유다오(DAO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

DAO

Youdao Inc ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$15.86

+0.50 ▲ +3.26%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$15.86

+0.00 +0.00%

유다오(DAO) merupakan perusahaan di sektor Consumer Defensive, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$496M

스몰캡

P/E

193.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

100%

저점 +91% · 고점 1%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Education & Training Services

수익성

Teratas 51%

성장

Teratas 47%

밸류에이션

Teratas 22%

재무 안정

Teratas 100%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	193.18	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	8.88%	Shs Outstand ⓘ	31.3M	Perf Week ⓘ	3.19%
Market Cap ⓘ	0.50B	Forward P/E ⓘ	46.01	EPS next Y ⓘ	60.77%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	28.5M	Perf Month ⓘ	43.79%
Enterprise Value ⓘ	0.68B	PEG ⓘ	0.87	EPS next Q ⓘ	0.02	Inst Own ⓘ	29.7%	Short Float ⓘ	3.09%	Perf Quarter ⓘ	44.84%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.59	EPS this Y ⓘ	61.33%	Inst Trans ⓘ	-1.43%	Short Ratio ⓘ	10.46	Perf Half Y ⓘ	39.24%
Sales ⓘ	0.84B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	53.19%	ROA ⓘ	4.37%	Short Interest ⓘ	0.88M	Perf YTD ⓘ	57.34%
Book/sh ⓘ	-2.35	P/C ⓘ	6.69	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	0.79% ($15.73)	Perf Year ⓘ	81.88%
Cash/sh ⓘ	2.37	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	3.36% 17.56%	ROIC ⓘ	-	52W Low ⓘ	91.08% ($8.30)	Perf 3Y ⓘ	246.29%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-51.9%	Gross Margin ⓘ	43.73%	Volatility(W/M) ⓘ	6.65% 8.1%	Perf 5Y ⓘ	118.46%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.8	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.41%	Oper. Margin ⓘ	2.95%	ATR (14) ⓘ	1.02	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.48	EPS Q/Q ⓘ	-47.57%	Profit Margin ⓘ	1.18%	RSI (14) ⓘ	69.47	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.52	Sales Q/Q ⓘ	9.12%	SMA20 ⓘ	14.02% ($13.91)	Beta ⓘ	0.58	Target Price ⓘ	$14.06
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	25.96% ($12.59)	Rel Volume ⓘ	0.4	Prev Close ⓘ	$15.36
Employees ⓘ	3595	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.21% -2.66%	SMA200 ⓘ	45.41% ($10.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$15.86
IPO ⓘ	2019/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	502	Volume ⓘ	33,941	Change ⓘ	3.26%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Youdao Inc ADR (DAO)

Youdao Inc ADR, perusahaan seperti apa?

유다오(DAO) 초고성장주

Consumer Defensive · Education & Training Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

📚 Yudao DAO adalah perusahaan teknologi pendidikan dan pembelajaran daring yang berafiliasi dengan NetEase, China. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya pada tiga pilar utama, yaitu layanan pembelajaran yang berpusat pada kursus daring, perangkat belajar pintar seperti pena kamus dan alat penerjemah, serta layanan pemasaran daring. Yudao DAO menerapkan model bahasa besar miliknya secara luas dalam pembelajaran dan pemasaran, serta mendorong transformasi menjadi platform pendidikan berbasis AI.

Pelajari lebih lanjut tentang Youdao Inc ADR →

Kapitalisasi Pasar

$0.5B

Sekitar 0.7 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi3210

Jumlah Karyawan3,595orang

IPO2019/10/25

Harga Saat Ini$15.86 ≈ 21,728원

NYSE · China

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -0.2% 매출 -2.7%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +58.2% 매출 +4.3%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah

Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

3.0%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 3.0% · Tingkat rata-rata

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

1.2%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.2% · Tingkat rata-rata

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

43.7%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 51.0% · 36% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

4.4%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Consumer Defensive 소형주 Median 2.5% · 40% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.52

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.20

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.48

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Education & Training Services Median 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$14.06

현재가 대비 -11.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

46.01배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.87

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+60.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+53.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja rata-rata

Cenderung melampaui estimasi

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+28.5%

평균 서프라이즈

2026.05.21

부합

실적 $0.32 · 예상 $0.32 -0.4%

2026.02.11

상회

실적 $0.40 · 예상 $0.25 +57.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+61.3%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 소형주 Median 51.6% · 45% teratas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+60.8%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 소형주 Median 33.7% · 29% teratas

Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun

Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan

+53.2%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 소형주 Median 40.0% · 34% teratas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+17.6%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 소형주 Median 32.4% · 32% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+9.1%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

초고성장주 소형주 Median 14.5% · 41% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Mengungguli pasar 50% poin dalam 5 tahun

DAO +118.5% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

+50.1%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)

+99.4%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+65.9%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Konsumen Non-siklikal (XLP)

+77.1%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-91.1%p) Tertinggi (+0.8%p)

Harga saat ini 91.1% di atas titik terendah, 0.8% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-17.2%

Volatilitas tahunan

59.5%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $15.86 berada di atas rata-rata ($13.91). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum naik bertahan

MACD 0.890 > Signal 0.763 di zona positif + Hist positif (+0.127). Tren sedang berjalan.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 69.5 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 95.9.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

193.18×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 17.48× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

46.01×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 12.54× · Bottom 1% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.59×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Education & Training Services 1.02× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$14.06 dibanding harga saat ini -11.3%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Education & Training Services

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -1.4% · Tekanan jual kosong rendah 3.1%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-1.4%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 29.7%

Partisipasi institusi biasa

Consumer Defensive 소형주 Median 54.4%

🧑‍💼 Orang dalam 8.9%

Manajemen memiliki porsi signifikan

Consumer Defensive 소형주 Median 21.3%

👤 Investor Ritel (estimasi) 61.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

3.1%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Consumer Defensive 소형주 Median 6.8%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

10.5 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 31.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 28.5M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki DAO

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

0.28%

$91M

VSS

Vanguard FTSE All-World Ex-US Small Capital Index Fund ETF

0.01%

$11.3B

DFSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

0.01%

$596M

DFEM

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

0.00%

$8.9B

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.00%

$6.4B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
DAO Saham ini	$496.1M	193.2 ▼	-	-	-	+3.3%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
Rata-rata Sektor	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 유다오(DAO)?

유다오(DAO) bergerak di sektor Consumer Defensive dan industri Education & Training Services.

Berapa kapitalisasi pasar DAO?

Kapitalisasi pasar DAO sekitar $496M, peringkat ke-3,210 di sektornya.

Bagaimana PER DAO?

PER DAO sekitar 193.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Defensive.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu DAO?

DAO mencatat tertinggi $15.73 dan terendah $8.30 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.