AZO
Autozone Inc
7월 27일 12:57 PM ET (한국 7/28 01:57)
$2957.41
+33.91 ▲ +1.16%
오토존(AZO) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$48.3B
미드캡
P/E
20.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +2% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Auto Parts
수익성 Teratas 7%
성장 Teratas 64%
밸류에이션 Teratas 28%
재무 안정 Teratas 96%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 20원. Selama 5년 terakhir biasanya 19원. Sekitar rata-rata biasa.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.
| Index | S&P 500 | P/E | 20.33 | EPS (ttm) | 145.45 | Insider Own | 0.26% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | -2.92% |
| Market Cap | 48.28B | Forward P/E | 16.86 | EPS next Y | 15.83% | Insider Trans | -12.62% | Shs Float | 16.3M | Perf Month | -4.22% |
| Enterprise Value | 60.60B | PEG | 1.58 | EPS next Q | 54.53 | Inst Own | 94.01% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | -17.79% |
| Income | 2.48B | P/S | 2.42 | EPS this Y | 4.55% | Inst Trans | -1.71% | Short Ratio | 1.34 | Perf Half Y | -20.04% |
| Sales | 19.99B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.67% | ROA | 12.54% | Short Interest | 0.50M | Perf YTD | -12.8% |
| Book/sh | -170.11 | P/C | 152.68 | EPS past 3/5Y | 7.32% 15.03% | ROE | - | 52W High | -32.6% ($4388.11) | Perf Year | -23.01% |
| Cash/sh | 19.37 | P/FCF | 29.56 | Sales past 3/5Y | 5.23% 8.44% | ROIC | 26.06% | 52W Low | 1.9% ($2902.20) | Perf 3Y | 18.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.21 | EPS Y/Y TTM | -2.63% | Gross Margin | 51.75% | Volatility(W/M) | 3.38% 3.14% | Perf 5Y | 81.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.03 | Sales Y/Y TTM | 5.74% | Oper. Margin | 18.02% | ATR (14) | 94.57 | Perf 10Y | 272.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.14 | EPS Q/Q | 7.65% | Profit Margin | 12.4% | RSI (14) | 42.49 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.89 | Sales Q/Q | 8.44% | SMA20 | -3.18% ($3054.54) | Beta | 0.34 | Target Price | $3973.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -4.93% ($3110.77) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $2923.5 |
| Employees | 130000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 5.12% -0.42% | SMA200 | -15.67% ($3506.95) | Avg Volume(3M) | 0.37M | Price | $2957.41 |
| IPO | 1991/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8988 | Volume | 136,163 | Change | 1.16% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $4.8B (YoY +8%) · 순이익 $641M (YoY +5%)
* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah
Analisis investasi Autozone Inc (AZO)
Autozone Inc, perusahaan seperti apa?
오토존(AZO) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
TOP 331 Kapitalisasi Pasar — Saham Large-Cap
🚗 AutoZone (AZO) adalah perusahaan ritel terkemuka di bidang suku cadang dan aksesori otomotif yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan toko yang luas di Amerika Serikat, Meksiko, dan Brasil, serta memiliki struktur bisnis yang terdiferensiasi melalui model penjualan ganda yang melayani pelanggan individu dan pelanggan komersial, serta infrastruktur logistik mega hub miliknya sendiri.
Pelajari lebih lanjut tentang Autozone Inc →Kapitalisasi Pasar
$48.3B
Sekitar 66.1 triliun won
⚖️ 17% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi331
Jumlah Karyawan130,000orang
IPO1991/04/02
Harga Saat Ini$2957.41 ≈ 4,051,652원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.1% 매출 -0.4%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.8% 매출 -0.8%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas baik, tetapi keuangan lemah
Beban utang tinggi dan dapat menjadi masalah saat ekonomi melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
18.0%
✓ 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
12.4%
✓ 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
51.8%
✓ 우수
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
12.5%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
26.1%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.89
✓ 매우 부진
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.14
✓ 위험
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$3973.86
현재가 대비 +34.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.58
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $38.07 · 예상 $36.17 +5.3%
2026.03.03
상회
실적 $27.63 · 예상 $27.29 +1.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Perlumbuhan Melambat
Laju pertumbuhan tertinggal dibanding rata-rata industri
Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+4.5%
매우 부진
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+15.8%
양호
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+10.7%
부진
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+7.3%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+15.0%
양호
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+8.4%
평균
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+8.4%
평균
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Sedikit mengungguli pasar dalam 5 tahun (+13% poin)
AZO +81.2% · S&P 500 +68.0%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+13.2%p
Unggul atas Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
+61.8%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-39.5%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
-21.2%p
Tertinggal dari Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-1.9%p) Tertinggi (-32.6%p)
Harga saat ini 1.9% di atas titik terendah, 32.6% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-24.7%
Volatilitas tahunan
33.6%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tren turun
Harga $2957.41 berada di bawah rata-rata ($3054.61). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-24
Momentum turun bertahan
MACD -45.842 < Signal -39.563 di zona negatif + Hist negatif (-6.279). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona dominan turun
RSI 42.5 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 23.8.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Laba
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Rata-rata
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
20.33×
✓ Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
16.86×
✓ Cukup Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.42×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
14.21×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
29.56×
✓ Cukup Mahal
Target harga analis (referensi)
$3973.86 dibanding harga saat ini +34.4%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Auto Parts
Siapa saja pemiliknya?
Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan
Penjualan bersih oleh orang dalam -12.6% · Penjualan bersih oleh institusi -1.7% · Tekanan jual kosong rendah 3.0% · Posisi jual kosong naik +1.2%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-12.6%
Orang dalam penjualan bersih besar
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-1.7%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 94.0%
Struktur stabil didominasi institusi
🧑💼 Orang dalam 0.3%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
👤 Investor Ritel (estimasi) 5.7%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
3.0%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📈 naik +1.2% poin
Hari Cover Short
1.3 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 16.4M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 16.3M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki AZO
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZO Saham ini | $48.3B | 20.3 | - | - | - | +1.2% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| Rata-rata Sektor | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 오토존(AZO)?
오토존(AZO) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Auto Parts.
Berapa kapitalisasi pasar AZO?
Kapitalisasi pasar AZO sekitar $48.3B, peringkat ke-331 di sektornya.
Bagaimana PER AZO?
PER AZO sekitar 20.3x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Consumer Cyclical.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AZO?
AZO mencatat tertinggi $4388.11 dan terendah $2902.20 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.