CSTE
Caesarstone Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.19
+0.10 ▲ +4.78%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$2.19
+0.00 +0.00%
시지스톤(CSTE) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +293% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
D
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Building Products & Equipment· Berdasarkan 3 aspek
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Teratas 67%
밸류에이션 Teratas 100%
재무 안정 Teratas 43%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.21 | Insider Own | 40.73% | Shs Outstand | 34.6M | Perf Week | -0.45% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.5M | Perf Month | 13.47% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 8.15% | Short Float | 1.31% | Perf Quarter | 27.33% |
| Income | -0.15B | P/S | 0.2 | EPS this Y | - | Inst Trans | -21.32% | Short Ratio | 1.69 | Perf Half Y | -12.4% |
| Sales | 0.39B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.04% | Short Interest | 0.27M | Perf YTD | 17.74% |
| Book/sh | 3.42 | P/C | 1.45 | EPS past 3/5Y | -33.96% - | ROE | -77.18% | 52W High | -16.41% ($2.62) | Perf Year | 17.11% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.84% -3.97% | ROIC | -65.93% | 52W Low | 292.75% ($0.56) | Perf 3Y | -59.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -187.59% | Gross Margin | 18.61% | Volatility(W/M) | 6.98% 9.18% | Perf 5Y | -82.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.33 | Sales Y/Y TTM | -8.98% | Oper. Margin | -13.16% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | -94.1% |
| Dividend Ex-Date | 2022/8/16 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -63.73% | Profit Margin | -37.71% | RSI (14) | 50.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -4.91% ($2.3) | Beta | 0.38 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.89 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.37% ($2) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $2.09 |
| Employees | 1266 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 34.33% ($1.63) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $2.19 |
| IPO | 2012/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 358 | Volume | 82,623 | Change | 4.78% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Caesarstone Ltd (CSTE)
Caesarstone Ltd, perusahaan seperti apa?
시지스톤(CSTE) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
Perusahaan bahan bangunan yang merancang, memproduksi, dan menjual slab batu buatan (engineered stone) yang digunakan untuk countertop dapur dan kamar mandi. Berbasis di Israel, perusahaan ini memasok produknya dengan merek sendiri ke berbagai wilayah seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, dan Timur Tengah, serta juga mengoperasikan lini permukaan berbahan porselen.
Kapitalisasi Pasar
$0.1B
Sekitar 0.1 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi4707
Jumlah Karyawan1,266orang
IPO2012/03/22
Harga Saat Ini$2.19 ≈ 3,000원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전
🎯 Tanpa hak dividen 2022년 8월 16일 (화)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-13.2%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-37.7%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
18.6%
✓ 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-77.2%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-32.0%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-65.9%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.89
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.70
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.08
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +82.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-34.0%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
-4.0%
평균
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-10.9%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -151%p di bawah pasar
CSTE -83.0% · S&P 500 +68.4%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-151.3%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-160.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+1.1%p
Hampir setara dengan Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-1.1%p
Hampir setara dengan Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (42%) Berdasarkan 10 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-292.8%p) Tertinggi (-16.4%p)
Harga saat ini 292.8% di atas titik terendah, 16.4% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-74.2%
Volatilitas tahunan
107.9%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $2.19 berada di bawah rata-rata ($2.30). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 0.064 · Sinyal 0.114 · Hist -0.050. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 50.6 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 30.6.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.64×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.20×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$4.00 dibanding harga saat ini +82.6%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Building Products & Equipment
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.1% · Penjualan bersih oleh institusi -21.3% · Tekanan jual kosong rendah 1.3% · Posisi jual kosong naik +1.2%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-0.1%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-21.3%
Institusi penjualan bersih besar
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 8.2%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 40.7%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 51.1%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
1.3%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📈 naik +1.2% poin
Hari Cover Short
1.7 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 34.6M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 20.5M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki CSTE
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 2 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTE Saham ini | $75.7M | - | 0.6 ▲ | -77.18% ▼ | - | +4.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 시지스톤(CSTE)?
시지스톤(CSTE) bergerak di sektor Industrials dan industri Building Products & Equipment.
Berapa kapitalisasi pasar CSTE?
Kapitalisasi pasar CSTE sekitar $76M, peringkat ke-4,707 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CSTE?
CSTE mencatat tertinggi $2.62 dan terendah $0.56 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.