CEF BXMX menganalisis 6 aspek termasuk distribusi, diskon NAV, biaya pengelolaan, komposisi portofolio, RSI, dan MACD.
Analisis CEF Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX)
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, ini dana seperti apa?
📉 Reksa dana tertutup (CEF) yang sempat menduplikasi indeks S&P 500 sekaligus mengejar hasil dividen tinggi melalui strategi covered call 100%, dan baru-baru ini telah digabungkan dengan SPXX.
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Analisis Dividen BXMX
Perhatian utama investor CEF. Lihat yield, frekuensi, konsistensi, dan tren dividen sekilas
| Ex-Date | Jumlah per Saham | Yield Saat Itu | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $0.2725 | 7.69% | regular |
| 2025-09-15 | $0.2725 | 7.70% | regular |
| 2025-06-13 | $0.2725 | 9.63% | regular |
| 2025-03-14 | $0.2725 | 9.69% | regular |
| 2024-12-13 | $0.2725 | 8.76% | regular |
| 2024-09-13 | $0.2365 | 8.84% | regular |
| 2024-06-14 | $0.2365 | 7.10% | regular |
| 2024-03-14 | $0.2365 | 7.31% | regular |
| 2023-12-14 | $0.2365 | 9.34% | regular |
| 2023-09-14 | $0.2365 | 9.17% | regular |
| 2023-06-14 | $0.2365 | 8.92% | regular |
| 2023-03-14 | $0.2365 | 9.19% | regular |
Perbandingan CEF sejenis
CEF dengan kategori yang sama (Closed-End Fund - Equity) berdasarkan Aset Bersih
| Ticker | Nama Dana | Aset Bersih | Tingkat Distribusi | 1Y | 3Y | Harga Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXMX | (Dana ini) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
4 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Investasi CEF
Berbeda dari ETF, CEF punya ciri struktural khusus — jangan cuma lihat tingkat distribusinya
Diskon / Premium NAV
Harga pasar CEF tidak sama dengan Nilai Aset Bersih (NAV). Diskon -10% berarti Anda membeli aset senilai $1 hanya dengan 90 sen. Prinsipnya: beli saat diskon lebih besar dari rata-rata jangka panjang, dan hindari saat harga pasar di atas NAV (premium).
Rasio Leverage
Banyak CEF menggunakan leverage (biasanya 20–40%) lewat utang untuk mengangkat imbal hasil. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman naik → risiko pemangkasan distribusi. Jika leverage di atas 30%, risiko suku bunga wajib diperhitungkan.
Sumber Distribusi (Komponen ROC)
Distribusi CEF bisa mencakup Pengembalian Modal (Return of Capital/ROC) selain bunga, dividen, dan keuntungan modal. Jika porsi ROC tinggi dan terus-menerus, NAV terkikis → potensi pemangkasan distribusi dalam jangka panjang makin besar.
Total Biaya Operasional
Biaya pengelolaan CEF umumnya jauh lebih tinggi dari ETF (0,03–0,5%), lazim di kisaran 1–2%. Ditambah bunga pinjaman leverage, totalnya bisa lebih dari 3%. Tingkat distribusi yang tinggi kadang justru habis untuk menutup biaya.
Pertanyaan umum
Apa jenis CEF dari BXMX?
BXMX adalah reksa dana tertutup (CEF) yang berinvestasi pada Closed-End Fund - Equity.
Berapa imbal hasil distribusi BXMX?
Imbal hasil distribusi BXMX sekitar 8.21% dan dibagikan secara berkala.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu BXMX?
BXMX mencatat tertinggi $15.00 dan terendah $11.25 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.