DEFR
Aptus Deferred Income ETF
7월 28일 3:19 PM ET (한국 7/29 04:19)
$26.61
+0.09 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.61
+0.00 +0.00%
ETF DEFR menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.79%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$142M
약 1942억원
Kepemilikan
10 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4% | Total Holdings | 10 | Perf Week | 0.23% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $142M | Perf Month | -0.52% |
| Expense | 0.79% | NAV | $26.49 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.67% | Perf Quarter | -0.28% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.61% | Perf Half Y | -0.49% |
| Flows% 1M | 2.68% | Flows% YTD | 41.59% | Return% SI | 5.05% | Volatility(W/M) | 0.28% 0.27% | Perf YTD | -0.37% |
| SMA20 | -0.01% | SMA50 | 0.1% | SMA200 | -0.25% | RSI (14) | 51.14 | Beta | 0.13 |
| IPO | 2025/5/14 | Prev Close | $26.52 | Perf Year | 4.27% | Avg Volume | 0.02M | Price | $26.61 |
Analisis investasi Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
Ikhtisar ETF
Aptus Deferred Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Aptus Deferred Income ETF는 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index를 상회하는 성과를 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 전통적인 채권 투자 대신 옵션, 토털리턴스왑, 미국 단기 국채, 박스 스프레드 투자를 통해 세무 효율적인 수익 스트림 제공을 추구합니다. 벤치마크 지수는 미국 달러 표시 투자등급 고정금리 과세채권 시장(국채·회사채, ABS, 모기지 통과증권 등)을 측정하는 비운용 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DEFR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfixed-incomeoptions
- 규모
- $142M 약 1942억원
- 운용사
- Aptus
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya cukup tinggi — 0.79% per tahun
Biaya manajemen di atas median kategori Bonds - Broad Market. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$790K
Beban tambahan $430K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$360K
Berdasarkan rasio biaya 0.36%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$14.1M
14.5% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.76% poin per tahun
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.76% poin per tahun
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.76% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -13.8%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$104.0M
→
Keuntungan kumulatif
+$4.0M
Rata-rata tahunan +4.0%
ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil
Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.
Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima
Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +4.00%
평균권Harga +4.27% + Dividen -0.27% = Total +4.00%/tahun
Tertinggal 13.8%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Listed 5 2025 — kurang dari 3 tahun
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 5 2025 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 5 2025 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 1 tahun
Mulai 2025-05-14 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
DEFR · Harga saja DEFR · Harga + dividen kumulatif DEFR · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
DEFR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 SPY sebagai benchmark saham memiliki kelas aset yang berbeda, jadi perbandingan langsung hanya bersifat referensi.
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
—
Tahun lengkap: 1 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Win rate terhadap SPY yang jenis asetnya berbeda hanya untuk referensi.
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
20%
Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
💡 Obligasi sering memiliki korelasi negatif dengan penurunan saham, sehingga interpretasi indikator ini terbatas.
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Acuan Obligas..i
Obligasi ETF memang lebih stabil dibanding saham. Maknanya baru terlihat kalau dibandingkan dengan obligasi ETF lain. Perlu juga dilihat bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada turunnya harga.
🏦 ETF Obligasi — Volatilitas Rendah & Beta Rendah Adalah Wajar
Obligasi memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding saham, dan Beta terhadap benchmark saham juga lebih rendah. Penilaian "stabil" hanyalah hasil yang sudah pasti; perbandingan bermakna sebaiknya menggunakan indeks obligasi (seperti AGG/TLT) sebagai acuan.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권0.13
Jika pasar naik +10% +1.3%
Jika pasar turun -10% -1.3%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±0.27%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-3.9%
2025-05-14 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.45
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investor yang mengutamakan stabilitas portofolio
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.79% per tahun
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -13.8%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
101.9%
최대 단일 종목
54.10%
집중도(HHI)
4582
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEFR보다 유리, ▼ 표시는 DEFR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFR | Aptus Deferred Income ETF | 0.79% | $142M | 10 | - | -0.37% | +4.27% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% | - | -0.50% ▼ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▲ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% | - | -0.34% ▼ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% | - | -0.55% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DEFR보다 유리 · ▼ DEFR보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan DEFR melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari DEFR, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan DEFR, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah DEFR?
DEFR adalah ETF kategori Bonds - Broad Market, dikelola oleh Aptus.
Berapa jumlah saham yang dimiliki DEFR?
DEFR memiliki total 10 saham, dengan AUM sekitar $142M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu DEFR?
DEFR mencatat tertinggi $27.34 dan terendah $23.63 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.