DLUX
DoubleLine Ultrashort Income ETF
7월 28일 10:11 AM ET (한국 7/28 23:11)
$50.24
-0.09 ▼ -0.17%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$50.25
+0.00 +0.00%
ETF DLUX menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.18%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$207M
약 2839억원
Kepemilikan
192 entri
Imbal hasil dividen
0.80%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 192 | Perf Week | -0.18% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $207M | Perf Month | -0.19% |
| Expense | 0.18% | NAV | $50.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.56% | Perf Quarter | 0.02% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.38% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 3749.43% | Return% SI | 4.31% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.03% | Perf YTD | 0.35% |
| SMA20 | -0.11% | SMA50 | -0.12% | SMA200 | -0.05% | RSI (14) | 43.04 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $50.33 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $50.24 |
Analisis investasi DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX)
Ikhtisar ETF
DoubleLine Ultrashort Income ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 평균 유효 듀레이션이 낮은 투자등급 미국 달러 표시 채권으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자해 투자 목표를 추구합니다. 채권에는 정부·민간 발행·보증 채권이 포함되며, 미국 정부·기관·후원 법인 발행·보증 증권, 환매조건부채권(RP), 회사채, 에이전시·논에이전시 주거·상업용 모기지담보부증권(MBS), 자산담보부증권(ABS), CDO·CLO 등 유동화 투자, 기업어음, 은행 채무, 물가연동채, 미국 달러 표시 해외 채권, 사모 발행 채권, 고정·변동금리 채무 상품 등이 포함될 수 있습니다.
📘 DLUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $207M 약 2839억원
- 운용사
- DoubleLine
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
ETF biaya rendah — 0.18% per tahun
상위 25% dalam kategori Bonds - Broad Market. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 180,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$180K
Hemat $180K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$360K
Berdasarkan rasio biaya 0.36%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$3.3M
3.4% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.15% poin per tahun
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.15% poin per tahun
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.15% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
↩️ ETF Inverse — Untuk Hedging Jangka Pendek
Produk ini bertaruh pada penurunan indeks. Nilai imbal hasilnya mencerminkan struktur "jika indeks naik, ETF turun", sehingga tidak aneh jika rata-rata imbal hasil tahunan bernilai negatif (−). Karena struktur reset harian, peluruhan majemuk sangat besar pada kepemilikan jangka panjang. Tidak cocok untuk dimiliki jangka panjang selain untuk tujuan hedging atau trading jangka pendek.
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Tinggi
Produk ini bergerak berlawanan dengan pasar. Semakin lama dan semakin lama dipegang, kerugian akan terus menumpuk karena strukturnya, sehingga cocok untuk hedging jangka pendek.
↩️ ETF Inverse — Beta Negatif adalah Normal
Karena bergerak berlawanan dengan indeks, Beta negatif atau mendekati −1 adalah hal yang normal. Volatilitasnya mirip dengan indeks acuan. ETF ini dirancang untuk lindung nilai jangka pendek dan tidak cocok untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±0.03%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-0.4%
2026-04-01 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-1.15
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Distribusi ETF invers — 0.80% per tahun
Produk ini ditujukan untuk lindung nilai terhadap arah pasar dan kurang terkait dengan pendapatan dividen.
ETF invers tidak ditujukan untuk pendapatan dividen. Meski ada distribusi, penyusutan struktural dapat mengimbangi dividen.
배당수익률
0.80%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $674
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Produk khusus untuk trading jangka pendek Tidak direkomendasikan untuk investasi jangka panjang, tetapi cocok untuk tujuan trading jangka pendek atau hedging.
⚠️ Produk lindung nilai jangka pendek ini bergerak berlawanan dengan pasar. Jika disimpan lama, kerugian akan menumpuk akibat penyusutan waktu.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Untuk lindung nilai jangka pendek atau pertarungan penurunan
✅ 강점
- 💸Biaya rendah — 0.18% per tahun
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
- 🔄Bergerak terbalik — semakin lama disimpan, semakin besar kerugian akibat penyusutan waktu
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLUX보다 유리, ▼ 표시는 DLUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUX | DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.18% | $207M | 192 | 0.80% | +0.35% | - |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% | $40.3B ▲ | 788 | 4.22% ▲ | - | -0.22% | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.2B ▲ | 930 | 4.51% ▲ | - | -0.14% | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▼ | $17.0B ▲ | 1028 | 4.22% ▲ | - | +0.15% | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1340 | 4.35% ▲ | - | -0.23% | |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% ▼ | $6.5B ▲ | 689 | 4.13% ▲ | - | -0.22% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DLUX보다 유리 · ▼ DLUX보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan DLUX melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari DLUX, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan DLUX, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah DLUX?
DLUX adalah ETF kategori Bonds - Broad Market, dikelola oleh DoubleLine.
Berapa jumlah saham yang dimiliki DLUX?
DLUX memiliki total 192 saham, dengan AUM sekitar $207M.
Apakah DLUX memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi DLUX sekitar 0.80%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu DLUX?
DLUX mencatat tertinggi $50.53 dan terendah $50.06 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.