BHM
Bluerock Homes Trust Inc
7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)
$8.53
+0.17 ▲ +2.03%
블루록 홈즈 트러스트(BHM) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$98M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
5.86%
52주 위치
7%
저점 +6% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
B-
Kekuatan fundamental
Dibandingkan REIT - Residential
수익성 Teratas 51%
성장 Teratas 61%
밸류에이션 Teratas 47%
재무 안정 Teratas 9%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.22 | Insider Own | 17.97% | Shs Outstand | 4.0M | Perf Week | 0.24% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 2.98% | Shs Float | 3.4M | Perf Month | -5.22% |
| Enterprise Value | 0.90B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 38.82% | Short Float | 0.35% | Perf Quarter | -23.08% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.36 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.84% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | -6.88% |
| Sales | 0.07B | P/B | 0.28 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -20.06% |
| Book/sh | 30.81 | P/C | 0.51 | EPS past 3/5Y | -109.79% 8.12% | ROE | 0.91% | 52W High | -40.97% ($14.45) | Perf Year | -36.81% |
| Cash/sh | 16.69 | P/FCF | 98.87 | Sales past 3/5Y | 26.27% 56.3% | ROIC | 0.36% | 52W Low | 5.96% ($8.05) | Perf 3Y | -44.51% |
| Dividend Est. | $0.5 (5.86%) | EV/EBITDA | 112.34 | EPS Y/Y TTM | -116.35% | Gross Margin | -13.33% | Volatility(W/M) | 6.19% 3.27% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 12.46 | Sales Y/Y TTM | 29.88% | Oper. Margin | -31.63% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/25 | Quick Ratio | 5.3 | EPS Q/Q | -33.59% | Profit Margin | -17.57% | RSI (14) | 38.99 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.3 | Sales Q/Q | 20.03% | SMA20 | -3.5% ($8.84) | Beta | 0.5 | Target Price | $13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.54 | Earnings | - | SMA50 | -10.6% ($9.54) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $8.36 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.43 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.3% ($10.07) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $8.53 |
| IPO | 2022/9/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 70 | Volume | 3,114 | Change | 2.03% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $20M (YoY +20%) · 순이익 $-10M (YoY -40%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Bluerock Homes Trust Inc (BHM)
Bluerock Homes Trust Inc, perusahaan seperti apa?
블루록 홈즈 트러스트(BHM) 초고성장주
Real Estate · REIT - Residential
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
🏠 Blue Rock Homes Trust adalah REIT (perusahaan investasi properti) tempat tinggal yang berinvestasi di pasar penyewaan rumah tunggal (single-family rental) di Amerika Serikat. Perusahaan investasi properti kecil ini mengakuisisi dan mengelola portofolio rumah tunggal, dengan fokus pada area yang memiliki pertumbuhan kuat, serta menerapkan struktur yang menggabungkan kepemilikan langsung dan investasi patungan guna meraih pendapatan sewa sekaligus peningkatan nilai aset.
Pelajari lebih lanjut tentang Bluerock Homes Trust Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.1B
Sekitar 0.1 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi4551
IPO2022/09/28
Harga Saat Ini$8.53 ≈ 11,686원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 25일 (목) 주당 $0.125
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 25일 (수)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-31.6%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-17.6%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
-13.3%
✓ 매우 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
0.9%
✓ 양호
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
0.2%
✓ 양호
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
0.4%
✓ 양호
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.54
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
5.30
✓ 우수
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
5.30
✓ 우수
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$13.00
현재가 대비 +52.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-109.8%
매우 부진
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+8.1%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+56.3%
양호
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+20.0%
양호
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Di bawah pasar 1 tahun sebesar 53%p
BHM -36.8% · S&P 500 +16.0%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-52.8%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor REITs (XLRE)
-43.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-6.0%p) Tertinggi (-41.0%p)
Harga saat ini 6.0% di atas titik terendah, 41.0% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-31.5%
Volatilitas tahunan
58.9%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $8.53 berada di bawah rata-rata ($8.84). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -0.318 < Signal -0.314 di zona negatif + Hist negatif (-0.004). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 38.9 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 30.7.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Sekitar rata-rata industri
Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.28×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
1.36×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
112.34×
✓ Sangat Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
98.87×
✓ Sangat Mahal
Target harga analis (referensi)
$13.00 dibanding harga saat ini +52.4%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: REIT - Residential
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +3.0% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.8% · Tekanan jual kosong rendah 0.3%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+3.0%
Orang dalam pembelian bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.8%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 38.8%
Partisipasi institusi biasa
🧑💼 Orang dalam 18.0%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 43.2%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.3%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
1.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 4.0M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 3.4M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki BHM
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 3 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
고배당주 — 연 5.86% 배당
Imbal hasil dividen
5.86%
Rata-rata industri 4.76%
Dividen per saham
$0.50
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
-
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2023
$0.50 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.125
—
5.17%
2025-12-24
$0.125
—
4.90%
2025-09-25
$0.125
—
3.28%
2025-06-25
$0.125
—
1.99%
2025-03-25
$0.125
—
1.03%
2023-12-28
$1.00
—
7.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.0만원
5년 누적 (세후) 24.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHM Saham ini | $97.9M | - | 0.3 ▲ | 0.91% ▼ | 5.86% ▲ | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 블루록 홈즈 트러스트(BHM)?
블루록 홈즈 트러스트(BHM) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Residential.
Berapa kapitalisasi pasar BHM?
Kapitalisasi pasar BHM sekitar $98M, peringkat ke-4,551 di sektornya.
Apakah BHM membagikan dividen?
Yield dividen BHM sekitar 5.86%, dengan dividen tahunan sebesar $0.50.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu BHM?
BHM mencatat tertinggi $14.45 dan terendah $8.05 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.