데스티니테크100(DXYZ) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

DXYZ

Destiny Tech100 Inc

7월 27일 4:03 PM ET (한국 7/28 05:03)

$23.03

-0.27 ▼ -1.16%

🌙 7월 28일 4:22 AM ET (한국 7/28 17:22)

$22.50

-0.53 ▼ -2.30%

데스티니테크100(DXYZ) merupakan perusahaan di sektor Financial, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$702M

스몰캡

P/E

6.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +17% · 고점 -68%

애널리스트

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Asset Management 소형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 8%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Teratas 60%

재무 안정

Teratas 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.51	EPS (ttm) ⓘ	3.54	Insider Own ⓘ	2.34%	Shs Outstand ⓘ	30.5M	Perf Week ⓘ	-6.27%
Market Cap ⓘ	0.70B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	29.8M	Perf Month ⓘ	-7.14%
Enterprise Value ⓘ	0.50B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	8.1%	Short Float ⓘ	2.95%	Perf Quarter ⓘ	-21.77%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	0.21	Perf Half Y ⓘ	-23.62%
Sales ⓘ	-0.00B	P/B ⓘ	1.16	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	17.25%	Short Interest ⓘ	0.88M	Perf YTD ⓘ	-24.81%
Book/sh ⓘ	19.93	P/C ⓘ	3.42	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	17.41%	52W High ⓘ	-68.4% ($72.87)	Perf Year ⓘ	-29.96%
Cash/sh ⓘ	6.74	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	10.1%	52W Low ⓘ	16.84% ($19.71)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.22	EPS Y/Y TTM ⓘ	129.27%	Gross Margin ⓘ	246.64%	Volatility(W/M) ⓘ	5.74% 6.54%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-270.37%	Oper. Margin ⓘ	-1562.39%	ATR (14) ⓘ	2.29	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	64.11	EPS Q/Q ⓘ	136.77%	Profit Margin ⓘ	-1562.39%	RSI (14) ⓘ	35.59	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	64.11	Sales Q/Q ⓘ	-13.6%	SMA20 ⓘ	-9.73% ($25.51)	Beta ⓘ	5.49	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-33.96% ($34.87)	Rel Volume ⓘ	0.22	Prev Close ⓘ	$23.3
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-24.71% ($30.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.23M	Price ⓘ	$23.03
IPO ⓘ	2024/3/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5607	Volume ⓘ	914,077	Change ⓘ	-1.16%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Destiny Tech100 Inc (DXYZ)

Destiny Tech100 Inc, perusahaan seperti apa?

데스티니테크100(DXYZ) 가치주

Financial · Asset Management

Saham Financial

🚀 Destiny Tech100 (DXYZ) adalah perusahaan investasi tertutup yang mengumpulkan kepemilikan di perusahaan-perusahaan teknologi swasta yang umumnya sulit dijangkau oleh investor ritel. Produk ini dirancang untuk berfungsi sebagai pintu bagi investor guna berinvestasi secara tidak langsung pada sekeranjang perusahaan teknologi menjanjikan di sektor private equity hanya melalui satu saham tercatat, dengan pergerakan nilai penilaian dari kepemilikan yang dimiliki serta distribusi sebagai penggerak utama imbal hasilnya.

Pelajari lebih lanjut tentang Destiny Tech100 Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.7B

Sekitar 1.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2916

IPO2024/03/26

Harga Saat Ini$23.03 ≈ 31,551원

NYSE · USA

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

DXYZ의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-1562.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-1562.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

246.6%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Asset Management 소형주 Median 76.8% · Tingkat atas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

17.4%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Financial 소형주 Median 9.9% · 11% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

17.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Financial 소형주 Median 1.5% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

10.1%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Financial 소형주 Median 5.3% · 22% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Asset Management Median 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

64.11

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Asset Management Median 1.66

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

64.11

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Asset Management Median 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-13.6%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.2% · Tingkat bawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 46%p

DXYZ -30.0% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-46.0%p

Jauh di belakang Pasar

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 37%) Berdasarkan 42 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-16.8%p) Tertinggi (-68.4%p)

Harga saat ini 16.8% di atas titik terendah, 68.4% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-67.7%

Volatilitas tahunan

116.1%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $23.03 berada di bawah rata-rata ($25.51). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -2.290 · Sinyal -2.555 · Hist 0.266. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 35.6 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 12.2.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

6.51×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Asset Management 소형주 10.94× · Top 13% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.16×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Asset Management 소형주 0.85× · Bottom 25% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

11.22×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Asset Management 소형주 13.17× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Asset Management 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Tekanan jual kosong rendah 3.0% · Posisi short turun -10.0%p dalam 89 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

Institusi tidak ada data transaksi

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 8.1%

Dominasi ritel

Financial 소형주 Median 42.5%

🧑‍💼 Orang dalam 2.3%

Tingkat wajar

Financial 소형주 Median 14.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 89.6%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.0%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Financial 소형주 Median 0.8%

89 hari terakhir 📉 turun -10.0% poin

Hari Cover Short

0.2 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 30.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 29.8M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 89 hari terakhir.

ETF yang memiliki DXYZ

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 1 entri

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

0.59%

$227M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
DXYZ Saham ini	$701.7M	6.5 ▲	1.2 ▲	17.41% ▲	-	-1.2%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Rata-rata Sektor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 데스티니테크100(DXYZ)?

데스티니테크100(DXYZ) bergerak di sektor Financial dan industri Asset Management.

Berapa kapitalisasi pasar DXYZ?

Kapitalisasi pasar DXYZ sekitar $702M, peringkat ke-2,916 di sektornya.

Bagaimana PER DXYZ?

PER DXYZ sekitar 6.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Financial.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu DXYZ?

DXYZ mencatat tertinggi $72.87 dan terendah $19.71 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.