BUZZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$32.71

-0.65 ▼ -1.95%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$32.71

+0.00 +0.00%

ETF BUZZ menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.76%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$93M

약 1269억원

Kepemilikan

76 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.74%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-7.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.77%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$33.37	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-20.66%	Perf Quarter ⓘ	-4.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.46%	Perf Half Y ⓘ	-4.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.39%	Flows% YTD ⓘ	-14.85%	Return% SI ⓘ	6.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.52% 2.62%	Perf YTD ⓘ	0.68%
SMA20 ⓘ	-6.89%	SMA50 ⓘ	-10.65%	SMA200 ⓘ	-4.37%	RSI (14) ⓘ	35.01	Beta ⓘ	1.72
IPO ⓘ	2021/3/4	Prev Close ⓘ	$33.36	Perf Year ⓘ	0.65%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$32.71

📊 Analisis investasi VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ)

Ikhtisar ETF

VanEck Social Sentiment ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

VanEck Social Sentiment ETF bertujuan untuk mengikuti secara sedekat mungkin kinerja harga dan imbal hasil dari BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, sebelum pengurangan biaya. Dana ini umumnya menginvestasikan setidaknya 80% dari total asetnya pada saham-saham yang menjadi komponen indeks acuan. Penyedia indeks menyaring saham biasa perusahaan AS yang memiliki "wawasan positif" tertinggi dari sumber-sumber daring seperti media sosial, artikel berita, dan postingan blog, serta kumpulan data alternatif, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis aturan yang sistematis. Dana ini merupakan reksa dana tidak terdiversifikasi.

📘 BUZZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativesocial-media

규모: $93M 약 1269억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya cukup tinggi — 0.76% per tahun

Biaya manajemen di atas median kategori US Equities - Factor & Thematic. Disarankan membandingkan dengan ETF serupa.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$760K

Beban tambahan $360K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$400K

Berdasarkan rasio biaya 0.40%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$13.5M

14.0% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.71% poin per tahun

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.69% poin per tahun

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.68% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Imbal hasil sedikit di bawah rata-rata

하위 25% dibandingkan US Equities - Factor & Thematic.Dalam 1 tahun, -15.0%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 5 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$138.5M

→

Keuntungan kumulatif

+$38.5M

Rata-rata tahunan +6.7%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +2.74%

하위 25%

Tertinggal 15.0%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +24.77% Kumulatif +94.2%

상위 25%

Unggul 5.5%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +6.73% Kumulatif +38.5%

하위 25%

Tertinggal 6.5%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 3 2021 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 5 tahun

Mulai 2021-03-04 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

BUZZ · Harga saja BUZZ · Harga + dividen kumulatif BUZZ · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

BUZZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2021

-48%

2022

+56%

2023

+37%

2024

+30%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

3 / 5 tahun

Secara konsisten mengungguli benchmark (60%)

YTD +2026: Tertinggal (-1.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

⚠️ 190%

Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Tinggi

Volatilitasnya jauh lebih tinggi dari rata-rata pasar. Gunakan hanya dana yang siap Anda tahan dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

하위 5%

1.72

Jika pasar naik +10% +17.2%

Jika pasar turun -10% -17.2%

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

하위 25%

±2.62%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-56.9%

Durasi Penurunan: 14 bulan

2021-11-08 → 2022-12-28

Pulih dalam sekitar 2.1 tahun

2021-03-04 Terburuk -56% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.11

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-12.2%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Perlu tinjauan lebih cermat Ada sinyal peringatan di beberapa indikator. Disarankan untuk membandingkan dengan ETF serupa.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Biaya pengelolaan cukup tinggi — 0.76% per tahun
📈Imbal hasil jangka panjang di bawah rata-rata
⚠️Volatilitas di atas rata-rata
🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -6.5%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

76개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

5.37%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

45.8%

Consumer Cyclical

15.4%

Financial

13.3%

Communication Services

10.2%

Healthcare

4.3%

Industrials

3.2%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.1%

Basic Materials

0.9%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

5.37%

#2 NFLX Netflix Inc

3.27%

#3 AMZN Amazon.com Inc

3.19%

#4 NBIS Nebius Group NV

3.08%

#5 NVDA NVIDIA Corp

3.05%

#6 PLTR Palantir Technologies Inc

3.05%

ASTS AST SpaceMobile Inc

3.05%

#8 TSLA Tesla Inc

3.02%

GME GameStop Corp

3.02%

#10 MSFT Microsoft Corp

2.95%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUZZ보다 유리, ▼ 표시는 BUZZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUZZ	VanEck Social Sentiment ETF	0.76%	$93M	76	-	+0.68%	+0.65%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45%	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35%	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11%	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88%	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73%	-	+17.13% ▲