BNDP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BNDP

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$73.49

+0.14 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$73.49

+0.00 +0.00%

ETF BNDP menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.05%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$132M

약 1807억원

Kepemilikan

6184 entri

Imbal hasil dividen

2.46%

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6184	Perf Week ⓘ	0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$132M	Perf Month ⓘ	-1.36%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$73.27	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.42%	Perf Quarter ⓘ	-1.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.81 (2.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.6%	Perf Half Y ⓘ	-2.38%
Flows% 1M ⓘ	4.37%	Flows% YTD ⓘ	34.04%	Return% SI ⓘ	-0.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.2%	Perf YTD ⓘ	-2.1%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.47%	SMA200 ⓘ	-1.44%	RSI (14) ⓘ	45.55	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/4	Prev Close ⓘ	$73.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$73.49

📊 Analisis investasi Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP)

Ikhtisar ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF bertujuan untuk mengikuti kinerja indeks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted. ETF ini menggunakan pendekatan investasi pelacakan indeks guna menghasilkan kinerja yang selaras dengan indeks yang mengukur kinerja obligasi kena pajak dalam denominasi dolar AS dengan peringkat investasi atau peringkat hasil tinggi (high-yield) sebagaimana ditentukan oleh penyedia indeks. ETF ini berinvestasi dengan metode pengambilan sampel (sampling), yang berarti ETF memegang sekuritas-sekuritas yang secara umum serupa dengan indeks keseluruhan dalam hal faktor risiko utama dan karakteristik lainnya. ETF ini berusaha mempertahankan jatuh tempo rata-rata tertimbang dolar (dollar-weighted average maturity) yang selaras dengan indeks.

📘 BNDP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $132M 약 1807억원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Terendah di industri — 0.05% per tahun

상위 5% di kategori Bonds - Broad Market. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 50,000 KRW.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$50K

Hemat $310K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$360K

Berdasarkan rasio biaya 0.36%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$917K

0.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.02% poin per tahun

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.02% poin per tahun

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.02% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Acuan Obligas..i

Obligasi ETF memang lebih stabil dibanding saham. Maknanya baru terlihat kalau dibandingkan dengan obligasi ETF lain. Perlu juga dilihat bahwa kenaikan suku bunga berdampak pada turunnya harga.

🏦 ETF Obligasi — Volatilitas Rendah & Beta Rendah Adalah Wajar

Obligasi memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding saham, dan Beta terhadap benchmark saham juga lebih rendah. Penilaian "stabil" hanyalah hasil yang sudah pasti; perbandingan bermakna sebaiknya menggunakan indeks obligasi (seperti AGG/TLT) sebagai acuan.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.20%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-2.8%

Durasi Penurunan: 5 bulan

2026-02-27 → 2026-07-23

Masih dalam pemulihan

2025-12-04 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

-1.05

Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Distribusi obligasi — 2.46% per tahun

Sumber utamanya adalah bunga kupon.

ℹ️ Sebagian besar distribusi ETF obligasi berasal dari pendapatan bunga. Saat suku bunga naik, distribusi meningkat, tetapi harga dapat turun.

배당수익률

2.46%

주당 배당

$1.81

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.18

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.277

—

1.32%

2026-03-02

$0.254

—

0.93%

2026-02-02

$0.267

—

0.60%

2025-12-23

$0.184

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang mengutamakan stabilitas portofolio

✅ 강점

💸Biaya pengelolaan Bonds - Broad Market 5% tertinggi — 0.05% per tahun

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5595개

상위 10개 비중

6.4%

최대 단일 종목

2.51%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

2.8%

Healthcare

1.5%

Communication Services

1.2%

Technology

1.1%

Consumer Cyclical

0.8%

Industrials

0.5%

Energy

0.5%

Consumer Defensive

0.5%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

Basic Materials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

2.51%

ESGD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

0.96%

#3 - Fannie Mae Pool

0.41%

#4 - Freddie Mac Pool

0.41%

#5 - Freddie Mac Pool

0.41%

#6 - Freddie Mac Pool

0.37%

BNO United States Treasury Note/Bond

0.35%

BNO United States Treasury Note/Bond

0.34%

BNO United States Treasury Note/Bond

0.34%

#10

BNO United States Treasury Note/Bond

0.33%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BNDP보다 유리, ▼ 표시는 BNDP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BNDP	Vanguard Core-Plus Bond Index ETF	0.05%	$132M	6184	2.46%	-2.10%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▼	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▼	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BNDP보다 유리 · ▼ BNDP보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

9 ETF (Leverage 2 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan BNDP melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari BNDP, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BNDP, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 2 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)