Prev Close ⓘ	$25.39	Perf Year ⓘ	-3.39%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$25.65

📊 Analisis investasi iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)

Ikhtisar ETF

iShares MSCI Philippines ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Philippines ETF는 필리핀 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Philippines IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPHE ETF 자세히 알아보기 →

philippinesequity

규모: $135M 약 1854억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.59% per tahun

Dalam rata-rata kategori Global or ExUS Equities - Country Specific.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$590K

Beban tambahan $10K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$580K

Berdasarkan rasio biaya 0.58%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$10.6M

10.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% poin per tahun

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% poin per tahun

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil sedikit di bawah rata-rata

하위 25% dibandingkan Global or ExUS Equities - Country Specific.Dalam 1 tahun, -21.1%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$72.1M

→

Kerugian kumulatif

$-27,913,129

Rata-rata tahunan -3.2%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -3.35%

평균권

Tertinggal 21.1%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +0.51% Kumulatif +1.5%

하위 25%

Tertinggal 18.8%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -0.18% Kumulatif -0.9%

하위 25%

Tertinggal 13.4%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan -3.22% Kumulatif -27.9%

하위 5%

Tertinggal 18.1%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Kurva total return kumulatif 10 tahun

Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

EPHE · Harga saja EPHE · Harga + dividen kumulatif EPHE · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

EPHE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-18%

2018

+6%

2019

-4%

2020

-2%

2021

-15%

2022

-0%

2023

-2%

2024

+0%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 tahun

Kalah dari benchmark (11%)

YTD +2026: Tertinggal (1.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 61%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Sedang

Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.

Beta (Sensitivitas Pasar)

평균권

0.55

Jika pasar naik +10% +5.5%

Jika pasar turun -10% -5.5%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.87%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-51.6%

Durasi Penurunan: 27 bulan

2018-01-05 → 2020-03-18

Masih dalam pemulihan

2015-07-31 Terburuk -44% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-0.25

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-9.3%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

ETF pembayar dividen — 2.65% per tahun

ETF yang memberikan pendapatan dividen secara konsisten.Pertumbuhan dividen 5 tahun +17.5%.

ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.

배당수익률

2.65%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -33.5%

2016

$0.14 -38.7%

2017

$0.14 +1.4%

2018

$0.27 +87.4%

2019

$0.23 -12.7%

2020

$0.33 +42.3%

2021

$0.45 +36.0%

2022

$0.52 +15.5%

2023

$0.58 +11.1%

2024

$0.53 -9.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.199

—

2.95%

2025-06-16

$0.326

—

1.99%

2024-12-17

$0.217

—

3.18%

2024-06-11

$0.364

—

2.39%

2023-12-20

$0.212

—

2.03%

2023-06-07

$0.311

—

2.97%

2022-12-13

$0.124

—

2.15%

2022-06-09

$0.329

—

2.37%

2021-12-13

$0.118

—

1.27%

2021-06-10

$0.215

—

1.42%

2020-12-14

$0.072

—

0.80%

2020-06-15

$0.162

—

1.59%

2019-12-16

$0.031

—

0.85%

2019-06-17

$0.237

—

1.11%

2018-12-18

$0.021

—

0.53%

2018-06-19

$0.122

—

0.85%

2017-12-19

$0.025

—

0.61%

2017-06-20

$0.116

—

0.95%

2016-12-21

$0.089

—

0.74%

2016-06-22

$0.141

—

1.24%

2015-12-21

$0.122

—

1.03%

2015-06-25

$0.224

—

1.52%

2014-12-17

$0.102

—

1.10%

2014-06-25

$0.267

—

1.62%

2013-12-18

$0.042

—

1.17%

2013-06-27

$0.290

—

0.95%

2012-12-18

$0.042

—

1.08%

2012-06-21

$0.222

—

1.68%

2011-12-20

$0.097

—

1.12%

2011-06-22

$0.152

—

0.70%

2010-12-21

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Imbal hasil jangka panjang di bawah rata-rata
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -13.4%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

광범위 시장 분산

35개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

63.0%

최대 단일 종목

20.60%

집중도(HHI)

720

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

8.9% -4%p

Communication Services

3.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - International Container Terminal Services Inc

20.60%

#2 - BDO Unibank Inc

9.02%

#3 - SM Prime Holdings Inc

5.58%

MCB Metropolitan Bank & Trust Co

4.55%

#5 - Manila Electric Co

4.39%

BMRC Bank of the Philippine Islands

4.37%

#7 - Jollibee Foods Corp

3.87%

PHI PLDT Inc

3.81%

#9 - SM Investments Corp

3.80%

#10 - Ayala Corp

3.04%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPHE보다 유리, ▼ 표시는 EPHE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	0.59%	$135M	39	2.65%	+2.93%	-3.39%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲