세레브라스 시스템즈(CBRS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CBRS

Cerebras Systems Inc

7월 27일 12:55 PM ET (한국 7/28 01:55)

$199.12

-20.88 ▼ -9.49%

세레브라스 시스템즈(CBRS) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$55.2B

미드캡

P/E

172.5

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

17%

저점 +24% · 고점 -48%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Semiconductors 대형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 32%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Teratas 12%

재무 안정

Teratas 48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	172.53	EPS (ttm) ⓘ	1.15	Insider Own ⓘ	71.5%	Shs Outstand ⓘ	92.1M	Perf Week ⓘ	15.19%
Market Cap ⓘ	55.20B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.06%	Shs Float ⓘ	80.1M	Perf Month ⓘ	9.25%
Enterprise Value ⓘ	56.25B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.17	Inst Own ⓘ	4.75%	Short Float ⓘ	16.9%	Perf Quarter ⓘ	-
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	91.42	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	46.18%	Short Ratio ⓘ	1.73	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	0.60B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	13.83%	Short Interest ⓘ	13.53M	Perf YTD ⓘ	-43.11%
Book/sh ⓘ	-0.86	P/C ⓘ	16.93	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	38.42%	52W High ⓘ	-48.46% ($386.34)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	11.76	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	174.64% -	ROIC ⓘ	7.23%	52W Low ⓘ	23.82% ($160.81)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	150.72%	Gross Margin ⓘ	41.98%	Volatility(W/M) ⓘ	14.78% 12.02%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	93.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	86.88%	Oper. Margin ⓘ	-21.93%	ATR (14) ⓘ	25.19	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.45	EPS Q/Q ⓘ	44.27%	Profit Margin ⓘ	41.02%	RSI (14) ⓘ	47.1	Recom ⓘ	1.42
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.51	Sales Q/Q ⓘ	94.35%	SMA20 ⓘ	0.34% ($198.45)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$291.09
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.49	Earnings ⓘ	2026/6/23	SMA50 ⓘ	-10.34% ($222.08)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$220
Employees ⓘ	708	LT Debt/Eq ⓘ	0.24	EPS/Sales Surpr. ⓘ	75.86% 5.6%	SMA200 ⓘ	-10.34% ($222.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.81M	Price ⓘ	$199.12
IPO ⓘ	2026/5/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	63113	Volume ⓘ	5,921,422	Change ⓘ	-9.49%

📊 Analisis investasi Cerebras Systems Inc (CBRS)

Cerebras Systems Inc, perusahaan seperti apa?

세레브라스 시스템즈(CBRS)

Technology · Semiconductors

TOP 302 Kapitalisasi Pasar — Saham Large-Cap

🧠 Ini adalah perusahaan semikonduktor AS yang memasok chip akselerasi AI skala wafer dan infrastruktur inferensi berbasis cloud. Didirikan pada tahun 2016, perusahaan ini merupakan emiten baru yang mencuri perhatian sebagai alternatif NVDA di bidang pelatihan dan inferensi AI, berkat arsitektur unik yang mengubah seluruh wafer silikon tunggal menjadi satu chip raksasa.

Pelajari lebih lanjut tentang Cerebras Systems Inc →

Kapitalisasi Pasar

$55.2B

Sekitar 75.6 triliun won

⚖️ 19% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi302

Jumlah Karyawan708orang

IPO2026/05/14

Harga Saat Ini$199.12 ≈ 272,794원

NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 23일 (화) · 장 마감 후 EPS +75.9% 매출 +5.6%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +13.4% 매출 -0.1%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-21.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

41.0%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors 대형주 Median 15.1% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

42.0%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors 대형주 Median 51.5% · 35% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

38.4%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 대형주 Median 14.2% · 16% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

13.8%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 대형주 Median 6.4% · 21% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

7.2%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 대형주 Median 9.0% · 41% terbawah

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.49

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.51

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

2.45

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Semiconductors Median 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$291.09

현재가 대비 +46.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja sangat dapat diandalkan

Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+44.4%

평균 서프라이즈

2026.06.23

상회

실적 $-0.04 · 예상 $-0.16 +75.5%

2026.06.03

상회

+13.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+94.3%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median 18.7% · 16% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Imbal hasil per periode

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-23.8%p) Tertinggi (-48.5%p)

Harga saat ini 23.8% di atas titik terendah, 48.5% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 48 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-45.8%

Volatilitas tahunan

130.0%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 49 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-24

Fase tren naik

Harga $199.12 berada di atas rata-rata ($198.46). Aliran naik yang normal.

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-24

Fase tunggu — tren lemah

MACD -6.089 · Sinyal -10.130 · Hist 4.042. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-24

Zona dominan turun

RSI 47.1 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 45.0.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

172.53×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductors 대형주 85.95× · Sekitar rata-rata industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

91.42×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Semiconductors 대형주 14.22× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$291.09 dibanding harga saat ini +46.2%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Semiconductors 대형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.1% · Pembelian bersih oleh institusi +46.2% · Posisi jual kosong cukup tinggi 16.9% · Posisi jual kosong naik +11.4%p dalam 39 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-0.1%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+46.2%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 4.8%

Dominasi ritel

Technology 대형주 Median 87.7%

🧑‍💼 Orang dalam 71.5%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Technology 대형주 Median 2.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 23.8%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

16.9%

Cukup tinggi

Technology 대형주 Median 4.9%

39 hari terakhir 📈 naik +11.4% poin

Hari Cover Short

1.7 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 92.1M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 80.1M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 39 hari terakhir.

ETF yang memiliki CBRS

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 9 entri

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

1.17%

$3.1B

CGGR

Capital Group Growth ETF

0.17%

$23.8B

CAS

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

0.14%

$13M

SCHM

Schwab U.S. Mid-Cap ETF

0.13%

$14.7B

TEK

iShares Technology Opportunities Active ETF

0.04%

$41M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
CBRS Saham ini	$55.2B	172.5 ▼	-	38.42% ▲	-	-9.5%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
Rata-rata Sektor	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-

ETF derivatif terkait CBRS

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis CBRS

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang mengikuti pergerakan CBRS dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)