엘리메이 캐피털(ELLO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ELLO

Ellomay Capital Ltd

7월 27일 3:20 PM ET (한국 7/28 04:20)

$20.30

+0.93 ▲ +4.80%

엘리메이 캐피털(ELLO) merupakan perusahaan di sektor Utilities, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$280M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

30%

저점 +26% · 고점 -33%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Utilities - Renewable· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 68%

밸류에이션

Teratas 25%

재무 안정

Teratas 53%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.74	Insider Own ⓘ	47.74%	Shs Outstand ⓘ	13.8M	Perf Week ⓘ	9.43%
Market Cap ⓘ	0.28B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	7.2M	Perf Month ⓘ	5.73%
Enterprise Value ⓘ	0.97B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	47.04%	Short Float ⓘ	0.04%	Perf Quarter ⓘ	-19.44%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	5.66	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-8.24%	Short Ratio ⓘ	0.21	Perf Half Y ⓘ	-23.45%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	1.81	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-2.63%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	-16.46%
Book/sh ⓘ	11.24	P/C ⓘ	2.33	EPS past 3/5Y ⓘ	-83.97% 15.77%	ROE ⓘ	-16.65%	52W High ⓘ	-33.09% ($30.34)	Perf Year ⓘ	15.34%
Cash/sh ⓘ	8.71	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-4.16% 34.47%	ROIC ⓘ	-2.85%	52W Low ⓘ	26.17% ($16.09)	Perf 3Y ⓘ	26.09%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	69.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	-481.99%	Gross Margin ⓘ	14.04%	Volatility(W/M) ⓘ	4.14% 4.62%	Perf 5Y ⓘ	-29.76%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	19.68	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.73%	Oper. Margin ⓘ	-10.94%	ATR (14) ⓘ	1.04	Perf 10Y ⓘ	143.11%
Dividend Ex-Date ⓘ	2016/4/4	Quick Ratio ⓘ	1.4	EPS Q/Q ⓘ	-235.82%	Profit Margin ⓘ	-47.18%	RSI (14) ⓘ	55.71	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.4	Sales Q/Q ⓘ	8.71%	SMA20 ⓘ	7.96% ($18.8)	Beta ⓘ	0.98	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	5.06	Earnings ⓘ	2026/3/31	SMA50 ⓘ	-3.14% ($20.96)	Rel Volume ⓘ	1.16	Prev Close ⓘ	$19.37
Employees ⓘ	29	LT Debt/Eq ⓘ	4.27	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-10.26% ($22.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$20.3
IPO ⓘ	1995/10/6	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	438	Volume ⓘ	17,151	Change ⓘ	4.8%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Ellomay Capital Ltd (ELLO)

Ellomay Capital Ltd, perusahaan seperti apa?

엘리메이 캐피털(ELLO) 초고성장주

Utilities · Utilities - Renewable

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

☀️ Perusahaan energi terbarukan yang memiliki serta mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya dan aset ketenagalistrikan di Eropa, Israel, dan Amerika Serikat. Perusahaan ini telah memusatkan bisnisnya di sektor energi terbarukan dan ketenagalistrikan sejak 2009, serta membangun basis pendapatan listrik yang stabil melalui aset pembangkit listrik tenaga surya di Spanyol dan Italia serta kepemilikan saham di pembangkit listrik besar milik swasta di Israel.

Pelajari lebih lanjut tentang Ellomay Capital Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$0.3B

Sekitar 0.4 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi3790

Jumlah Karyawan29orang

IPO1995/10/06

Harga Saat Ini$20.30 ≈ 27,811원

AMEX · Israel

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후

🎯 Tanpa hak dividen 2016년 4월 4일 (월)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai

Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-10.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-47.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

14.0%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Utilities - Renewable Median 22.4% · 33% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-16.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-2.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-2.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

5.06

✓ Tingkat berbahaya

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.40

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Utilities - Renewable Median 1.22

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.40

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Utilities - Renewable Median 0.98

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-84.0%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 27.5% · Tingkat bawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+15.8%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 20.7% · 46% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+34.5%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 47.0% · 30% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+8.7%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 초소형주 Median 3.6% · 47% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -98%p di bawah pasar

ELLO -29.8% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-98.1%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Utilitas (XLU)

-66.4%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-0.7%p

Hampir setara dengan Pasar

vs Sektor Utilitas (XLU)

+7.3%p

Sedikit unggul atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 12 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-26.2%p) Tertinggi (-33.1%p)

Harga saat ini 26.2% di atas titik terendah, 33.1% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-39.3%

Volatilitas tahunan

48.6%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

⚠️

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona overheat — potensi koreksi jangka pendek

Harga saat ini $20.30 menembus band atas ($19.76). Tekanan beli di atas rata-rata, namun dianggap sebagai sinyal overheat jangka pendek. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.283 · Sinyal -0.594 · Hist 0.311. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 57.6 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 85.8.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.81×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Utilities - Renewable 1.68× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

5.66×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Utilities - Renewable 2.62× · Bottom 25% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

69.31×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Utilities 13.94× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Utilities - Renewable

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -8.2% · Tekanan jual kosong rendah 0.0%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-8.2%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 47.0%

Partisipasi institusi biasa

Utilities 초소형주 Median 7.4%

🧑‍💼 Orang dalam 47.7%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Utilities 초소형주 Median 20.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 5.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.0%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Utilities 초소형주 Median 2.6%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.2 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 13.8M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 7.2M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki ELLO

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 3 entri

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.14%

$60M

DFIC

Dimensional International Core Equity 2 ETF

0.00%

$14.5B

DFSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$1.1B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
ELLO Saham ini	$279.7M	-	1.8 ▲	-16.65% ▼	-	+4.8%
NEE	$185.3B	19.9 ▲	3.2 ▼	17.23% ▲	2.79% ▼	-1.1%
SO	$108.8B	24.7 ▼	2.9 ▼	12.3% ▲	3.15% ▼	-0.8%
DUK	$100.4B	19.7 ▲	1.9	9.75% ▲	3.4% ▲	-1.3%
SBS	$99.6B	34.0 ▼	2.4 ▼	21.28% ▲	3.33% ▲	+1.3%
CEG	$97.0B	23.4 ▼	2.9 ▼	16.33% ▲	0.62% ▼	-1.6%
Rata-rata Sektor	-	21.4	1.9	8.78%	3.23%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 엘리메이 캐피털(ELLO)?

엘리메이 캐피털(ELLO) bergerak di sektor Utilities dan industri Utilities - Renewable.

Berapa kapitalisasi pasar ELLO?

Kapitalisasi pasar ELLO sekitar $280M, peringkat ke-3,790 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ELLO?

ELLO mencatat tertinggi $30.34 dan terendah $16.09 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.