CEPL
Capstone Energy+ Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.18
-1.36 ▼ -14.26%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$8.22
+0.04 ▲ +0.52%
CEPL merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +761% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
C
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Specialty Industrial Machinery
수익성 Teratas 56%
성장 Teratas 52%
밸류에이션 Teratas 45%
재무 안정 Teratas 89%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.19 | Insider Own | 9.43% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | -13.71% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 17.55 | EPS next Y | 197.76% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.6M | Perf Month | -18.04% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 18.64% | Short Float | 0.9% | Perf Quarter | 26.23% |
| Income | -0.05B | P/S | 2.35 | EPS this Y | 104.88% | Inst Trans | - | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 36.33% |
| Sales | 0.11B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 3.03% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 62.3% |
| Book/sh | -1.46 | P/C | 8.64 | EPS past 3/5Y | -30.85% -14.46% | ROE | - | 52W High | -42.39% ($14.20) | Perf Year | 701.96% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.79% 9.4% | ROIC | - | 52W Low | 761.05% ($0.95) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.33 | EPS Y/Y TTM | -481.5% | Gross Margin | 31.95% | Volatility(W/M) | 11.98% 12.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 23.89% | Oper. Margin | 3.2% | ATR (14) | 1.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -6166.67% | Profit Margin | -45.85% | RSI (14) | 39.18 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | -15.03% | SMA20 | -18.3% ($10.01) | Beta | 4.9 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | -22.4% ($10.54) | Rel Volume | 1.74 | Prev Close | $9.54 |
| Employees | 115 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2250% -6.18% | SMA200 | 26.14% ($6.48) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $8.18 |
| IPO | 2025/1/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3909 | Volume | 906,087 | Change | -14.26% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $23M (YoY -15%) · 순이익 $1M (YoY +1188%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Capstone Energy+ Inc (CEPL)
Capstone Energy+ Inc, perusahaan seperti apa?
Capstone Energy+ Inc (CEPL) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
⚡ Perusahaan AS yang memasok solusi distributed power berbasis microturbine untuk fasilitas industri dan komersial serta pusat data. Pendekatan utamanya adalah behind-the-meter, yaitu menghasilkan listrik dan panas langsung di lokasi pelanggan tanpa bergantung pada jaringan listrik, dan perusahaan ini juga memperluas area bisnisnya hingga mencakup kebutuhan listrik untuk pusat data kecerdasan buatan (AI). Nama perusahaan ini sebelumnya adalah Capstone Green Energy Holdings sebelum diganti menjadi nama saat ini.
Pelajari lebih lanjut tentang Capstone Energy+ Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.2B
Sekitar 0.3 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi3896
Jumlah Karyawan115orang
IPO2025/01/06
Harga Saat Ini$8.18 ≈ 11,207원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS -2250.0% 매출 -6.2%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai
Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
3.2%
✓ 평균
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-45.9%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
31.9%
✓ 평균
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
3.0%
✓ 양호
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.96
✓ 부진
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.65
✓ 부진
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +132.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+197.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 1 kali dalam 1 kuartal terakhir
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+483.5%
평균 서프라이즈
2026.06.25
상회
실적 $0.08 · 예상 $-0.02 +483.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Solid
Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+104.9%
우수
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+197.8%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-30.9%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
-14.5%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+9.4%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
-15.0%
매우 부진
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Unggul +686%p dari pasar dalam 1 tahun terakhir
CEPL +702.0% · S&P 500 +16.0%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+686.0%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
+683.8%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 16 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-761.0%p) Tertinggi (-42.4%p)
Harga saat ini 761.0% di atas titik terendah, 42.4% di bawah titik tertinggi
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 14 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
17.55×
✓ Cukup Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.35×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
43.33×
✓ Sangat Mahal
Target harga analis (referensi)
$19.00 dibanding harga saat ini +132.3%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Specialty Industrial Machinery
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Tekanan jual kosong rendah 0.9%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-
Institusi tidak ada data transaksi
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 18.6%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 9.4%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 71.9%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.9%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
Hari Cover Short
0.5 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 30.2M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 27.6M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 0 hari terakhir.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPL Saham ini | $249.5M | - | - | - | - | -14.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa CEPL?
CEPL bergerak di sektor Industrials dan industri Specialty Industrial Machinery.
Berapa kapitalisasi pasar CEPL?
Kapitalisasi pasar CEPL sekitar $249M, peringkat ke-3,896 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu CEPL?
CEPL mencatat tertinggi $14.20 dan terendah $0.95 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.