CCOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CCOM

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

7월 6일 1:59 PM ET (한국 7/7 02:59)

$23.46

+0.02 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.46

+0.00 +0.00%

ETF CCOM menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.99%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$99M

약 1353억원

Kepemilikan

51 entri

Imbal hasil dividen

1.28%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.49%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	-1.84%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$23.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.1%	Perf Quarter ⓘ	-5.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.49%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	317.03%	Return% SI ⓘ	-10%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.11%	Perf YTD ⓘ	-6.2%
SMA20 ⓘ	-1.03%	SMA50 ⓘ	-2.87%	SMA200 ⓘ	-4.4%	RSI (14) ⓘ	38.91	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/27	Prev Close ⓘ	$23.44	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$23.46

📊 Analisis investasi Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM)

Ikhtisar ETF

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF는 중국 주요 거래소에서 거래되는 원자재 선물에 체계적 롱·숏 익스포저를 제공하는 액티브 운용 펀드입니다. 추세 추종 신호와 펀더멘털 평균 회귀를 결합한 듀얼 모델 방식을 사용해, 에너지·곡물·산업 원자재·금속 시장에서 자본 증식을 추구합니다.

📘 CCOM ETF 자세히 알아보기 →

Chinacommodityfutureslong-short

규모: $99M 약 1353억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.99% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori Commodities & Metals - Diversified Commodities. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$990K

Beban tambahan $340K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$650K

Berdasarkan rasio biaya 0.65%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$17.5M

18.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.74% poin per tahun

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

-0.73% poin per tahun

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.71% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-7.9%

Durasi Penurunan: 2 bulan

2026-05-13 → 2026-07-14

Masih dalam pemulihan

2026-01-28 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-1.18

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.28% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

1.28%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor pertumbuhan negara berkembang

✅ 강점

🛡️Volatilitas sangat rendah

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.99% per tahun

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

12 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 1) yang mengelola tema yang sama dengan CCOM melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari CCOM, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CCOM, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)