DJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DJP

iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$47.03

-1.46 ▼ -3.01%

ETF DJP menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.7%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$959M

약 1조원

Kepemilikan

25 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	38.66%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.72%	AUM ⓘ	$959M	Perf Month ⓘ	6.93%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$48.43	Return% 5Y ⓘ	12.35%	52W High ⓘ	-9.09%	Perf Quarter ⓘ	-3.17%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	7.26%	52W Low ⓘ	41.74%	Perf Half Y ⓘ	12.97%
Flows% 1M ⓘ	1.25%	Flows% YTD ⓘ	6.53%	Return% SI ⓘ	-0.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.84%	Perf YTD ⓘ	25.05%
SMA20 ⓘ	2.19%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	9.34%	RSI (14) ⓘ	53.05	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2006/6/7	Prev Close ⓘ	$48.49	Perf Year ⓘ	35.96%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$47.03

📊 Analisis investasi iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN (DJP)

Ikhtisar ETF

iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN은 Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return(지수)에 대한 익스포저 제공을 목표로 합니다. 이 지수는 해당 지수 구성 원자재 선물 계약에 대한 무레버리지 투자에서 잠재적으로 얻을 수 있는 수익률과 현금 담보를 특정 미국 단기 국채에 투자해 얻을 수 있는 이자율을 반영합니다. 지수는 연 1회 리밸런싱되는 롤링 지수입니다.

📘 DJP ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturestreasuries

규모: $959M 약 1조원
운용사: iPath (Barclays)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.7% per tahun

Dalam rata-rata kategori Commodities & Metals - Diversified Commodities.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$700K

Beban tambahan $50K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$650K

Berdasarkan rasio biaya 0.65%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$12.5M

12.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.45% poin per tahun

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

-0.44% poin per tahun

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.42% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil jangka panjang setara rata-rata

Mendekati median Commodities & Metals - Diversified Commodities.Dalam 1 tahun, +20.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$201.5M

→

Keuntungan kumulatif

+$101.5M

Rata-rata tahunan +7.3%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +38.66%

상위 25%

Unggul 20.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +14.72% Kumulatif +51.0%

평균권

Tertinggal 4.3%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +12.35% Kumulatif +79.0%

평균권

Tertinggal 0.5%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +7.26% Kumulatif +101.5%

평균권

Tertinggal 7.7%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Kurva total return kumulatif 10 tahun

Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

DJP · Harga saja DJP · Harga + dividen kumulatif DJP · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

DJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-14%

2018

+8%

2019

-4%

2020

+30%

2021

+17%

2022

-8%

2023

+6%

2024

+16%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 tahun

Kalah dari benchmark (11%)

YTD +2026: Unggul (24.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 1%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

평균권

0.14

Jika pasar naik +10% +1.4%

Jika pasar turun -10% -1.4%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.84%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-38.9%

Durasi Penurunan: 57 bulan

2015-08-10 → 2020-04-21

Pulih dalam sekitar 1.0 tahun

2015-07-31 Terburuk -38% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.16

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-8.0%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DJP보다 유리, ▼ 표시는 DJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7%	$959M	25	-	+25.05%	+35.96%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▲	$3.8B ▲	50	5.51%	-	+29.68% ▼
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▼
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.2B ▲	174	5.92%	-	+24.17% ▼
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▲	11	3.98%	-	+28.53% ▼
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DJP보다 유리 · ▼ DJP보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 6 · Covered Call 7) yang mengelola tema yang sama dengan DJP melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari DJP, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan DJP, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)