BAIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BAIV

Brown Advisory International Value Select ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.99

+0.57 ▲ +2.10%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.98

+0.00 +0.00%

ETF BAIV menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.6%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$122M

약 1675억원

Kepemilikan

55 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	4.07%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$122M	Perf Month ⓘ	9.36%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$27.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	2.08%	Perf Quarter ⓘ	14.19%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.48%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	5.63%	Flows% YTD ⓘ	739.62%	Return% SI ⓘ	18.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.59%	Perf YTD ⓘ	10.37%
SMA20 ⓘ	4.91%	SMA50 ⓘ	7.83%	SMA200 ⓘ	11.53%	RSI (14) ⓘ	75.61	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/26	Prev Close ⓘ	$27.42	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.99

📊 Analisis investasi Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV)

Ikhtisar ETF

Brown Advisory International Value Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

ETF Brown Advisory International Value Select adalah dana yang dikelola secara aktif dengan tujuan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi pada portofolio yang terkonsentrasi pada saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di luar Amerika Serikat. Strategi investasinya menggunakan kerangka kerja kontrarian yang terlatih dengan menggabungkan riset fundamental yang mendalam, wawasan berbasis aktivisme, dan alat-alat berbasis data untuk mengidentifikasi bisnis-bisnis yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya akibat ketidakefisienan pasar sementara atau narasi yang keliru.

📘 BAIV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluefundamental

규모: $122M 약 1675억원
운용사: Brown Advisory
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.6% per tahun

Dalam rata-rata kategori Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$600K

Beban tambahan $50K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$550K

Berdasarkan rasio biaya 0.55%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$10.8M

11.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.51% poin per tahun

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.51% poin per tahun

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.50% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.59%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-11.4%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2026-02-26 → 2026-03-20

Pulih dalam sekitar 76 hari

2026-02-26 Terburuk -6% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.21

Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investor value

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

27.4%

최대 단일 종목

3.61%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.7% -6%p

Healthcare

5.8% -5%p

Consumer Defensive

3.1%

Communication Services

2.0% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Brenntag SE

3.61%

ICLR ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

3.41%

#3 SNY SANOFI SA

3.26%

MICC The Magnum Ice Cream Company N.V.

3.13%

#5 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

2.78%

#6 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

2.42%

FMS Fresenius Medical Care AG

2.37%

#8 - ABC-MART,INC.

2.17%

#9 - EDENRED SE

2.12%

#10 SMFG Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

2.11%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAIV보다 유리, ▼ 표시는 BAIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BAIV	Brown Advisory International Value Select ETF	0.6%	$122M	55	-	+10.37%	-
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.3B ▲	429	4.58%	-	+24.14%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$18.8B ▲	1708	2.83%	-	+27.40%
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.9B ▲	1637	2.47%	-	+25.00%
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.4B ▲	370	3.29%	-	+27.98%
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$3.4B ▲	387	1.95%	-	+34.71%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAIV보다 유리 · ▼ BAIV보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

6 ETF (Leverage 5 · Invers 1) yang mengelola tema yang sama dengan BAIV melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari BAIV, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan BAIV, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 5 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)